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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 2126A7 | 景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/01 | 9.720000 |
| 2126A7 | 景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/02 | 9.770000 |
| 2126A7 | 景順泛歐洲基金 A(美元對沖)股 美元 | 2016/06/03 | 9.760000 |
| 2126AA | 景順泛歐洲基金A股 歐元 | 2016/06/01 | 17.550000 |
| 2126AA | 景順泛歐洲基金A股 歐元 | 2016/06/02 | 17.630000 |
| 2126AA | 景順泛歐洲基金A股 歐元 | 2016/06/03 | 17.620000 |
| 2126AD | 景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 | 2016/06/01 | 17.700000 |
| 2126AD | 景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 | 2016/06/02 | 17.860000 |
| 2126AD | 景順泛歐洲基金A-年配息股 美元 | 2016/06/03 | 17.750000 |
| 2126AY | 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | 2016/06/01 | 15.620000 |
| 2126AY | 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | 2016/06/02 | 15.700000 |
| 2126AY | 景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元 | 2016/06/03 | 15.680000 |
| 2126BB | 景順泛歐洲基金B股 歐元 | 2016/06/01 | 14.620000 |
| 2126BB | 景順泛歐洲基金B股 歐元 | 2016/06/02 | 14.690000 |
| 2126BB | 景順泛歐洲基金B股 歐元 | 2016/06/03 | 14.680000 |
| 2126CA | 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/01 | 8.580000 |
| 2126CA | 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/02 | 8.620000 |
| 2126CA | 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股 美元 | 2016/06/03 | 8.620000 |
| 2126CC | 景順泛歐洲基金C股 歐元 | 2016/06/01 | 19.220000 |
| 2126CC | 景順泛歐洲基金C股 歐元 | 2016/06/02 | 19.310000 |
| 2126CC | 景順泛歐洲基金C股 歐元 | 2016/06/03 | 19.300000 |
| 2126CY | 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | 2016/06/01 | 16.530000 |
| 2126CY | 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | 2016/06/02 | 16.610000 |
| 2126CY | 景順泛歐洲基金C-年配息股 歐元 | 2016/06/03 | 16.600000 |
| 2138A6 | 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 11.720000 |
| 2138A6 | 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 11.760000 |
| 2138A6 | 景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 11.800000 |
| 2138AA | 景順美國藍籌指標增值基金A股 美元 | 2016/06/01 | 21.660000 |
| 2138AA | 景順美國藍籌指標增值基金A股 美元 | 2016/06/02 | 21.740000 |
| 2138AA | 景順美國藍籌指標增值基金A股 美元 | 2016/06/03 | 21.820000 |
| 2138BB | 景順美國藍籌指標增值基金B股 美元 | 2016/06/01 | 19.040000 |
| 2138BB | 景順美國藍籌指標增值基金B股 美元 | 2016/06/02 | 19.110000 |
| 2138BB | 景順美國藍籌指標增值基金B股 美元 | 2016/06/03 | 19.180000 |
| 2138C6 | 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/01 | 12.470000 |
| 2138C6 | 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/02 | 12.520000 |
| 2138C6 | 景順美國藍籌指標增值基金C(歐元對沖)股 歐元 | 2016/06/03 | 12.560000 |
| 2138CC | 景順美國藍籌指標增值基金C股 美元 | 2016/06/01 | 22.990000 |
| 2138CC | 景順美國藍籌指標增值基金C股 美元 | 2016/06/02 | 23.080000 |
| 2138CC | 景順美國藍籌指標增值基金C股 美元 | 2016/06/03 | 23.160000 |
| 2141AA | 景順美國價值股票基金A股 美元 | 2016/06/01 | 30.940000 |
| 2141AA | 景順美國價值股票基金A股 美元 | 2016/06/02 | 30.980000 |
| 2141AA | 景順美國價值股票基金A股 美元 | 2016/06/03 | 31.140000 |
| 2141CC | 景順美國價值股票基金C股 美元 | 2016/06/01 | 35.450000 |
| 2141CC | 景順美國價值股票基金C股 美元 | 2016/06/02 | 35.490000 |
| 2141CC | 景順美國價值股票基金C股 美元 | 2016/06/03 | 35.680000 |
| 21428286 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) | 2016/06/01 | 93.730000 |
| 21428286 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險)(月配息) | 2016/06/02 | 93.820000 |
| 21529267 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) | 2016/06/01 | 108.950000 |
| 21529267 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息) | 2016/06/02 | 109.210000 |
| 21629311 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) | 2016/06/01 | 95.400000 |