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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| USD-UIGF | 新加坡大華國際成長基金(美元) | 2015/07/07 | 1.555000 |
| USD-UIGF | 新加坡大華國際成長基金(美元) | 2015/07/08 | 1.536000 |
| USD-UJGF | 新加坡大華日本成長基金(美元) | 2015/07/07 | 1.193000 |
| USD-UJGF | 新加坡大華日本成長基金(美元) | 2015/07/08 | 1.166000 |
| USD-UNF | 新加坡大華東協基金(美元) | 2015/07/07 | 1.232000 |
| USD-UNF | 新加坡大華東協基金(美元) | 2015/07/08 | 1.218000 |
| USD-URES | 新加坡大華全球房地產證券基金(美元) | 2015/07/07 | 0.554000 |
| USD-URES | 新加坡大華全球房地產證券基金(美元) | 2015/07/08 | 0.549000 |
| USD-URGF | 新加坡大華亞太增長基金(美元) | 2015/07/07 | 1.091000 |
| USD-URGF | 新加坡大華亞太增長基金(美元) | 2015/07/08 | 1.061000 |
| USSG | 摩根美國企業成長基金－摩根美國企業成長(美元)－A股(分派) | 2015/07/07 | 10.720000 |
| USSG | 摩根美國企業成長基金－摩根美國企業成長(美元)－A股(分派) | 2015/07/08 | 10.660000 |
| USY | 瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 2015/07/07 | 9.504000 |
| USY | 瀚亞投資─美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配) | 2015/07/08 | 9.475000 |
| UYB | 瀚亞投資─美國高收益債券基金B(美元) | 2015/07/07 | 11.026000 |
| UYB | 瀚亞投資─美國高收益債券基金B(美元) | 2015/07/08 | 10.995000 |
| UYC | 瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元) | 2015/07/07 | 22.907000 |
| UYC | 瀚亞投資─美國高收益債券基金C(美元) | 2015/07/08 | 22.842000 |
| WV1 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 2015/07/07 | 9.961000 |
| WV1 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) | 2015/07/08 | 9.915000 |
| WV2 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2015/07/07 | 9.988000 |
| WV2 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2015/07/08 | 9.940000 |
| WV3 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2015/07/07 | 10.050000 |
| WV3 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2015/07/08 | 10.003000 |
| WV4 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2015/07/07 | 10.081000 |
| WV4 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2015/07/08 | 10.030000 |
| WV7 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2015/07/07 | 10.612000 |
| WV7 | 瀚亞投資─全球價值股票基金Az (南非幣避險) | 2015/07/08 | 10.562000 |