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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABAIPAAAUDH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.940000 |
| ABAIPAADURH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 | 2016/06/01 | 13.430000 |
| ABAIPAADURH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 | 2016/06/02 | 13.450000 |
| ABAIPAADURH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 | 2016/06/03 | 13.470000 |
| ABAIPAAGBPH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 | 2016/06/01 | 13.570000 |
| ABAIPAAGBPH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 | 2016/06/02 | 13.600000 |
| ABAIPAAGBPH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 | 2016/06/03 | 13.670000 |
| ABAIPAAUSD | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 13.900000 |
| ABAIPAAUSD | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 13.920000 |
| ABAIPAAUSD | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 14.000000 |
| ABAIPAAZARH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 91.670000 |
| ABAIPAAZARH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 91.940000 |
| ABAIPAAZARH | 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 92.410000 |
| ABAIPAEUR | 聯博-美國收益基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 7.490000 |
| ABAIPAEUR | 聯博-美國收益基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 7.530000 |
| ABAIPAEUR | 聯博-美國收益基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 7.430000 |
| ABAIPATAUDH | 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 | 2016/06/01 | 14.390000 |
| ABAIPATAUDH | 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 | 2016/06/02 | 14.420000 |
| ABAIPATAUDH | 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 | 2016/06/03 | 14.500000 |
| ABAIPATCADH | 聯博-美國收益基金AT股加幣避險 | 2016/06/01 | 14.110000 |
| ABAIPATCADH | 聯博-美國收益基金AT股加幣避險 | 2016/06/02 | 14.140000 |
| ABAIPATCADH | 聯博-美國收益基金AT股加幣避險 | 2016/06/03 | 14.210000 |
| ABAIPATEUR | 聯博-美國收益基金AT股歐元 | 2016/06/01 | 7.480000 |
| ABAIPATEUR | 聯博-美國收益基金AT股歐元 | 2016/06/02 | 7.520000 |
| ABAIPATEUR | 聯博-美國收益基金AT股歐元 | 2016/06/03 | 7.420000 |
| ABAIPATHEDGE | 聯博-美國收益基金AT股歐元避險 | 2016/06/01 | 14.150000 |
| ABAIPATHEDGE | 聯博-美國收益基金AT股歐元避險 | 2016/06/02 | 14.170000 |
| ABAIPATHEDGE | 聯博-美國收益基金AT股歐元避險 | 2016/06/03 | 14.240000 |
| ABAIPATNZDH | 聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 | 2016/06/01 | 13.610000 |
| ABAIPATNZDH | 聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 | 2016/06/02 | 13.640000 |
| ABAIPATNZDH | 聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 | 2016/06/03 | 13.710000 |
| ABAIPATUSD | 聯博-美國收益基金 AT股美元 | 2016/06/01 | 8.370000 |
| ABAIPATUSD | 聯博-美國收益基金 AT股美元 | 2016/06/02 | 8.390000 |
| ABAIPATUSD | 聯博-美國收益基金 AT股美元 | 2016/06/03 | 8.430000 |
| ABAIPAUSD | 聯博-美國收益基金 A股美元 | 2016/06/01 | 8.380000 |
| ABAIPAUSD | 聯博-美國收益基金 A股美元 | 2016/06/02 | 8.400000 |
| ABAIPAUSD | 聯博-美國收益基金 A股美元 | 2016/06/03 | 8.440000 |
| ABAIPB2EUR | 聯博-美國收益基金 B2股歐元 | 2016/06/01 | 19.180000 |
| ABAIPB2EUR | 聯博-美國收益基金 B2股歐元 | 2016/06/02 | 19.270000 |
| ABAIPB2EUR | 聯博-美國收益基金 B2股歐元 | 2016/06/03 | 19.020000 |
| ABAIPB2USD | 聯博-美國收益基金 B2股美元 | 2016/06/01 | 21.460000 |
| ABAIPB2USD | 聯博-美國收益基金 B2股美元 | 2016/06/02 | 21.500000 |
| ABAIPB2USD | 聯博-美國收益基金 B2股美元 | 2016/06/03 | 21.610000 |
| ABAIPBAAUDH | 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.560000 |
| ABAIPBAAUDH | 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.590000 |
| ABAIPBAAUDH | 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.660000 |
| ABAIPBAUSD | 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 13.640000 |
| ABAIPBAUSD | 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 13.670000 |
| ABAIPBAUSD | 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 13.740000 |
| ABAIPBAZARH | 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 90.420000 |