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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 21629311 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息) | 2016/06/02 | 95.490000 |
| 22796865 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) | 2016/06/01 | 108.420000 |
| 22796865 | 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(美元避險) | 2016/06/02 | 108.520000 |
| 22881168 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息) | 2016/06/01 | 92.310000 |
| 22881168 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(英鎊避險)(月配息) | 2016/06/02 | 92.380000 |
| 22908917 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/01 | 110.630000 |
| 22908917 | 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/02 | 110.890000 |
| 23116938 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息) | 2016/06/01 | 983.100000 |
| 23116938 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(月配息) | 2016/06/02 | 982.520000 |
| 23319873 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/01 | 111.400000 |
| 23319873 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/02 | 111.490000 |
| 23319873 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) I-A1-累積 | 2016/06/03 | 111.940000 |
| 239655 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) | 2016/06/01 | 2403.600000 |
| 239655 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(歐元) | 2016/06/02 | 2405.840000 |
| 239659 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) | 2016/06/01 | 2741.040000 |
| 239659 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積) | 2016/06/02 | 2739.440000 |
| 2468721 | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元) | 2016/06/01 | 77.840000 |
| 2468721 | 瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元) | 2016/06/02 | 77.300000 |
| 255790 | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元) | 2016/06/01 | 918.490000 |
| 255790 | 瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金(歐元) | 2016/06/02 | 920.580000 |
| 26276928 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 2016/06/01 | 105.810000 |
| 26276928 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 2016/06/02 | 105.890000 |
| 26276928 | 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息) | 2016/06/03 | 106.310000 |
| 2908778 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金-(美元)(月配息) | 2016/06/01 | 67.840000 |
| 2908778 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金-(美元)(月配息) | 2016/06/02 | 67.960000 |
| 2909491 | 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金(美元) | 2016/06/01 | 43.890000 |
| 2909491 | 瑞銀 (盧森堡) 巴西股票基金(美元) | 2016/06/02 | 44.940000 |
| 3228657 | 瑞銀 (盧森堡) 巴西債券基金(美元) | 2016/06/01 | 118.930000 |
| 3228657 | 瑞銀 (盧森堡) 巴西債券基金(美元) | 2016/06/02 | 120.050000 |
| 345234 | 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元) | 2016/06/01 | 2525.020000 |
| 345234 | 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金 (美元) | 2016/06/02 | 2526.420000 |
| 3528013 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場成長股票基金(美元) | 2016/06/01 | 101.980000 |
| 3528013 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場成長股票基金(美元) | 2016/06/02 | 102.280000 |
| 415 | 富蘭克林坦伯頓全球基金A股 | 2016/06/01 | 17.810000 |
| 415 | 富蘭克林坦伯頓全球基金A股 | 2016/06/02 | 17.820000 |
| 415 | 富蘭克林坦伯頓全球基金A股 | 2016/06/03 | 17.830000 |
| 454 | 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-外國股票系列Primary股 | 2016/06/01 | 18.610000 |
| 454 | 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-外國股票系列Primary股 | 2016/06/02 | 18.600000 |
| 454 | 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-外國股票系列Primary股 | 2016/06/03 | 18.740000 |
| 469164 | 瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金(歐元) | 2016/06/01 | 144.790000 |
| 469164 | 瑞銀 (盧森堡) 中歐股票基金(歐元) | 2016/06/02 | 145.450000 |
| 4731657 | 瑞銀(盧森堡)澳幣基金- KC | 2016/06/01 | 6369089.390000 |
| 4731657 | 瑞銀(盧森堡)澳幣基金- KC | 2016/06/02 | 6369295.110000 |
| 4731689 | 瑞銀(盧森堡)歐元基金- KC | 2016/06/01 | 3128705.330000 |
| 4731689 | 瑞銀(盧森堡)歐元基金- KC | 2016/06/02 | 3128633.360000 |
| 4731720 | 瑞銀(盧森堡)美元基金-KC | 2016/06/01 | 5156725.060000 |
| 4731720 | 瑞銀(盧森堡)美元基金-KC | 2016/06/02 | 5156840.320000 |
| 4731723 | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) I-A1-累積 | 2016/06/01 | 1032.690000 |
| 4731723 | 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (美元) I-A1-累積 | 2016/06/02 | 1032.710000 |
| 4732024 | 瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) I-A1-累積 | 2016/06/01 | 126.270000 |