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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 000TNESRIE | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) | 2016/06/02 | 1.288100 |
| 000TNESRIE | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨收入(歐元) | 2016/06/03 | 1.296300 |
| 000TNESRNA | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) | 2016/06/01 | 1.652900 |
| 000TNESRNA | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) | 2016/06/02 | 1.653300 |
| 000TNESRNA | 天利投資基金-歐洲精選股票基金第一類淨累計(美元避險) | 2016/06/03 | 1.663800 |
| 000TPEEAUH | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) | 2016/06/01 | 17.290000 |
| 000TPEEAUH | 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 (美元避險) | 2016/06/02 | 17.320000 |
| 008201 | 標智上證50中國指數基金 | 2016/06/01 | 18.645100 |
| 008201 | 標智上證50中國指數基金 | 2016/06/03 | 18.768000 |
| 008201 | 標智上證50中國指數基金 | 2016/06/04 | 18.768000 |
| 0125 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股 | 2016/06/01 | 10.030000 |
| 0125 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股 | 2016/06/02 | 10.080000 |
| 0125 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(Ydis)股 | 2016/06/03 | 9.890000 |
| 0152 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 12.250000 |
| 0152 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 12.260000 |
| 0152 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 12.250000 |
| 0154 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股 | 2016/06/01 | 10.960000 |
| 0154 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股 | 2016/06/02 | 11.010000 |
| 0154 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金歐元A(acc)股 | 2016/06/03 | 10.800000 |
| 0270 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元B(acc)股 | 2016/06/01 | 18.960000 |
| 0270 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元B(acc)股 | 2016/06/02 | 19.180000 |
| 0270 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元B(acc)股 | 2016/06/03 | 19.470000 |
| 0271 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 | 2016/06/01 | 8.880000 |
| 0271 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 | 2016/06/02 | 8.880000 |
| 0271 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元B (acc)股 | 2016/06/03 | 8.950000 |
| 0272 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股 | 2016/06/01 | 8.490000 |
| 0272 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股 | 2016/06/02 | 8.570000 |
| 0272 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股 | 2016/06/03 | 8.760000 |
| 0273 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股 | 2016/06/01 | 4.640000 |
| 0273 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股 | 2016/06/02 | 4.650000 |
| 0273 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元B (acc)股 | 2016/06/03 | 4.770000 |
| 0274 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B (acc)股 | 2016/06/01 | 8.750000 |
| 0274 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B (acc)股 | 2016/06/02 | 8.740000 |
| 0274 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元B (acc)股 | 2016/06/03 | 8.800000 |
| 0275 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金美元B(acc)股 | 2016/06/01 | 9.500000 |
| 0275 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金美元B(acc)股 | 2016/06/02 | 9.500000 |
| 0275 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金美元B(acc)股 | 2016/06/03 | 9.520000 |
| 0280 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股 | 2016/06/01 | 10.450000 |
| 0280 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股 | 2016/06/02 | 10.550000 |
| 0280 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股 | 2016/06/03 | 10.300000 |
| 0287 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 | 2016/06/01 | 24.040000 |
| 0287 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 | 2016/06/02 | 24.050000 |
| 0287 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 | 2016/06/03 | 23.350000 |
| 0349 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 | 2016/06/01 | 13.560000 |
| 0349 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 | 2016/06/02 | 13.560000 |
| 0349 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 | 2016/06/03 | 13.170000 |
| 0352 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 7.000000 |
| 0352 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 6.890000 |
| 0352 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 7.070000 |
| 0358 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 21.000000 |