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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 2114A6 | 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 12.483400 |
| 2114A6 | 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 12.496200 |
| 2114AA | 景順新興市場企業債券基金A股 美元 | 2016/06/01 | 12.651100 |
| 2114AA | 景順新興市場企業債券基金A股 美元 | 2016/06/02 | 12.652000 |
| 2114AA | 景順新興市場企業債券基金A股 美元 | 2016/06/03 | 12.665600 |
| 2114AF | 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 | 2016/06/01 | 9.945100 |
| 2114AF | 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 | 2016/06/02 | 9.945800 |
| 2114AF | 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 | 2016/06/03 | 9.956600 |
| 2114C6 | 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 12.874700 |
| 2114C6 | 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 12.875000 |
| 2114C6 | 景順新興市場企業債券基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 12.888500 |
| 2114CC | 景順新興市場企業債券基金C股 美元 | 2016/06/01 | 13.042900 |
| 2114CC | 景順新興市場企業債券基金C股 美元 | 2016/06/02 | 13.044000 |
| 2114CC | 景順新興市場企業債券基金C股 美元 | 2016/06/03 | 13.058300 |
| 2120A7 | 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/01 | 12.090000 |
| 2120A7 | 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/02 | 11.970000 |
| 2120A7 | 景順日本小型企業基金 A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/03 | 12.130000 |
| 2120AA | 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2016/06/01 | 1204.000000 |
| 2120AA | 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2016/06/02 | 1193.000000 |
| 2120AA | 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2016/06/03 | 1208.000000 |
| 2120AD | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 15.560000 |
| 2120AD | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 15.500000 |
| 2120AD | 景順日本小型企業基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 15.700000 |
| 2120BB | 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2016/06/01 | 1018.000000 |
| 2120BB | 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2016/06/02 | 1009.000000 |
| 2120BB | 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2016/06/03 | 1022.000000 |
| 2120CC | 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2016/06/01 | 1321.000000 |
| 2120CC | 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2016/06/02 | 1309.000000 |
| 2120CC | 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2016/06/03 | 1326.000000 |
| 2120CD | 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 15.990000 |
| 2120CD | 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 15.920000 |
| 2120CD | 景順日本小型企業基金C-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 16.130000 |
| 2123A7 | 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/01 | 11.890000 |
| 2123A7 | 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/02 | 11.900000 |
| 2123A7 | 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/03 | 11.980000 |
| 2123AA | 景順全歐洲企業基金A股 歐元 | 2016/06/01 | 21.220000 |
| 2123AA | 景順全歐洲企業基金A股 歐元 | 2016/06/02 | 21.240000 |
| 2123AA | 景順全歐洲企業基金A股 歐元 | 2016/06/03 | 21.390000 |
| 2123AD | 景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 23.420000 |
| 2123AD | 景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 23.520000 |
| 2123AD | 景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 23.560000 |
| 2123BB | 景順全歐洲企業基金B股 歐元 | 2016/06/01 | 17.910000 |
| 2123BB | 景順全歐洲企業基金B股 歐元 | 2016/06/02 | 17.920000 |
| 2123BB | 景順全歐洲企業基金B股 歐元 | 2016/06/03 | 18.040000 |
| 2123C7 | 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/01 | 12.000000 |
| 2123C7 | 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/02 | 12.010000 |
| 2123C7 | 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/03 | 12.100000 |
| 2123CC | 景順全歐洲企業基金C股 歐元 | 2016/06/01 | 23.200000 |
| 2123CC | 景順全歐洲企業基金C股 歐元 | 2016/06/02 | 23.220000 |
| 2123CC | 景順全歐洲企業基金C股 歐元 | 2016/06/03 | 23.380000 |