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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 000AMUSIEH | 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2016/06/01 | 34.970000 |
| 000AMUSIEH | 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元避險) | 2016/06/02 | 35.050000 |
| 000AMXEMDIEH | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) | 2016/06/01 | 26.050000 |
| 000AMXEMDIEH | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金I(歐元避險) | 2016/06/02 | 26.120000 |
| 000EPCEMDI | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元) | 2016/06/01 | 65.110000 |
| 000EPCEMDI | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元) | 2016/06/02 | 65.290000 |
| 000EPCEMDIE | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元) | 2016/06/01 | 58.280000 |
| 000EPCEMDIE | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元) | 2016/06/02 | 58.510000 |
| 000EPCEMDIEH | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) | 2016/06/01 | 24.630000 |
| 000EPCEMDIEH | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險) | 2016/06/02 | 24.700000 |
| 000EPCEMDIEP | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) | 2016/06/01 | 11.110000 |
| 000EPCEMDIEP | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息) | 2016/06/02 | 11.140000 |
| 000EPCEMDIUP | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) | 2016/06/01 | 12.230000 |
| 000EPCEMDIUP | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息) | 2016/06/02 | 12.260000 |
| 000EPCEUEI | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 2016/06/01 | 55.480000 |
| 000EPCEUEI | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元) | 2016/06/02 | 55.570000 |
| 000EPCEUEIU | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) | 2016/06/01 | 61.990000 |
| 000EPCEUEIU | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(美元) | 2016/06/02 | 62.020000 |
| 000EPCEUIE | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) | 2016/06/01 | 37.540000 |
| 000EPCEUIE | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(歐元) | 2016/06/02 | 37.600000 |
| 000EPCEUIEU | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) | 2016/06/01 | 41.940000 |
| 000EPCEUIEU | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金I(美元) | 2016/06/02 | 41.960000 |
| 000EPCGSBI | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元) | 2016/06/01 | 33.620000 |
| 000EPCGSBI | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元) | 2016/06/02 | 33.620000 |
| 000EPCGSBIE | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元) | 2016/06/01 | 30.090000 |
| 000EPCGSBIE | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元) | 2016/06/02 | 30.120000 |
| 000EPCGSBIEH | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) | 2016/06/01 | 24.980000 |
| 000EPCGSBIEH | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險) | 2016/06/02 | 24.980000 |
| 000EPCGSBIEP | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) | 2016/06/01 | 13.140000 |
| 000EPCGSBIEP | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息) | 2016/06/02 | 13.140000 |
| 000EPCGSBIUP | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) | 2016/06/01 | 13.640000 |
| 000EPCGSBIUP | 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息) | 2016/06/02 | 13.640000 |
| 000EPCLCEI | 天利(盧森堡)-北美基金(美元) | 2016/06/01 | 52.440000 |
| 000EPCLCEI | 天利(盧森堡)-北美基金(美元) | 2016/06/02 | 52.560000 |
| 000EPCLCEIE | 天利(盧森堡)-北美基金(歐元) | 2016/06/01 | 46.940000 |
| 000EPCLCEIE | 天利(盧森堡)-北美基金(歐元) | 2016/06/02 | 47.090000 |
| 000EPCLCEIEH | 天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) | 2016/06/01 | 33.860000 |
| 000EPCLCEIEH | 天利(盧森堡)-北美基金(歐元避險) | 2016/06/02 | 33.940000 |
| 000EPCLCIU | 天利(盧森堡)-北美基金I(美元) | 2016/06/01 | 34.240000 |
| 000EPCLCIU | 天利(盧森堡)-北美基金I(美元) | 2016/06/02 | 34.310000 |
| 000EPCLCIUE | 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) | 2016/06/01 | 30.650000 |
| 000EPCLCIUE | 天利(盧森堡)-北美基金I(歐元) | 2016/06/02 | 30.750000 |
| 000EPCWDEI | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) | 2016/06/01 | 45.760000 |
| 000EPCWDEI | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元) | 2016/06/02 | 45.790000 |
| 000EPCWDEIE | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) | 2016/06/01 | 40.960000 |
| 000EPCWDEIE | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元) | 2016/06/02 | 41.030000 |
| 000EPCWDEIEH | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) | 2016/06/01 | 30.440000 |
| 000EPCWDEIEH | 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險) | 2016/06/02 | 30.460000 |
| 000SBEMDI | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元) | 2016/06/01 | 26.330000 |
| 000SBEMDI | 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元) | 2016/06/02 | 26.410000 |