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境外基金淨值
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日期
基金淨值
基金代碼
基金名稱
日期
基金淨值
000AEFGLIU
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元)
2016/06/01
24.080000
000AEFGLIU
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(美元)
2016/06/02
24.080000
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天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元)
2016/06/01
21.550000
000AEFGLIUE
天利(盧森堡)-環球資產配置基金I(歐元)
2016/06/02
21.570000
000AMEFEUA
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)
2016/06/01
17.690000
000AMEFEUA
天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)
2016/06/02
17.740000
000AMEFEUAE
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元)
2016/06/01
15.840000
000AMEFEUAE
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元)
2016/06/02
15.890000
000AMEFEUAEH
天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)
2016/06/01
21.600000
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天利(盧森堡)-美國選擇基金(歐元避險)
2016/06/02
21.650000
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天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險)
2016/06/01
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天利(盧森堡)-美國選擇基金I(歐元避險)
2016/06/02
22.110000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險)
2016/06/01
26.410000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金I(歐元避險)
2016/06/02
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天利(盧森堡)-全球能源股票基金(美元)
2016/06/01
27.150000
000AMEGLEE
天利(盧森堡)-全球能源股票基金(美元)
2016/06/02
27.160000
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天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元)
2016/06/01
24.300000
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天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元)
2016/06/02
24.340000
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天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險)
2016/06/01
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天利(盧森堡)-全球能源股票基金(歐元避險)
2016/06/02
20.000000
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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)
2016/06/01
29.840000
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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元)
2016/06/02
29.830000
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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元)
2016/06/01
26.710000
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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元)
2016/06/02
26.730000
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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險)
2016/06/01
28.370000
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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(歐元避險)
2016/06/02
28.360000
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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)
2016/06/01
13.420000
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天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)
2016/06/02
13.420000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)
2016/06/01
15.790000
000AMESTAU
天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)
2016/06/02
15.820000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)
2016/06/01
14.130000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元)
2016/06/02
14.170000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)
2016/06/01
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險)
2016/06/02
14.520000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)
2016/06/01
6.610000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)
2016/06/02
6.620000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)
2016/06/01
6.310000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)
2016/06/02
6.330000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險)
2016/06/01
16.010000
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金I(歐元避險)
2016/06/02
16.040000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)
2016/06/01
18.440000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元)
2016/06/02
18.470000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元)
2016/06/01
16.500000
000AMGEMAUE
天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元)
2016/06/02
16.550000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險)
2016/06/01
19.440000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險)
2016/06/02
19.470000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息)
2016/06/01
14.350000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券(歐元避險配息)
2016/06/02
14.370000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息)
2016/06/01
8.270000
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天利(盧森堡)-新興市場公司債券(美元配息)
2016/06/02
8.280000
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天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險)
2016/06/01
34.970000
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天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險)
2016/06/02
35.050000
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險)
2016/06/01
26.050000
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險)
2016/06/02
26.120000
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)
2016/06/01
65.110000
000EPCEMDI
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)
2016/06/02
65.290000
000EPCEMDIE
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)
2016/06/01
58.280000
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元)
2016/06/02
58.510000
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)
2016/06/01
24.630000
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險)
2016/06/02
24.700000
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)
2016/06/01
11.110000
000EPCEMDIEP
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)
2016/06/02
11.140000
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)
2016/06/01
12.230000
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天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)
2016/06/02
12.260000
000EPCEUEI
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)
2016/06/01
55.480000
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天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)
2016/06/02
55.570000
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天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)
2016/06/01
61.990000
000EPCEUEIU
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元)
2016/06/02
62.020000
000EPCEUIE
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元)
2016/06/01
37.540000
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天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元)
2016/06/02
37.600000
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天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元)
2016/06/01
41.940000
000EPCEUIEU
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元)
2016/06/02
41.960000
000EPCGSBI
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)
2016/06/01
33.620000
000EPCGSBI
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元)
2016/06/02
33.620000
000EPCGSBIE
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)
2016/06/01
30.090000
000EPCGSBIE
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元)
2016/06/02
30.120000
000EPCGSBIEH
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險)
2016/06/01
24.980000
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天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險)
2016/06/02
24.980000
000EPCGSBIEP
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)
2016/06/01
13.140000
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天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)
2016/06/02
13.140000
000EPCGSBIUP
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)
2016/06/01
13.640000
000EPCGSBIUP
天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)
2016/06/02
13.640000
000EPCLCEI
天利(盧森堡)-北美基金(美元)
2016/06/01
52.440000
000EPCLCEI
天利(盧森堡)-北美基金(美元)
2016/06/02
52.560000
000EPCLCEIE
天利(盧森堡)-北美基金(歐元)
2016/06/01
46.940000
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天利(盧森堡)-北美基金(歐元)
2016/06/02
47.090000
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天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險)
2016/06/01
33.860000
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天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險)
2016/06/02
33.940000
000EPCLCIU
天利(盧森堡)-北美基金I(美元)
2016/06/01
34.240000
000EPCLCIU
天利(盧森堡)-北美基金I(美元)
2016/06/02
34.310000
000EPCLCIUE
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元)
2016/06/01
30.650000
000EPCLCIUE
天利(盧森堡)-北美基金I(歐元)
2016/06/02
30.750000
000EPCWDEI
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)
2016/06/01
45.760000
000EPCWDEI
天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)
2016/06/02
45.790000
000EPCWDEIE
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)
2016/06/01
40.960000
000EPCWDEIE
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)
2016/06/02
41.030000
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天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)
2016/06/01
30.440000
000EPCWDEIEH
天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)
2016/06/02
30.460000
000SBEMDI
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)
2016/06/01
26.330000
000SBEMDI
天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)
2016/06/02
26.410000
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