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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 000SBEMDIE | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元) | 2016/06/01 | 23.570000 |
| 000SBEMDIE | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股歐元) | 2016/06/02 | 23.660000 |
| 000SBEMDIUP | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) | 2016/06/01 | 11.840000 |
| 000SBEMDIUP | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息) | 2016/06/02 | 11.870000 |
| 000TDNESL1LN | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) | 2016/06/01 | 2.977500 |
| 000TDNESL1LN | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) | 2016/06/02 | 2.978100 |
| 000TDNESL1LN | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(歐元) | 2016/06/03 | 2.997100 |
| 000TDNESL2LN | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) | 2016/06/01 | 3.324200 |
| 000TDNESL2LN | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) | 2016/06/02 | 3.324900 |
| 008201 | 標智上證50中國指數基金 | 2016/06/02 | 18.660100 |
| 000TDNESL2LN | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(歐元) | 2016/06/03 | 3.346200 |
| 000TGEDINALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) | 2016/06/01 | 2.611800 |
| 000TGEDINALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) | 2016/06/02 | 2.610900 |
| 000TGEDINALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(美元) | 2016/06/03 | 2.622300 |
| 000TGEDINILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) | 2016/06/01 | 1.733200 |
| 000TGEDINILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) | 2016/06/02 | 1.732600 |
| 000TGEDINILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(美元) | 2016/06/03 | 1.740200 |
| 000TGEDRNALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) | 2016/06/01 | 2.489900 |
| 000TGEDRNALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) | 2016/06/02 | 2.489000 |
| 000TGEDRNALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(美元) | 2016/06/03 | 2.499900 |
| 000TGEDRNILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) | 2016/06/01 | 1.663100 |
| 000TGEDRNILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) | 2016/06/02 | 1.662500 |
| 000TGEDRNILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(美元) | 2016/06/03 | 1.669800 |
| 000TGEEINALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) | 2016/06/01 | 2.340700 |
| 000TGEEINALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) | 2016/06/02 | 2.331300 |
| 000TGEEINALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨累計(歐元) | 2016/06/03 | 2.353800 |
| 000TGEEINILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) | 2016/06/01 | 1.553400 |
| 000TGEEINILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) | 2016/06/02 | 1.547100 |
| 000TGEEINILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第二類淨收入(歐元) | 2016/06/03 | 1.562100 |
| 000TGEERNALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) | 2016/06/01 | 2.231500 |
| 000TGEERNALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) | 2016/06/02 | 2.222500 |
| 000TGEERNALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨累計(歐元) | 2016/06/03 | 2.243900 |
| 000TGEERNILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) | 2016/06/01 | 1.490500 |
| 000TGEERNILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) | 2016/06/02 | 1.484500 |
| 000TGEERNILN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金第一類淨收入(歐元) | 2016/06/03 | 1.498800 |
| 000THGEMIALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) | 2016/06/01 | 1.863500 |
| 000THGEMIALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) | 2016/06/02 | 1.863000 |
| 000THGEMIALN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(澳元避險) | 2016/06/03 | 1.871200 |
| 000THGEMIULN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) | 2016/06/01 | 1.435900 |
| 000THGEMIULN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) | 2016/06/02 | 1.435400 |
| 000THGEMIULN | 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金M股淨收入(美金) | 2016/06/03 | 1.441700 |
| 000THUHIEH | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) | 2016/06/01 | 26.980000 |
| 000THUHIEH | 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金I(歐元避險) | 2016/06/02 | 26.970000 |
| 000TNESIIE | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) | 2016/06/01 | 1.919600 |
| 000TNESIIE | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) | 2016/06/02 | 1.920000 |
| 000TNESIIE | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨收入(歐元) | 2016/06/03 | 1.932300 |
| 000TNESINA | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) | 2016/06/01 | 1.668400 |
| 000TNESINA | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) | 2016/06/02 | 1.668900 |
| 000TNESINA | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第二類淨累計(美元避險) | 2016/06/03 | 1.679500 |
| 000TNESRIE | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) | 2016/06/01 | 1.287900 |