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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 0880 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)股 | 2016/06/02 | 4.170000 |
| 0880 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元B(Ydis)股 | 2016/06/03 | 4.210000 |
| 0881 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元B(Ydis)股 | 2016/06/01 | 7.460000 |
| 0881 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元B(Ydis)股 | 2016/06/02 | 7.470000 |
| 0881 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元B(Ydis)股 | 2016/06/03 | 7.390000 |
| 0883 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股 | 2016/06/01 | 18.240000 |
| 0883 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股 | 2016/06/02 | 18.310000 |
| 0883 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金歐元B(Ydis)股 | 2016/06/03 | 18.150000 |
| 2072FG | 景順大中華基金C (澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/01 | 10.910000 |
| 0885 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元B (acc)股 | 2016/06/01 | 10.890000 |
| 0885 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元B (acc)股 | 2016/06/02 | 10.930000 |
| 0885 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元B (acc)股 | 2016/06/03 | 11.090000 |
| 1001AY | 景順太平洋基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 47.600000 |
| 1001AY | 景順太平洋基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 47.300000 |
| 1001AY | 景順太平洋基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 47.430000 |
| 1001CY | 景順太平洋基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 52.060000 |
| 1001CY | 景順太平洋基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 51.730000 |
| 1001CY | 景順太平洋基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 51.880000 |
| 1004AY | 景順東協基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 92.130000 |
| 1004AY | 景順東協基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 92.140000 |
| 1004AY | 景順東協基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 92.390000 |
| 1004BY | 景順東協基金B-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 82.710000 |
| 1004BY | 景順東協基金B-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 82.720000 |
| 1004BY | 景順東協基金B-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 82.940000 |
| 1004CY | 景順東協基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 100.660000 |
| 1004CY | 景順東協基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 100.670000 |
| 1004CY | 景順東協基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 100.940000 |
| 1007AY | 景順日本基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 18.870000 |
| 1007AY | 景順日本基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 18.610000 |
| 1007AY | 景順日本基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 18.700000 |
| 1007BY | 景順日本基金B-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 16.520000 |
| 1007BY | 景順日本基金B-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 16.280000 |
| 1007BY | 景順日本基金B-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 16.360000 |
| 1007CY | 景順日本基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 21.070000 |
| 1007CY | 景順日本基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 20.770000 |
| 1007CY | 景順日本基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 20.870000 |
| 1009 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 36.580000 |
| 1009 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 36.630000 |
| 1009 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 36.900000 |
| 101 | 富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 | 2016/06/01 | 21.920000 |
| 101 | 富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 | 2016/06/02 | 21.960000 |
| 101 | 富蘭克林坦伯頓成長基金 A股 | 2016/06/03 | 22.000000 |
| 1010 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股 | 2016/06/01 | 44.600000 |
| 1010 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股 | 2016/06/02 | 44.830000 |
| 1010 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股 | 2016/06/03 | 44.340000 |
| 1012 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股 | 2016/06/01 | 36.070000 |
| 1012 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股 | 2016/06/02 | 36.120000 |
| 1012 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股 | 2016/06/03 | 36.380000 |
| 10130428 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/01 | 146.670000 |
| 10130428 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/02 | 146.930000 |