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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 2048CC | 景順歐洲指標增值基金C股 歐元 | 2016/06/02 | 18.310000 |
| 2048CC | 景順歐洲指標增值基金C股 歐元 | 2016/06/03 | 18.410000 |
| 2057AA | 景順歐元儲備基金A股 歐元 | 2016/06/01 | 322.370000 |
| 2057AA | 景順歐元儲備基金A股 歐元 | 2016/06/02 | 322.360000 |
| 2057AA | 景順歐元儲備基金A股 歐元 | 2016/06/03 | 322.360000 |
| 2057CC | 景順歐元儲備基金C股 歐元 | 2016/06/01 | 334.530000 |
| 2057CC | 景順歐元儲備基金C股 歐元 | 2016/06/02 | 334.530000 |
| 2057CC | 景順歐元儲備基金C股 歐元 | 2016/06/03 | 334.520000 |
| 2060A6 | 景順能源基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 9.360000 |
| 2060A6 | 景順能源基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 9.340000 |
| 2060A6 | 景順能源基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 9.370000 |
| 2060AA | 景順能源基金A股 美元 | 2016/06/01 | 18.290000 |
| 2060AA | 景順能源基金A股 美元 | 2016/06/02 | 18.250000 |
| 2060AA | 景順能源基金A股 美元 | 2016/06/03 | 18.310000 |
| 2060BB | 景順能源基金B股 美元 | 2016/06/01 | 15.620000 |
| 2060BB | 景順能源基金B股 美元 | 2016/06/02 | 15.590000 |
| 2060BB | 景順能源基金B股 美元 | 2016/06/03 | 15.640000 |
| 2060C6 | 景順能源基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 10.080000 |
| 2060C6 | 景順能源基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 10.060000 |
| 2060C6 | 景順能源基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 10.090000 |
| 2060CC | 景順能源基金C股 美元 | 2016/06/01 | 19.720000 |
| 2060CC | 景順能源基金C股 美元 | 2016/06/02 | 19.680000 |
| 2060CC | 景順能源基金C股 美元 | 2016/06/03 | 19.740000 |
| 2072AA | 景順大中華基金A股 美元 | 2016/06/01 | 44.960000 |
| 2072AA | 景順大中華基金A股 美元 | 2016/06/02 | 45.140000 |
| 2072AA | 景順大中華基金A股 美元 | 2016/06/03 | 45.120000 |
| 2072BB | 景順大中華基金B股 美元 | 2016/06/01 | 37.730000 |
| 2072BB | 景順大中華基金B股 美元 | 2016/06/02 | 37.890000 |
| 2072BB | 景順大中華基金B股 美元 | 2016/06/03 | 37.870000 |
| 2072CC | 景順大中華基金C股 美元 | 2016/06/01 | 49.220000 |
| 2072CC | 景順大中華基金C股 美元 | 2016/06/02 | 49.420000 |
| 2072CC | 景順大中華基金C股 美元 | 2016/06/03 | 49.400000 |
| 2072DG | 景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/01 | 10.730000 |
| 2072DG | 景順大中華基金A(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/02 | 10.780000 |
| 2072FG | 景順大中華基金C (澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/02 | 10.950000 |
| 2072FG | 景順大中華基金C (澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/03 | 10.950000 |
| 2075AA | 景順新興歐洲股票基金A股 美元 | 2016/06/01 | 8.230000 |
| 2075AA | 景順新興歐洲股票基金A股 美元 | 2016/06/02 | 8.180000 |
| 2075AA | 景順新興歐洲股票基金A股 美元 | 2016/06/03 | 8.230000 |
| 2075BB | 景順新興歐洲股票基金B股 美元 | 2016/06/01 | 7.050000 |
| 2075BB | 景順新興歐洲股票基金B股 美元 | 2016/06/02 | 7.020000 |
| 2075BB | 景順新興歐洲股票基金B股 美元 | 2016/06/03 | 7.050000 |
| 2075CC | 景順新興歐洲股票基金C股 美元 | 2016/06/01 | 8.910000 |
| 2075CC | 景順新興歐洲股票基金C股 美元 | 2016/06/02 | 8.860000 |
| 2075CC | 景順新興歐洲股票基金C股 美元 | 2016/06/03 | 8.910000 |
| 2081AA | 景順環球股票收益基金A股 美元 | 2016/06/01 | 58.480000 |
| 2081AA | 景順環球股票收益基金A股 美元 | 2016/06/02 | 58.720000 |
| 2081AA | 景順環球股票收益基金A股 美元 | 2016/06/03 | 58.660000 |
| 2081AB | 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/01 | 9.400000 |
| 2081AB | 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 | 2016/06/02 | 9.440000 |