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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 000AEFGLIU | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元) | 2016/06/01 | 24.080000 |
| 000AEFGLIU | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元) | 2016/06/02 | 24.080000 |
| 000AEFGLIUE | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元) | 2016/06/01 | 21.550000 |
| 000AEFGLIUE | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元) | 2016/06/02 | 21.570000 |
| 000AMEFEUA | 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) | 2016/06/01 | 17.690000 |
| 000AMEFEUA | 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元) | 2016/06/02 | 17.740000 |
| 000AMEFEUAE | 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) | 2016/06/01 | 15.840000 |
| 000AMEFEUAE | 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元) | 2016/06/02 | 15.890000 |
| 000AMEFEUAEH | 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) | 2016/06/01 | 21.600000 |
| 000AMEFEUAEH | 天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險) | 2016/06/02 | 21.650000 |
| 000AMEFIEH | 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) | 2016/06/01 | 22.060000 |
| 000AMEFIEH | 天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險) | 2016/06/02 | 22.110000 |
| 000AMEGEMIEH | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) | 2016/06/01 | 26.410000 |
| 000AMEGEMIEH | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險) | 2016/06/02 | 26.460000 |
| 000AMEGLEE | 天利(盧森堡)-全球能源股票基金(美元) | 2016/06/01 | 27.150000 |
| 000AMEGLEE | 天利(盧森堡)-全球能源股票基金(美元) | 2016/06/02 | 27.160000 |
| 000AMEGLEEE | 天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元) | 2016/06/01 | 24.300000 |
| 000AMEGLEEE | 天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元) | 2016/06/02 | 24.340000 |
| 000AMEGLEEEH | 天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) | 2016/06/01 | 20.000000 |
| 000AMEGLEEEH | 天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險) | 2016/06/02 | 20.000000 |
| 000AMEHIBA | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元) | 2016/06/01 | 29.840000 |
| 000AMEHIBA | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元) | 2016/06/02 | 29.830000 |
| 000AMEHIBAE | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) | 2016/06/01 | 26.710000 |
| 000AMEHIBAE | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元) | 2016/06/02 | 26.730000 |
| 000AMEHIBAEH | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) | 2016/06/01 | 28.370000 |
| 000AMEHIBAEH | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險) | 2016/06/02 | 28.360000 |
| 000AMEHIBAUP | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) | 2016/06/01 | 13.420000 |
| 000AMEHIBAUP | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息) | 2016/06/02 | 13.420000 |
| 000AMESTAU | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) | 2016/06/01 | 15.790000 |
| 000AMESTAU | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元) | 2016/06/02 | 15.820000 |
| 000AMESTAUE | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元) | 2016/06/01 | 14.130000 |
| 000AMESTAUE | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元) | 2016/06/02 | 14.170000 |
| 000AMESTAUEH | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) | 2016/06/01 | 14.500000 |
| 000AMESTAUEH | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險) | 2016/06/02 | 14.520000 |
| 000AMESTAUEP | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) | 2016/06/01 | 6.610000 |
| 000AMESTAUEP | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息) | 2016/06/02 | 6.620000 |
| 000AMESTAUUP | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) | 2016/06/01 | 6.310000 |
| 000AMESTAUUP | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息) | 2016/06/02 | 6.330000 |
| 000AMEXIEH | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) | 2016/06/01 | 16.010000 |
| 000AMEXIEH | 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險) | 2016/06/02 | 16.040000 |
| 000AMGEMAU | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) | 2016/06/01 | 18.440000 |
| 000AMGEMAU | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元) | 2016/06/02 | 18.470000 |
| 000AMGEMAUE | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元) | 2016/06/01 | 16.500000 |
| 000AMGEMAUE | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元) | 2016/06/02 | 16.550000 |
| 000AMGEMAUEH | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) | 2016/06/01 | 19.440000 |
| 000AMGEMAUEH | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險) | 2016/06/02 | 19.470000 |
| 000AMGEMAUEP | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) | 2016/06/01 | 14.350000 |
| 000AMGEMAUEP | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息) | 2016/06/02 | 14.370000 |
| 000AMGEMAUUP | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) | 2016/06/01 | 8.270000 |
| 000AMGEMAUUP | 天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息) | 2016/06/02 | 8.280000 |