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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 1061CY | 景順英國動力基金C-年配息股 英鎊 | 2016/06/01 | 8.010000 |
| 1061CY | 景順英國動力基金C-年配息股 英鎊 | 2016/06/02 | 8.050000 |
| 1061CY | 景順英國動力基金C-年配息股 英鎊 | 2016/06/03 | 8.080000 |
| 1064A6 | 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 19.400000 |
| 1064A6 | 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 19.370000 |
| 1064A6 | 景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 19.380000 |
| 1064AF | 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 | 2016/06/01 | 11.600000 |
| 1064AF | 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 | 2016/06/02 | 11.580000 |
| 1064AF | 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股 美元 | 2016/06/03 | 11.590000 |
| 1064AH | 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 8.910000 |
| 1064AH | 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 8.900000 |
| 1064AH | 景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 8.900000 |
| 1064AS | 景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/01 | 11.910000 |
| 1064AS | 景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/02 | 11.890000 |
| 1064AS | 景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/03 | 11.900000 |
| 1064BS | 景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元 | 2016/06/01 | 10.930000 |
| 1064BS | 景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元 | 2016/06/02 | 10.910000 |
| 1064BS | 景順環球高收益債券基金B-半年配息股 美元 | 2016/06/03 | 10.920000 |
| 1064C6 | 景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 20.470000 |
| 1064C6 | 景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 20.430000 |
| 1064C6 | 景順環球高收益債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 20.450000 |
| 1064CC | 景順環球高收益債券基金C股 美元 | 2016/06/01 | 19.240000 |
| 1064CC | 景順環球高收益債券基金C股 美元 | 2016/06/02 | 19.200000 |
| 1064CC | 景順環球高收益債券基金C股 美元 | 2016/06/03 | 19.220000 |
| 1064CS | 景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元 | 2016/06/01 | 12.390000 |
| 1064CS | 景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元 | 2016/06/02 | 12.370000 |
| 1064CS | 景順環球高收益債券基金C-半年配息股 美元 | 2016/06/03 | 12.380000 |
| 1064DK | 景順環球高收益債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 | 2016/06/01 | 8.670000 |
| 1064DK | 景順環球高收益債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 | 2016/06/02 | 8.650000 |
| 1064DK | 景順環球高收益債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 | 2016/06/03 | 8.660000 |
| 1067AY | 景順科技基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 15.080000 |
| 1067AY | 景順科技基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 15.080000 |
| 1067AY | 景順科技基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 15.210000 |
| 1067BY | 景順科技基金B-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 12.770000 |
| 1067BY | 景順科技基金B-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 12.760000 |
| 1067BY | 景順科技基金B-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 12.880000 |
| 1067CY | 景順科技基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 16.890000 |
| 1067CY | 景順科技基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 16.880000 |
| 1067CY | 景順科技基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 17.040000 |
| 107 | 富蘭克林公用事業基金美元A股 | 2016/06/01 | 17.570000 |
| 107 | 富蘭克林公用事業基金美元A股 | 2016/06/02 | 17.560000 |
| 107 | 富蘭克林公用事業基金美元A股 | 2016/06/03 | 17.830000 |
| 108 | 富蘭克林高科技基金美元A股 | 2016/06/01 | 47.870000 |
| 108 | 富蘭克林高科技基金美元A股 | 2016/06/02 | 48.230000 |
| 108 | 富蘭克林高科技基金美元A股 | 2016/06/03 | 48.060000 |
| 1105 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 | 2016/06/01 | 12.020000 |
| 1105 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 | 2016/06/02 | 12.000000 |
| 1105 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 | 2016/06/03 | 12.010000 |
| 1116 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/01 | 8.690000 |
| 2036CC | 景順新興貨幣債券基金C股 美元 | 2016/06/03 | 12.621400 |