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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 1049C3 | 景順日本動力基金C股 日圓 | 2016/06/03 | 211.000000 |
| 1049C6 | 景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 19.530000 |
| 1049C6 | 景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 19.200000 |
| 1049C6 | 景順日本動力基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 19.330000 |
| 1049C7 | 景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/01 | 19.650000 |
| 1049C7 | 景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/02 | 19.320000 |
| 1049C7 | 景順日本動力基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/03 | 19.450000 |
| 1049CY | 景順日本動力基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 1.880000 |
| 1049CY | 景順日本動力基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 1.860000 |
| 1049CY | 景順日本動力基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 1.870000 |
| 1050 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股 | 2016/06/01 | 8.590000 |
| 1050 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股 | 2016/06/02 | 8.570000 |
| 1050 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元B (Mdis)股 | 2016/06/03 | 8.580000 |
| 1051 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股 | 2016/06/01 | 11.280000 |
| 1051 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股 | 2016/06/02 | 11.290000 |
| 1051 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金歐元B (Mdis)股 | 2016/06/03 | 11.300000 |
| 1052A6 | 景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 33.360000 |
| 1052A6 | 景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 33.500000 |
| 1052A6 | 景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 33.630000 |
| 1052AY | 景順中國基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 48.530000 |
| 1052AY | 景順中國基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 48.750000 |
| 1052AY | 景順中國基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 48.930000 |
| 1052BY | 景順中國基金B-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 42.210000 |
| 1052BY | 景順中國基金B-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 42.400000 |
| 1052BY | 景順中國基金B-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 42.560000 |
| 1052C6 | 景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 37.200000 |
| 1052C6 | 景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 37.370000 |
| 1052C6 | 景順中國基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 37.510000 |
| 1052CY | 景順中國基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 53.130000 |
| 1052CY | 景順中國基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 53.370000 |
| 1052CY | 景順中國基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 53.570000 |
| 1052DG | 景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/01 | 9.460000 |
| 1052DG | 景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/02 | 9.500000 |
| 1052DG | 景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/03 | 9.540000 |
| 1052FG | 景順中國基金C(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/01 | 9.620000 |
| 1052FG | 景順中國基金C(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/02 | 9.660000 |
| 1052FG | 景順中國基金C(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/03 | 9.700000 |
| 10531003 | 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) | 2016/06/01 | 87.450000 |
| 10531003 | 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金(美元)(月配息) | 2016/06/02 | 86.840000 |
| 10532247 | 瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息) | 2016/06/01 | 98.180000 |
| 10532247 | 瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元)(月配息) | 2016/06/02 | 98.170000 |
| 10532248 | 瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) | 2016/06/01 | 137.660000 |
| 10532262 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/01 | 126.120000 |
| 10532262 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/02 | 126.120000 |
| 106 | 富蘭克林成長基金A股 | 2016/06/01 | 75.000000 |
| 106 | 富蘭克林成長基金A股 | 2016/06/02 | 75.250000 |
| 106 | 富蘭克林成長基金A股 | 2016/06/03 | 75.080000 |
| 1061AY | 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 | 2016/06/01 | 7.630000 |
| 1061AY | 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 | 2016/06/02 | 7.680000 |
| 1061AY | 景順英國動力基金A-年配息股 英鎊 | 2016/06/03 | 7.710000 |