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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 12957892 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場入息基金 (美元) | 2016/06/02 | 73.520000 |
| 1301LU0137992961 | 英傑華投資-歐洲公司債基金 | 2016/06/01 | 3.509100 |
| 1301LU0137992961 | 英傑華投資-歐洲公司債基金 | 2016/06/02 | 3.511800 |
| 1301LU0137992961 | 英傑華投資-歐洲公司債基金 | 2016/06/03 | 3.517800 |
| 1307LU0144879052 | 英傑華投資-環球可轉債基金 | 2016/06/01 | 9.099100 |
| 1307LU0144879052 | 英傑華投資-環球可轉債基金 | 2016/06/02 | 9.099100 |
| 1307LU0144879052 | 英傑華投資-環球可轉債基金 | 2016/06/03 | 9.166100 |
| 1307LU0401378400 | 英傑華投資-環球可轉債基金(美元月配息) | 2016/06/01 | 9.686500 |
| 1307LU0401378400 | 英傑華投資-環球可轉債基金(美元月配息) | 2016/06/02 | 9.686500 |
| 1307LU0401378400 | 英傑華投資-環球可轉債基金(美元月配息) | 2016/06/03 | 9.757900 |
| 1310LU0180621863 | 英傑華投資-新興市場債券基金 | 2016/06/01 | 10.884500 |
| 1310LU0180621863 | 英傑華投資-新興市場債券基金 | 2016/06/02 | 10.908900 |
| 1310LU0180621863 | 英傑華投資-新興市場債券基金 | 2016/06/03 | 10.978600 |
| 1310LU0180621947 | 英傑華投資-新興市場債券基金 I | 2016/06/01 | 241.842300 |
| 1310LU0180621947 | 英傑華投資-新興市場債券基金 I | 2016/06/02 | 242.389200 |
| 1310LU0180621947 | 英傑華投資-新興市場債券基金 I | 2016/06/03 | 243.943800 |
| 1310LU0206569211 | 英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) | 2016/06/01 | 9.615400 |
| 1310LU0206569211 | 英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) | 2016/06/02 | 9.636900 |
| 1310LU0206569211 | 英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) | 2016/06/03 | 9.698400 |
| 1313LU0562505734 | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元) | 2016/06/01 | 13.699200 |
| 1313LU0562505734 | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元) | 2016/06/02 | 13.703900 |
| 1313LU0562505734 | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元) | 2016/06/03 | 13.710400 |
| 1313LU0562505817 | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) | 2016/06/01 | 9.626000 |
| 1313LU0562505817 | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) | 2016/06/02 | 9.629400 |
| 1313LU0562505817 | 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) | 2016/06/03 | 9.633900 |
| 1316LU0428042740 | 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元) | 2016/06/01 | 11.938400 |
| 1316LU0428042740 | 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元) | 2016/06/02 | 11.950400 |
| 1316LU0432678927 | 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元月配息) | 2016/06/01 | 10.519900 |
| 1316LU0432678927 | 英傑華投資-全球複合債券基金(歐元月配息) | 2016/06/02 | 10.530400 |
| 132 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | 2016/06/01 | 17.900000 |
| 132 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | 2016/06/02 | 17.980000 |
| 132 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | 2016/06/03 | 19.450000 |
| 1320LU0562506468 | 英傑華投資-全球複合債券基金(美元) | 2016/06/01 | 9.502500 |
| 1320LU0562506468 | 英傑華投資-全球複合債券基金(美元) | 2016/06/02 | 9.501300 |
| 1320LU0562507193 | 英傑華投資-全球複合債券基金(美元月配息) | 2016/06/01 | 8.463200 |
| 1320LU0562507193 | 英傑華投資-全球複合債券基金(美元月配息) | 2016/06/02 | 8.462200 |
| 13326192 | 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)(月配息) | 2016/06/01 | 63.990000 |
| 13326192 | 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元)(月配息) | 2016/06/02 | 64.030000 |
| 1404LU0010019817 | 英傑華投資-亞洲股票收益基金 | 2016/06/01 | 5.249000 |
| 1404LU0010019817 | 英傑華投資-亞洲股票收益基金 | 2016/06/02 | 5.277000 |
| 1404LU0010019817 | 英傑華投資-亞洲股票收益基金 | 2016/06/03 | 5.289800 |
| 1404LU1088029019 | 英傑華投資-亞洲股票收益基金 V | 2016/06/01 | 885.040800 |
| 1404LU1088029019 | 英傑華投資-亞洲股票收益基金 V | 2016/06/02 | 889.810600 |
| 1404LU1088029019 | 英傑華投資-亞洲股票收益基金 V | 2016/06/03 | 892.025500 |
| 1433 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/01 | 8.670000 |
| 1433 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/02 | 8.690000 |
| 1433 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/03 | 8.690000 |
| 1434 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/01 | 7.700000 |
| 1434 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/02 | 7.680000 |
| 1434 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 | 2016/06/03 | 7.690000 |