1. data.gov.tw
  2. 境外基金淨值
(計算時間: 0.008秒, 共找到 40578 筆資料，顯示第 201 到 300 筆)
可用欄位參考
基金代碼 基金名稱 日期 基金淨值
1013AF 景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元 2015/05/28 20.360000
1013AH 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 16.120000
1013AS 景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 2015/05/28 21.840000
1013BS 景順新興市場債券基金B-半年配息股 美元 2015/05/28 20.310000
1013C6 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 32.830000
1013CS 景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元 2015/05/28 22.400000
1013DK 景順新興市場債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 2015/05/28 9.660000
1014 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元B (acc)股 2015/05/28 39.890000
1016AY 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 2015/05/28 40.760000
1016BY 景順開發中市場基金B-年配息股 美元 2015/05/28 35.920000
1016CY 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 2015/05/28 44.970000
1019 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 2015/05/28 18.440000
1019A7 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 2015/05/28 12.940000
1019AY 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 2015/05/28 207.550000
1019BY 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 2015/05/28 183.170000
1019C7 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元 2015/05/28 12.990000
1019CY 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 2015/05/28 229.130000
102 富蘭克林坦伯頓世界基金A股 2015/05/28 18.100000
1020 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元B (acc)股 2015/05/28 16.010000
1022 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股 2015/05/28 23.000000
1022AQ 景順英國債券基金A-季配息股 英鎊 2015/05/28 15.010000
1022CQ 景順英國債券基金C-季配息股 英鎊 2015/05/28 15.590000
1025A6 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 12.150000
1025AY 景順天下地產證券基金A-年配息股 美元 2015/05/28 12.270000
1025C6 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 12.710000
1025CC 景順天下地產證券基金C股 美元 2015/05/28 14.610000
1028 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股 2015/05/28 17.390000
1028AY 景順環球企業基金A-年配息股 美元 2015/05/28 131.290000
1028BY 景順環球企業基金B-年配息股 美元 2015/05/28 115.970000
1028CY 景順環球企業基金C-年配息股 美元 2015/05/28 142.540000
103 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 2015/05/28 9.200000
1031AY 景順健康護理基金A-年配息股 美元 2015/05/28 142.050000
1031BY 景順健康護理基金B-年配息股 美元 2015/05/28 122.860000
1031CY 景順健康護理基金C-年配息股 美元 2015/05/28 158.930000
1037AY 景順韓國基金A-年配息股 美元 2015/05/28 33.650000
1037BY 景順韓國基金B-年配息股 美元 2015/05/28 29.310000
1037CY 景順韓國基金C-年配息股 美元 2015/05/28 36.810000
104 富蘭克林坦伯頓外國基金A股 2015/05/28 7.620000
1040AY 景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 2015/05/28 7.170000
1040CC 景順亞洲動力基金C股 美元 2015/05/28 12.420000
1040CY 景順亞洲動力基金C-年配息股 美元 2015/05/28 7.530000
1043AY 景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元 2015/05/28 9.600000
1043CY 景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元 2015/05/28 10.080000
1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 2015/05/28 9.730000
1049A3 景順日本動力基金A股 日圓 2015/05/28 249.000000
1049A6 景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 24.380000
1049A7 景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 2015/05/28 24.580000
1049AY 景順日本動力基金A-年配息股 美元 2015/05/28 2.000000
1049C3 景順日本動力基金C股 日圓 2015/05/28 269.000000
1049C6 景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 24.820000
1049C7 景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元 2015/05/28 25.040000
1049CY 景順日本動力基金C-年配息股 美元 2015/05/28 2.110000
1050 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股 2015/05/28 9.730000
1051 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股 2015/05/28 12.150000
1052A6 景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 44.400000
1052AY 景順中國基金A-年配息股 美元 2015/05/28 64.340000
1052BY 景順中國基金B-年配息股 美元 2015/05/28 56.470000
1052C6 景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 49.240000
1052CY 景順中國基金C-年配息股 美元 2015/05/28 70.240000
1052DG 景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣 2015/05/28 12.500000
1052FG 景順中國基金C(澳幣對沖)股 澳幣 2015/05/28 12.630000
10531003 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) 2015/05/28 96.370000
10532247 瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息) 2015/05/28 98.640000
10532248 瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) 2015/05/28 132.220000
10532262 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 2015/05/28 120.090000
106 富蘭克林成長基金A股 2015/05/28 78.520000
1061AY 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 2015/05/28 9.040000
1061CY 景順英國動力基金C-年配息股 英鎊 2015/05/28 9.480000
1064A6 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 19.870000
1064AF 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 2015/05/28 12.600000
1064AH 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 9.760000
1064AS 景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元 2015/05/28 13.250000
1064BS 景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元 2015/05/28 12.100000
1064C6 景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元 2015/05/28 20.910000
1064CC 景順環球高收益債券基金C股 美元 2015/05/28 19.520000
1064CS 景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元 2015/05/28 13.800000
1064DK 景順環球高收益債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 2015/05/28 9.580000
1067AY 景順科技基金A-年配息股 美元 2015/05/28 16.250000
1067BY 景順科技基金B-年配息股 美元 2015/05/28 13.890000
1067CY 景順科技基金C-年配息股 美元 2015/05/28 18.110000
107 富蘭克林公用事業基金美元A股 2015/05/28 16.990000
108 富蘭克林高科技基金美元A股 2015/05/28 50.150000
1105 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 2015/05/28 12.230000
1116 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 2015/05/28 9.030000
1145 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元B (Mdis)股 2015/05/28 9.480000
1146 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元B (acc)股 2015/05/28 8.520000
1147 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元B (acc)股 2015/05/28 11.460000
1155 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 2015/05/28 15.480000
1156 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 2015/05/28 14.570000
1171 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 2015/05/28 12.040000
1172 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 2015/05/28 11.980000
1174 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 2015/05/28 11.000000
1209LU0273496686 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 2015/05/28 15.011500
1209LU0274935138 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金( 歐元配息) 2015/05/28 7.923800
1211LU0401379556 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金I 2015/05/28 84.177500
1211LU0459039664 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(B$x 美元配息) 2015/05/28 6.829600
1211LU0490651758 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) 2015/05/28 9.908200
12192307 瑞銀 (盧森堡) 亞洲貨幣債券基金(美元) 2015/05/28 99.190000
12192330 瑞銀 (盧森堡) 亞洲貨幣債券基金(美元)(月配息) 2015/05/28 86.870000
12920501 瑞銀 (盧森堡) 巴西債券基金(美元)(月配息) 2015/05/28 58.000000