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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 0358 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 21.010000 |
| 0358 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 21.590000 |
| 0361 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 30.610000 |
| 0361 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 30.850000 |
| 0361 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 31.000000 |
| 0363 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股 | 2016/06/01 | 26.700000 |
| 0363 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股 | 2016/06/02 | 26.910000 |
| 0363 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元B(acc)股 | 2016/06/03 | 27.040000 |
| 0375 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 11.810000 |
| 0375 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 11.810000 |
| 0375 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 11.970000 |
| 0376 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 | 2016/06/01 | 9.810000 |
| 0376 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 | 2016/06/02 | 9.810000 |
| 0376 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 | 2016/06/03 | 9.940000 |
| 0378 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 2016/06/01 | 9.330000 |
| 0378 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 2016/06/02 | 9.330000 |
| 0378 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元B(Qdis)股 | 2016/06/03 | 9.450000 |
| 0384 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 16.690000 |
| 0384 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 16.670000 |
| 0384 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 16.650000 |
| 0385 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 | 2016/06/01 | 11.730000 |
| 0385 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 | 2016/06/02 | 11.720000 |
| 0385 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股 | 2016/06/03 | 11.700000 |
| 0387 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股 | 2016/06/01 | 11.530000 |
| 0387 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股 | 2016/06/02 | 11.520000 |
| 0387 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元B(Mdis)股 | 2016/06/03 | 11.500000 |
| 0419 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 6.300000 |
| 0419 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 6.290000 |
| 0419 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 6.340000 |
| 0422 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股 | 2016/06/01 | 5.640000 |
| 0422 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股 | 2016/06/02 | 5.650000 |
| 0422 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金歐元A(acc)股 | 2016/06/03 | 5.590000 |
| 0426 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 14.360000 |
| 0426 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 14.360000 |
| 0426 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 14.380000 |
| 0427 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 | 2016/06/01 | 10.220000 |
| 0427 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 | 2016/06/02 | 10.220000 |
| 0427 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 | 2016/06/03 | 10.240000 |
| 0429 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 | 2016/06/01 | 9.140000 |
| 0429 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 | 2016/06/02 | 9.170000 |
| 0429 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 | 2016/06/03 | 9.020000 |
| 0430 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股 | 2016/06/01 | 10.050000 |
| 0430 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股 | 2016/06/02 | 10.050000 |
| 0430 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元B(Mdis)股 | 2016/06/03 | 10.070000 |
| 0433 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | 2016/06/01 | 9.500000 |
| 0433 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | 2016/06/02 | 9.510000 |
| 0433 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | 2016/06/03 | 9.600000 |
| 0434 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股 | 2016/06/01 | 9.120000 |
| 0434 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股 | 2016/06/02 | 9.140000 |
| 0434 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股 | 2016/06/03 | 9.220000 |