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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 1013A6 | 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 32.120000 |
| 1013A6 | 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 32.140000 |
| 1013A6 | 景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 32.200000 |
| 1013AF | 景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元 | 2016/06/01 | 19.660000 |
| 1013AF | 景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元 | 2016/06/02 | 19.670000 |
| 1013AF | 景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元 | 2016/06/03 | 19.710000 |
| 1013AH | 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 15.510000 |
| 1013AH | 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 15.520000 |
| 1013AH | 景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 15.550000 |
| 1013AS | 景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/01 | 20.780000 |
| 1013AS | 景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/02 | 20.790000 |
| 1013AS | 景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/03 | 20.830000 |
| 1013BS | 景順新興市場債券基金B-半年配息股 美元 | 2016/06/01 | 19.420000 |
| 1013BS | 景順新興市場債券基金B-半年配息股 美元 | 2016/06/02 | 19.430000 |
| 1013BS | 景順新興市場債券基金B-半年配息股 美元 | 2016/06/03 | 19.470000 |
| 1013C6 | 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 33.400000 |
| 1013C6 | 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 33.420000 |
| 1013C6 | 景順新興市場債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 33.480000 |
| 1013CS | 景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元 | 2016/06/01 | 21.290000 |
| 1013CS | 景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元 | 2016/06/02 | 21.300000 |
| 1013CS | 景順新興市場債券基金C-半年配息股 美元 | 2016/06/03 | 21.340000 |
| 1013DK | 景順新興市場債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 | 2016/06/01 | 9.210000 |
| 1013DK | 景順新興市場債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 | 2016/06/02 | 9.220000 |
| 1013DK | 景順新興市場債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 | 2016/06/03 | 9.230000 |
| 1014 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元B (acc)股 | 2016/06/01 | 34.360000 |
| 1014 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元B (acc)股 | 2016/06/02 | 34.400000 |
| 1014 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元B (acc)股 | 2016/06/03 | 34.650000 |
| 1016AY | 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 35.910000 |
| 1016AY | 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 35.860000 |
| 1016AY | 景順開發中市場基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 35.960000 |
| 1016BY | 景順開發中市場基金B-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 31.420000 |
| 1016BY | 景順開發中市場基金B-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 31.380000 |
| 1016BY | 景順開發中市場基金B-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 31.460000 |
| 1016CY | 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 39.780000 |
| 1016CY | 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 39.730000 |
| 1016CY | 景順開發中市場基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 39.840000 |
| 1019 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 15.990000 |
| 1019 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 16.060000 |
| 1019 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 16.170000 |
| 1019A7 | 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/01 | 12.370000 |
| 1019A7 | 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/02 | 12.420000 |
| 1019A7 | 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/03 | 12.470000 |
| 1019AY | 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 202.970000 |
| 1019AY | 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 204.660000 |
| 1019AY | 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 204.380000 |
| 1019BY | 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 177.330000 |
| 1019BY | 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 178.800000 |
| 1019BY | 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 178.550000 |
| 1019C7 | 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/01 | 12.470000 |
| 1019C7 | 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/02 | 12.530000 |