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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABAGPBDAUDH | 聯博-美國成長基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 17.230000 |
| ABAGPBDUSD | 聯博-美國成長基金BD月配級別美元 | 2016/06/01 | 17.280000 |
| ABAGPBDUSD | 聯博-美國成長基金BD月配級別美元 | 2016/06/02 | 17.340000 |
| ABAGPBDUSD | 聯博-美國成長基金BD月配級別美元 | 2016/06/03 | 17.260000 |
| ABAGPBDZARH | 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 114.690000 |
| ABAGPBDZARH | 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 115.160000 |
| ABAGPBDZARH | 聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 114.670000 |
| ABAGPBEUR | 聯博-美國成長基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 44.750000 |
| ABAGPBEUR | 聯博-美國成長基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 45.030000 |
| ABAGPBEUR | 聯博-美國成長基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 44.000000 |
| ABAGPBHEDGE | 聯博-美國成長基金B股歐元避險 | 2016/06/01 | 32.580000 |
| ABAGPBHEDGE | 聯博-美國成長基金B股歐元避險 | 2016/06/02 | 32.680000 |
| ABAGPBHEDGE | 聯博-美國成長基金B股歐元避險 | 2016/06/03 | 32.530000 |
| ABAGPBUSD | 聯博-美國成長基金 B股美元 | 2016/06/01 | 50.070000 |
| ABAGPBUSD | 聯博-美國成長基金 B股美元 | 2016/06/02 | 50.230000 |
| ABAGPBUSD | 聯博-美國成長基金 B股美元 | 2016/06/03 | 50.000000 |
| ABAGPCEUR | 聯博-美國成長基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 49.890000 |
| ABAGPCEUR | 聯博-美國成長基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 50.210000 |
| ABAGPCEUR | 聯博-美國成長基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 49.070000 |
| ABAGPCHEDGE | 聯博-美國成長基金C股歐元避險 | 2016/06/01 | 33.860000 |
| ABAGPCHEDGE | 聯博-美國成長基金C股歐元避險 | 2016/06/02 | 33.970000 |
| ABAGPCHEDGE | 聯博-美國成長基金C股歐元避險 | 2016/06/03 | 33.800000 |
| ABAGPCUSD | 聯博-美國成長基金 C股美元 | 2016/06/01 | 55.820000 |
| ABAGPCUSD | 聯博-美國成長基金 C股美元 | 2016/06/02 | 56.010000 |
| ABAGPCUSD | 聯博-美國成長基金 C股美元 | 2016/06/03 | 55.760000 |
| ABAGPIEUR | 聯博-美國成長基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 66.220000 |
| ABAGPIEUR | 聯博-美國成長基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 66.640000 |
| ABAGPIEUR | 聯博-美國成長基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 65.130000 |
| ABAGPIHEDGE | 聯博-美國成長基金I股歐元避險 | 2016/06/01 | 36.370000 |
| ABAGPIHEDGE | 聯博-美國成長基金I股歐元避險 | 2016/06/02 | 36.490000 |
| ABAGPIHEDGE | 聯博-美國成長基金I股歐元避險 | 2016/06/03 | 36.320000 |
| ABAGPIUSD | 聯博-美國成長基金 I股美元 | 2016/06/01 | 74.090000 |
| ABAGPIUSD | 聯博-美國成長基金 I股美元 | 2016/06/02 | 74.340000 |
| ABAGPIUSD | 聯博-美國成長基金 I股美元 | 2016/06/03 | 74.010000 |
| ABAGPS1EUR | 聯博-美國成長基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 69.420000 |
| ABAGPS1EUR | 聯博-美國成長基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 69.860000 |
| ABAGPS1EUR | 聯博-美國成長基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 68.280000 |
| ABAGPS1USD | 聯博-美國成長基金S1股美元 | 2016/06/01 | 77.670000 |
| ABAGPS1USD | 聯博-美國成長基金S1股美元 | 2016/06/02 | 77.930000 |
| ABAGPS1USD | 聯博-美國成長基金S1股美元 | 2016/06/03 | 77.590000 |
| ABAGPSDUSD | 聯博-美國成長基金SD月配級別美元 | 2016/06/01 | 120.430000 |
| ABAGPSDUSD | 聯博-美國成長基金SD月配級別美元 | 2016/06/02 | 120.830000 |
| ABAGPSDUSD | 聯博-美國成長基金SD月配級別美元 | 2016/06/03 | 120.310000 |
| ABAIPA2EUR | 聯博-美國收益基金 A2股歐元 | 2016/06/01 | 23.270000 |
| ABAIPA2EUR | 聯博-美國收益基金 A2股歐元 | 2016/06/02 | 23.390000 |
| ABAIPA2EUR | 聯博-美國收益基金 A2股歐元 | 2016/06/03 | 23.070000 |
| ABAIPA2USD | 聯博-美國收益基金 A2股美元 | 2016/06/01 | 26.040000 |
| ABAIPA2USD | 聯博-美國收益基金 A2股美元 | 2016/06/03 | 26.220000 |
| ABAIPAAAUDH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.830000 |
| ABAIPAAAUDH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.860000 |