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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 1031BY | 景順健康護理基金B-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 102.550000 |
| 1031BY | 景順健康護理基金B-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 103.770000 |
| 1031CY | 景順健康護理基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 134.040000 |
| 1031CY | 景順健康護理基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 134.700000 |
| 1031CY | 景順健康護理基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 136.300000 |
| 1037AY | 景順韓國基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 30.810000 |
| 1037AY | 景順韓國基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 31.030000 |
| 1037AY | 景順韓國基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 31.060000 |
| 1037BY | 景順韓國基金B-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 26.570000 |
| 1037BY | 景順韓國基金B-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 26.750000 |
| 1037BY | 景順韓國基金B-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 26.780000 |
| 1037CY | 景順韓國基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 33.890000 |
| 1037CY | 景順韓國基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 34.120000 |
| 1037CY | 景順韓國基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 34.160000 |
| 104 | 富蘭克林坦伯頓外國基金A股 | 2016/06/01 | 6.480000 |
| 104 | 富蘭克林坦伯頓外國基金A股 | 2016/06/02 | 6.480000 |
| 104 | 富蘭克林坦伯頓外國基金A股 | 2016/06/03 | 6.570000 |
| 1040AY | 景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 6.270000 |
| 1040AY | 景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 6.290000 |
| 1040AY | 景順亞洲動力基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 6.300000 |
| 1040CC | 景順亞洲動力基金C股 美元 | 2016/06/01 | 10.920000 |
| 1040CC | 景順亞洲動力基金C股 美元 | 2016/06/02 | 10.960000 |
| 1040CC | 景順亞洲動力基金C股 美元 | 2016/06/03 | 10.970000 |
| 1040CY | 景順亞洲動力基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 6.580000 |
| 1040CY | 景順亞洲動力基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 6.600000 |
| 1040CY | 景順亞洲動力基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 6.610000 |
| 1043AY | 景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元 | 2016/06/01 | 8.110000 |
| 1043AY | 景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元 | 2016/06/02 | 8.170000 |
| 1043AY | 景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元 | 2016/06/03 | 8.150000 |
| 1043CY | 景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元 | 2016/06/01 | 8.510000 |
| 1043CY | 景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元 | 2016/06/02 | 8.570000 |
| 1043CY | 景順歐洲動力基金C-年配息股 歐元 | 2016/06/03 | 8.560000 |
| 1049 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/01 | 8.710000 |
| 10532248 | 瑞銀 (盧森堡)亞洲全方位債券基金(美元) | 2016/06/02 | 137.650000 |
| 1049 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/02 | 8.690000 |
| 1049 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 | 2016/06/03 | 8.700000 |
| 1049A3 | 景順日本動力基金A股 日圓 | 2016/06/01 | 196.000000 |
| 1049A3 | 景順日本動力基金A股 日圓 | 2016/06/02 | 193.000000 |
| 1049A3 | 景順日本動力基金A股 日圓 | 2016/06/03 | 194.000000 |
| 1049A6 | 景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 19.060000 |
| 1049A6 | 景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 18.730000 |
| 1049A6 | 景順日本動力基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 18.860000 |
| 1049A7 | 景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/01 | 19.170000 |
| 1049A7 | 景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/02 | 18.850000 |
| 1049A7 | 景順日本動力基金A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/03 | 18.980000 |
| 1049AY | 景順日本動力基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 1.780000 |
| 1049AY | 景順日本動力基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 1.760000 |
| 1049AY | 景順日本動力基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 1.770000 |
| 1049C3 | 景順日本動力基金C股 日圓 | 2016/06/01 | 213.000000 |
| 1049C3 | 景順日本動力基金C股 日圓 | 2016/06/02 | 210.000000 |