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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| 608429 | 瑞銀(盧森堡)美元債券基金 | 2016/06/02 | 306.670000 |
| 618344 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元) | 2016/06/01 | 596.400000 |
| 618344 | 瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金(美元) | 2016/06/02 | 601.710000 |
| 618667 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) | 2016/06/01 | 2559.650000 |
| 618667 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(歐元) | 2016/06/02 | 2561.510000 |
| 618671 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) | 2016/06/01 | 2468.030000 |
| 618671 | 瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元) | 2016/06/02 | 2464.410000 |
| 67821 | 瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加幣) | 2016/06/01 | 870.010000 |
| 67821 | 瑞銀 (盧森堡) 加拿大股票基金(加幣) | 2016/06/02 | 872.920000 |
| 818577 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) | 2016/06/01 | 135.230000 |
| 818577 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元)(月配息) | 2016/06/02 | 135.350000 |
| 828785 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣) | 2016/06/01 | 7590.000000 |
| 828785 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣) | 2016/06/02 | 7439.000000 |
| 828785 | 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣) | 2016/06/03 | 7474.000000 |
| 849534 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) | 2016/06/01 | 1603.480000 |
| 849534 | 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金(美元) | 2016/06/02 | 1606.280000 |
| 855245 | 瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金(美元) | 2016/06/01 | 232.400000 |
| 855245 | 瑞銀 (盧森堡) 保健股票基金(美元) | 2016/06/02 | 234.500000 |
| 883660 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) | 2016/06/01 | 184.080000 |
| 883660 | 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金(歐元) | 2016/06/02 | 184.250000 |
| 92920 | 瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金(澳幣) | 2016/06/01 | 867.600000 |
| 92920 | 瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金(澳幣) | 2016/06/02 | 859.220000 |
| 92920 | 瑞銀 (盧森堡) 澳洲股票基金(澳幣) | 2016/06/03 | 865.770000 |
| A103X | 安本環球-亞洲地產股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 9.105500 |
| A103X | 安本環球-亞洲地產股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 9.077300 |
| A103X | 安本環球-亞洲地產股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 9.131600 |
| A104X | 安本環球-拉丁美洲股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 6.380800 |
| A104X | 安本環球-拉丁美洲股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 6.426000 |
| A104X | 安本環球-拉丁美洲股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 6.499500 |
| A105X | 安本環球- 歐洲股息基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 12.108800 |
| A105X | 安本環球- 歐洲股息基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 12.128800 |
| A105X | 安本環球- 歐洲股息基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 12.179200 |
| A107X | 安本環球-世界資源股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 7.465100 |
| A107X | 安本環球-世界資源股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 7.476300 |
| A107X | 安本環球-世界資源股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 7.477200 |
| A108X | 安本環球- 東歐股票基金 X -2 類 | 2016/06/01 | 9.751300 |
| A108X | 安本環球- 東歐股票基金 X -2 類 | 2016/06/02 | 9.686300 |
| A108X | 安本環球- 東歐股票基金 X -2 類 | 2016/06/03 | 9.774100 |
| A140X | 安本環球- 新興市場公司債券基金 X - 2 類 | 2016/06/01 | 10.867000 |
| A140X | 安本環球- 新興市場公司債券基金 X - 2 類 | 2016/06/02 | 10.861600 |
| A140X | 安本環球- 新興市場公司債券基金 X - 2 類 | 2016/06/03 | 10.880600 |
| AAAA | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 | 2016/06/01 | 9.540000 |
| AAAA | 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳元對沖)A類股份 - 收息單位 | 2016/06/02 | 9.530000 |
| AAETA | 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A | 2016/06/01 | 23.541100 |
| AAETA | 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A | 2016/06/02 | 23.607600 |
| AAETA | 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 A | 2016/06/03 | 23.483600 |
| AAETY | 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y | 2016/06/01 | 146.425900 |
| AAETY | 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y | 2016/06/02 | 146.843200 |
| AAETY | 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金 Y | 2016/06/03 | 146.084800 |
| AAEYF | 施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 125.134600 |