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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABAIPBAZARH | 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 90.680000 |
| ABAIPBAZARH | 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 91.190000 |
| ABAIPBEUR | 聯博-美國收益基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 7.500000 |
| ABAIPBEUR | 聯博-美國收益基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 7.540000 |
| ABAIPBEUR | 聯博-美國收益基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 7.440000 |
| ABAIPBTAUDH | 聯博-美國收益基金BT股澳幣避險 | 2016/06/01 | 14.440000 |
| ABAIPBTAUDH | 聯博-美國收益基金BT股澳幣避險 | 2016/06/02 | 14.470000 |
| ABAIPBTAUDH | 聯博-美國收益基金BT股澳幣避險 | 2016/06/03 | 14.540000 |
| ABAIPBTEUR | 聯博-美國收益基金BT股歐元 | 2016/06/01 | 7.530000 |
| ABAIPBTEUR | 聯博-美國收益基金BT股歐元 | 2016/06/02 | 7.570000 |
| ABAIPBTEUR | 聯博-美國收益基金BT股歐元 | 2016/06/03 | 7.470000 |
| ABAIPBTUSD | 聯博-美國收益基金 BT股美元 | 2016/06/01 | 8.430000 |
| ABAIPBTUSD | 聯博-美國收益基金 BT股美元 | 2016/06/02 | 8.450000 |
| ABAIPBTUSD | 聯博-美國收益基金 BT股美元 | 2016/06/03 | 8.490000 |
| ABAIPBUSD | 聯博-美國收益基金 B股美元 | 2016/06/01 | 8.390000 |
| ABAIPBUSD | 聯博-美國收益基金 B股美元 | 2016/06/02 | 8.410000 |
| ABAIPBUSD | 聯博-美國收益基金 B股美元 | 2016/06/03 | 8.450000 |
| ABAIPC2EUR | 聯博-美國收益基金 C2股歐元 | 2016/06/01 | 28.970000 |
| ABAIPC2EUR | 聯博-美國收益基金 C2股歐元 | 2016/06/02 | 29.120000 |
| ABAIPC2EUR | 聯博-美國收益基金 C2股歐元 | 2016/06/03 | 28.730000 |
| ABAIPC2USD | 聯博-美國收益基金 C2股美元 | 2016/06/01 | 32.420000 |
| ABAIPC2USD | 聯博-美國收益基金 C2股美元 | 2016/06/02 | 32.480000 |
| ABAIPC2USD | 聯博-美國收益基金 C2股美元 | 2016/06/03 | 32.650000 |
| ABAIPCEUR | 聯博-美國收益基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 7.500000 |
| ABAIPCEUR | 聯博-美國收益基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 7.530000 |
| ABAIPCEUR | 聯博-美國收益基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 7.430000 |
| ABAIPCUSD | 聯博-美國收益基金 C股美元 | 2016/06/01 | 8.390000 |
| ABAIPCUSD | 聯博-美國收益基金 C股美元 | 2016/06/02 | 8.400000 |
| ABAIPCUSD | 聯博-美國收益基金 C股美元 | 2016/06/03 | 8.440000 |
| ABAIPI2EUR | 聯博-美國收益基金 I2股歐元 | 2016/06/01 | 13.500000 |
| ABAIPI2EUR | 聯博-美國收益基金 I2股歐元 | 2016/06/02 | 13.560000 |
| ABAIPI2EUR | 聯博-美國收益基金 I2股歐元 | 2016/06/03 | 13.390000 |
| ABAIPI2USD | 聯博-美國收益基金 I2股美元 | 2016/06/01 | 15.100000 |
| ABAIPI2USD | 聯博-美國收益基金 I2股美元 | 2016/06/02 | 15.130000 |
| ABAIPI2USD | 聯博-美國收益基金 I2股美元 | 2016/06/03 | 15.210000 |
| ABAIPIAAUDH | 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 15.410000 |
| ABAIPIAAUDH | 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 15.450000 |
| ABAIPIAAUDH | 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 15.520000 |
| ABAIPIAUSD | 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 15.400000 |
| ABAIPIAUSD | 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 15.440000 |
| ABAIPIAUSD | 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 15.520000 |
| ABAIPIEUR | 聯博-美國收益基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 7.480000 |
| ABAIPIEUR | 聯博-美國收益基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 7.520000 |
| ABAIPIEUR | 聯博-美國收益基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 7.420000 |
| ABAIPITEUR | 聯博-美國收益基金IT級別歐元 | 2016/06/01 | 12.230000 |
| ABAIPITEUR | 聯博-美國收益基金IT級別歐元 | 2016/06/02 | 12.290000 |
| ABAIPITEUR | 聯博-美國收益基金IT級別歐元 | 2016/06/03 | 12.130000 |
| ABAIPITEURH | 聯博-美國收益基金IT歐元避險級別 | 2016/06/01 | 15.420000 |
| ABAIPITEURH | 聯博-美國收益基金IT歐元避險級別 | 2016/06/02 | 15.450000 |
| ABAIPITEURH | 聯博-美國收益基金IT歐元避險級別 | 2016/06/03 | 15.530000 |