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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 2000AM | 景順亞洲平衡基金A-月配息股 美元 | 2016/06/03 | 8.930000 |
| 2000AQ | 景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元 | 2016/06/01 | 13.890000 |
| 2000AQ | 景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元 | 2016/06/02 | 13.890000 |
| 2000AQ | 景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元 | 2016/06/03 | 13.920000 |
| 2000AX | 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 | 2016/06/01 | 8.680000 |
| 2000AX | 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 | 2016/06/02 | 8.680000 |
| 2000AX | 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息股 美元 | 2016/06/03 | 8.700000 |
| 2000CC | 景順亞洲平衡基金C股 美元 | 2016/06/01 | 24.030000 |
| 2000CC | 景順亞洲平衡基金C股 美元 | 2016/06/02 | 24.040000 |
| 2000CC | 景順亞洲平衡基金C股 美元 | 2016/06/03 | 24.090000 |
| 2072DG | 景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/03 | 10.770000 |
| 2000DK | 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/01 | 7.950000 |
| 2000DK | 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/02 | 7.950000 |
| 2000DK | 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/03 | 7.970000 |
| 2003AA | 景順亞洲富強基金A股 美元 | 2016/06/01 | 12.490000 |
| 2003AA | 景順亞洲富強基金A股 美元 | 2016/06/02 | 12.570000 |
| 2003AA | 景順亞洲富強基金A股 美元 | 2016/06/03 | 12.580000 |
| 2003AS | 景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/01 | 12.130000 |
| 2003AS | 景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/02 | 12.210000 |
| 2003AS | 景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/03 | 12.220000 |
| 2003CC | 景順亞洲富強基金C股 美元 | 2016/06/01 | 13.140000 |
| 2003CC | 景順亞洲富強基金C股 美元 | 2016/06/02 | 13.220000 |
| 2003CC | 景順亞洲富強基金C股 美元 | 2016/06/03 | 13.230000 |
| 2006AA | 景順亞洲棟樑基金A股 美元 | 2016/06/01 | 13.390000 |
| 2006AA | 景順亞洲棟樑基金A股 美元 | 2016/06/02 | 13.390000 |
| 2006AA | 景順亞洲棟樑基金A股 美元 | 2016/06/03 | 13.460000 |
| 2006AS | 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/01 | 12.370000 |
| 2006AS | 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/02 | 12.370000 |
| 2006AS | 景順亞洲棟樑基金A-半年配息股 美元 | 2016/06/03 | 12.430000 |
| 2006CC | 景順亞洲棟樑基金C股 美元 | 2016/06/01 | 14.230000 |
| 2006CC | 景順亞洲棟樑基金C股 美元 | 2016/06/02 | 14.230000 |
| 2006CC | 景順亞洲棟樑基金C股 美元 | 2016/06/03 | 14.300000 |
| 2015AA | 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 | 2016/06/01 | 104.450000 |
| 2015AA | 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 | 2016/06/02 | 104.600000 |
| 2015AA | 景順亞洲機遇股票基金A股 美元 | 2016/06/03 | 104.680000 |
| 2015BB | 景順亞洲機遇股票基金B股 美元 | 2016/06/01 | 88.990000 |
| 2015BB | 景順亞洲機遇股票基金B股 美元 | 2016/06/02 | 89.110000 |
| 2015BB | 景順亞洲機遇股票基金B股 美元 | 2016/06/03 | 89.180000 |
| 2015CC | 景順亞洲機遇股票基金C股 美元 | 2016/06/01 | 114.450000 |
| 2015CC | 景順亞洲機遇股票基金C股 美元 | 2016/06/02 | 114.620000 |
| 2015CC | 景順亞洲機遇股票基金C股 美元 | 2016/06/03 | 114.710000 |
| 20240339 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) | 2016/06/01 | 141.890000 |
| 20240339 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) | 2016/06/02 | 142.230000 |
| 2030AA | 景順美元儲備基金A股 美元 | 2016/06/01 | 87.060000 |
| 2030AA | 景順美元儲備基金A股 美元 | 2016/06/02 | 87.060000 |
| 2030AA | 景順美元儲備基金A股 美元 | 2016/06/03 | 87.060000 |
| 2030CC | 景順美元儲備基金C股 美元 | 2016/06/01 | 90.140000 |
| 2030CC | 景順美元儲備基金C股 美元 | 2016/06/02 | 90.140000 |
| 2030CC | 景順美元儲備基金C股 美元 | 2016/06/03 | 90.140000 |
| 2033AA | 景順歐洲企業債券基金A股 歐元 | 2016/06/01 | 17.271800 |