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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 1116 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/02 | 8.670000 |
| 1116 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/03 | 8.840000 |
| 1145 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元B (Mdis)股 | 2016/06/01 | 9.000000 |
| 1145 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元B (Mdis)股 | 2016/06/02 | 8.970000 |
| 1145 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元B (Mdis)股 | 2016/06/03 | 9.150000 |
| 1146 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元B (acc)股 | 2016/06/01 | 6.750000 |
| 1146 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元B (acc)股 | 2016/06/02 | 6.740000 |
| 1146 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－天然資源基金美元B (acc)股 | 2016/06/03 | 6.790000 |
| 1147 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元B (acc)股 | 2016/06/01 | 8.640000 |
| 1147 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元B (acc)股 | 2016/06/02 | 8.660000 |
| 1147 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－大中華基金美元B (acc)股 | 2016/06/03 | 8.670000 |
| 1155 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 | 2016/06/01 | 15.470000 |
| 1155 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 | 2016/06/02 | 15.470000 |
| 1155 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1 | 2016/06/03 | 15.660000 |
| 1156 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 | 2016/06/01 | 14.180000 |
| 1156 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 | 2016/06/02 | 14.180000 |
| 1156 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 | 2016/06/03 | 14.360000 |
| 1171 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 | 2016/06/01 | 10.530000 |
| 1171 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 | 2016/06/02 | 10.510000 |
| 1171 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 | 2016/06/03 | 10.390000 |
| 1172 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2016/06/01 | 10.400000 |
| 1172 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2016/06/02 | 10.370000 |
| 1172 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2016/06/03 | 10.250000 |
| 1174 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 | 2016/06/01 | 11.110000 |
| 1174 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 | 2016/06/02 | 11.110000 |
| 1174 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 | 2016/06/03 | 11.130000 |
| 1209LU0273496686 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 | 2016/06/01 | 13.509200 |
| 1209LU0273496686 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 | 2016/06/02 | 13.538500 |
| 1209LU0273496686 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 | 2016/06/03 | 13.526500 |
| 1209LU0274935138 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) | 2016/06/01 | 6.583900 |
| 1209LU0274935138 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) | 2016/06/02 | 6.598100 |
| 1209LU0274935138 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) | 2016/06/03 | 6.592300 |
| 1211LU0401379556 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金I | 2016/06/01 | 73.697000 |
| 1211LU0401379556 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金I | 2016/06/02 | 73.697000 |
| 1211LU0401379556 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金I | 2016/06/03 | 73.697000 |
| 1211LU0459039664 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元月配息) | 2016/06/01 | 5.732500 |
| 1211LU0459039664 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元月配息) | 2016/06/02 | 5.738500 |
| 1211LU0459039664 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元月配息) | 2016/06/03 | 5.822000 |
| 1211LU0490651758 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) | 2016/06/01 | 9.124000 |
| 1211LU0490651758 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) | 2016/06/02 | 9.133500 |
| 1211LU0490651758 | 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) | 2016/06/03 | 9.266500 |
| 12192307 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲貨幣債券基金(美元) | 2016/06/01 | 97.550000 |
| 12192307 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲貨幣債券基金(美元) | 2016/06/02 | 97.760000 |
| 12192330 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲貨幣債券基金(美元)(月配息) | 2016/06/01 | 82.400000 |
| 12192330 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲貨幣債券基金(美元)(月配息) | 2016/06/02 | 82.580000 |
| 12920501 | 瑞銀 (盧森堡) 巴西債券基金(美元)(月配息) | 2016/06/01 | 57.460000 |
| 12920501 | 瑞銀 (盧森堡) 巴西債券基金(美元)(月配息) | 2016/06/02 | 58.000000 |
| 12957889 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) | 2016/06/01 | 57.960000 |
| 12957889 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) (月配息) | 2016/06/02 | 58.240000 |
| 12957892 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) | 2016/06/01 | 73.170000 |