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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 1019C7 | 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/03 | 12.580000 |
| 1019CY | 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 225.220000 |
| 1019CY | 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 227.090000 |
| 1019CY | 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 226.780000 |
| 102 | 富蘭克林坦伯頓世界基金A股 | 2016/06/01 | 14.960000 |
| 102 | 富蘭克林坦伯頓世界基金A股 | 2016/06/02 | 15.000000 |
| 102 | 富蘭克林坦伯頓世界基金A股 | 2016/06/03 | 15.020000 |
| 1020 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元B (acc)股 | 2016/06/01 | 13.700000 |
| 1020 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元B (acc)股 | 2016/06/02 | 13.760000 |
| 1020 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元B (acc)股 | 2016/06/03 | 13.850000 |
| 1022 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股 | 2016/06/01 | 19.510000 |
| 1022 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股 | 2016/06/02 | 19.660000 |
| 1022 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股 | 2016/06/03 | 19.440000 |
| 1022AQ | 景順英國債券基金A-季配息股 英鎊 | 2016/06/01 | 15.590000 |
| 1022AQ | 景順英國債券基金A-季配息股 英鎊 | 2016/06/02 | 15.630000 |
| 1022AQ | 景順英國債券基金A-季配息股 英鎊 | 2016/06/03 | 15.690000 |
| 1022CQ | 景順英國債券基金C-季配息股 英鎊 | 2016/06/01 | 16.180000 |
| 1022CQ | 景順英國債券基金C-季配息股 英鎊 | 2016/06/02 | 16.220000 |
| 1022CQ | 景順英國債券基金C-季配息股 英鎊 | 2016/06/03 | 16.280000 |
| 1025A6 | 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 11.950000 |
| 1025A6 | 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 11.940000 |
| 1025A6 | 景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 12.030000 |
| 1025AY | 景順天下地產證券基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 12.020000 |
| 1025AY | 景順天下地產證券基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 12.020000 |
| 1025AY | 景順天下地產證券基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 12.100000 |
| 1025C6 | 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 12.560000 |
| 1025C6 | 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 12.560000 |
| 1025C6 | 景順天下地產證券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 12.650000 |
| 1025CC | 景順天下地產證券基金C股 美元 | 2016/06/01 | 14.530000 |
| 1025CC | 景順天下地產證券基金C股 美元 | 2016/06/02 | 14.520000 |
| 1025CC | 景順天下地產證券基金C股 美元 | 2016/06/03 | 14.630000 |
| 1028 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股 | 2016/06/01 | 14.940000 |
| 1028 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股 | 2016/06/02 | 15.010000 |
| 1028 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股 | 2016/06/03 | 15.110000 |
| 1028AY | 景順環球企業基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 121.200000 |
| 1028AY | 景順環球企業基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 121.390000 |
| 1028AY | 景順環球企業基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 121.770000 |
| 1028BY | 景順環球企業基金B-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 106.120000 |
| 1028BY | 景順環球企業基金B-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 106.280000 |
| 1028BY | 景順環球企業基金B-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 106.610000 |
| 1028CY | 景順環球企業基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 132.020000 |
| 1028CY | 景順環球企業基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 132.220000 |
| 1028CY | 景順環球企業基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 132.640000 |
| 103 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 | 2016/06/01 | 8.280000 |
| 103 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 | 2016/06/02 | 8.270000 |
| 103 | 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股 | 2016/06/03 | 8.350000 |
| 1031AY | 景順健康護理基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 119.080000 |
| 1031AY | 景順健康護理基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 119.660000 |
| 1031AY | 景順健康護理基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 121.080000 |
| 1031BY | 景順健康護理基金B-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 102.050000 |