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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 0802 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 17.270000 |
| 0802 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 17.340000 |
| 0802 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 17.060000 |
| 0803 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 32.180000 |
| 0803 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 32.200000 |
| 0803 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 32.450000 |
| 0804 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 42.400000 |
| 0804 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 42.830000 |
| 0804 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 43.760000 |
| 0805 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 23.940000 |
| 0805 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 24.040000 |
| 0805 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 24.390000 |
| 0806 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 27.510000 |
| 0806 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 27.580000 |
| 0806 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 27.980000 |
| 0809 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 18.920000 |
| 0809 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 18.900000 |
| 0809 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金美元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 19.030000 |
| 0810 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/01 | 18.090000 |
| 0810 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/02 | 18.050000 |
| 0810 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/03 | 17.840000 |
| 0812 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/01 | 9.390000 |
| 0812 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/02 | 9.400000 |
| 0812 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/03 | 9.410000 |
| 0813 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 | 2016/06/01 | 15.030000 |
| 0813 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 | 2016/06/02 | 15.000000 |
| 0813 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 | 2016/06/03 | 15.020000 |
| 0815 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 | 2016/06/01 | 20.820000 |
| 0815 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 | 2016/06/02 | 20.830000 |
| 0815 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 | 2016/06/03 | 20.910000 |
| 0817 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/01 | 9.660000 |
| 0817 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/02 | 9.660000 |
| 0817 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/03 | 9.660000 |
| 0818 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/01 | 4.340000 |
| 0818 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/02 | 4.340000 |
| 0818 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元短期票券基金歐元A (Ydis)股 | 2016/06/03 | 4.340000 |
| 0822 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 20.030000 |
| 0822 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 20.070000 |
| 0822 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 20.090000 |
| 0824 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 4.710000 |
| 0824 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 4.720000 |
| 0824 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 4.810000 |
| 0825 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/01 | 5.800000 |
| 0825 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/02 | 5.810000 |
| 0825 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/03 | 5.810000 |
| 0828 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 69.250000 |
| 0828 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 69.590000 |
| 0828 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 69.320000 |
| 0830 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 19.920000 |
| 0830 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 20.150000 |