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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 0437 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股 | 2016/06/01 | 12.130000 |
| 0437 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股 | 2016/06/02 | 12.200000 |
| 0437 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股 | 2016/06/03 | 12.080000 |
| 0486 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 | 2016/06/01 | 6.140000 |
| 0486 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 | 2016/06/02 | 6.140000 |
| 0486 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Mdis)股 | 2016/06/03 | 6.150000 |
| 0533 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 16.870000 |
| 0533 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 16.890000 |
| 0533 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 16.950000 |
| 0549 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 26.530000 |
| 0549 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 26.470000 |
| 0549 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 26.170000 |
| 0552 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 19.920000 |
| 0552 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 20.000000 |
| 0552 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 19.830000 |
| 0558 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 18.560000 |
| 0558 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 18.640000 |
| 0558 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 18.810000 |
| 0561 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 16.740000 |
| 0561 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 16.770000 |
| 0561 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 16.600000 |
| 0575 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 11.690000 |
| 0575 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 11.740000 |
| 0575 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 11.810000 |
| 0587 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股 | 2016/06/01 | 8.660000 |
| 0587 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股 | 2016/06/02 | 8.650000 |
| 0587 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股 | 2016/06/03 | 8.660000 |
| 0588 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股 | 2016/06/01 | 8.300000 |
| 0588 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股 | 2016/06/02 | 8.290000 |
| 0588 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股 | 2016/06/03 | 8.310000 |
| 0592 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 16.570000 |
| 0592 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 16.610000 |
| 0592 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 16.630000 |
| 0593 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股 | 2016/06/01 | 17.900000 |
| 0593 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股 | 2016/06/02 | 18.020000 |
| 0593 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股 | 2016/06/03 | 17.720000 |
| 0595 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元B(acc)股 | 2016/06/01 | 14.440000 |
| 0595 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元B(acc)股 | 2016/06/02 | 14.480000 |
| 0595 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元B(acc)股 | 2016/06/03 | 14.500000 |
| 0613 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 15.390000 |
| 0613 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 15.460000 |
| 0613 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 15.230000 |
| 0651 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 26.910000 |
| 0651 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 26.830000 |
| 0651 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 26.530000 |
| 0652 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 | 2016/06/01 | 15.120000 |
| 0652 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 | 2016/06/02 | 15.070000 |
| 0652 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 | 2016/06/03 | 14.900000 |
| 0653 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元B(acc)股 | 2016/06/01 | 22.300000 |
| 0653 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元B(acc)股 | 2016/06/02 | 22.230000 |