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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 0778 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元A (acc)股 | 2016/06/02 | 19.030000 |
| 0778 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元A (acc)股 | 2016/06/03 | 18.730000 |
| 0779 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | 2016/06/01 | 34.990000 |
| 0779 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | 2016/06/02 | 35.010000 |
| 0779 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | 2016/06/03 | 35.050000 |
| 0781 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 25.710000 |
| 0781 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 25.730000 |
| 0781 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 25.820000 |
| 0782 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 22.620000 |
| 0782 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 22.610000 |
| 0782 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 22.760000 |
| 0783 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元A (acc)股 | 2016/06/01 | 5.550000 |
| 0783 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元A (acc)股 | 2016/06/02 | 5.550000 |
| 0783 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元A (acc)股 | 2016/06/03 | 5.550000 |
| 0785 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 28.820000 |
| 0785 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 28.890000 |
| 0785 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 29.320000 |
| 0786 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 26.060000 |
| 0786 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 26.170000 |
| 0786 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 26.560000 |
| 0788 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 11.550000 |
| 0788 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 11.550000 |
| 0788 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 11.550000 |
| 0790 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 18.560000 |
| 0790 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 18.680000 |
| 0790 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 18.560000 |
| 0791 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2016/06/01 | 766.950000 |
| 0791 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2016/06/02 | 749.840000 |
| 0791 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2016/06/03 | 753.890000 |
| 0793 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 | 2016/06/01 | 15.060000 |
| 0793 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 | 2016/06/02 | 15.130000 |
| 0793 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (acc)股 | 2016/06/03 | 14.910000 |
| 0794 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 25.410000 |
| 0794 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 25.420000 |
| 0794 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 25.660000 |
| 0795 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股 | 2016/06/01 | 6.420000 |
| 0795 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股 | 2016/06/02 | 6.420000 |
| 0795 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金歐元A(Ydis)股 | 2016/06/03 | 6.430000 |
| 0796 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 | 2016/06/01 | 27.470000 |
| 0796 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 | 2016/06/02 | 27.970000 |
| 0796 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股 | 2016/06/03 | 27.580000 |
| 0797 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 2016/06/01 | 11.500000 |
| 0797 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 2016/06/02 | 11.570000 |
| 0797 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 2016/06/03 | 11.520000 |
| 0799 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 11.680000 |
| 0799 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 11.750000 |
| 0799 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 11.690000 |
| 0801 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 31.450000 |
| 0801 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 31.460000 |
| 0801 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 31.500000 |