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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABAXJADUSD | 聯博-亞洲股票基金AD股美元 | 2016/06/03 | 12.690000 |
| ABAXJADZARH | 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 88.910000 |
| ABAXJADZARH | 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 89.210000 |
| ABAXJADZARH | 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 89.450000 |
| ABAXJAEUR | 聯博-亞洲股票基金A股歐元 | 2016/06/01 | 14.420000 |
| ABAXJAEUR | 聯博-亞洲股票基金A股歐元 | 2016/06/02 | 14.510000 |
| ABAXJAEUR | 聯博-亞洲股票基金A股歐元 | 2016/06/03 | 14.280000 |
| ABAXJAUSD | 聯博-亞洲股票基金A股美元 | 2016/06/01 | 16.140000 |
| ABAXJAUSD | 聯博-亞洲股票基金A股美元 | 2016/06/02 | 16.190000 |
| ABAXJAUSD | 聯博-亞洲股票基金A股美元 | 2016/06/03 | 16.230000 |
| ABAXJBDAUDH | 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 12.010000 |
| ABAXJBDAUDH | 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 12.040000 |
| ABAXJBDAUDH | 聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 12.070000 |
| ABAXJBDUSD | 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元 | 2016/06/01 | 12.640000 |
| ABAXJBDUSD | 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元 | 2016/06/02 | 12.680000 |
| ABAXJBDUSD | 聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元 | 2016/06/03 | 12.710000 |
| ABAXJBDZARH | 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 80.040000 |
| ABAXJBDZARH | 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 80.310000 |
| ABAXJBDZARH | 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 80.520000 |
| ABAXJBUSD | 聯博-亞洲股票基金B級別美元 | 2016/06/01 | 15.140000 |
| ABAXJBUSD | 聯博-亞洲股票基金B級別美元 | 2016/06/02 | 15.180000 |
| ABAXJBUSD | 聯博-亞洲股票基金B級別美元 | 2016/06/03 | 15.220000 |
| ABAXJIDEUR | 聯博-亞洲股票基金ID股歐元 | 2016/06/01 | 11.250000 |
| ABAXJIDEUR | 聯博-亞洲股票基金ID股歐元 | 2016/06/02 | 11.320000 |
| ABAXJIDEUR | 聯博-亞洲股票基金ID股歐元 | 2016/06/03 | 11.140000 |
| ABAXJIDUSD | 聯博-亞洲股票基金ID股美元 | 2016/06/01 | 12.590000 |
| ABAXJIDUSD | 聯博-亞洲股票基金ID股美元 | 2016/06/02 | 12.630000 |
| ABAXJIDUSD | 聯博-亞洲股票基金ID股美元 | 2016/06/03 | 12.660000 |
| ABAXJIEUR | 聯博-亞洲股票基金I股歐元 | 2016/06/01 | 15.200000 |
| ABAXJIEUR | 聯博-亞洲股票基金I股歐元 | 2016/06/02 | 15.290000 |
| ABAXJIEUR | 聯博-亞洲股票基金I股歐元 | 2016/06/03 | 15.050000 |
| ABAXJIUSD | 聯博-亞洲股票基金I股美元 | 2016/06/01 | 17.010000 |
| ABAXJIUSD | 聯博-亞洲股票基金I股美元 | 2016/06/02 | 17.060000 |
| ABAXJIUSD | 聯博-亞洲股票基金I股美元 | 2016/06/03 | 17.100000 |
| ABAXJS1EUR | 聯博-亞洲股票基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 15.350000 |
| ABAXJS1EUR | 聯博-亞洲股票基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 15.440000 |
| ABAXJS1EUR | 聯博-亞洲股票基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 15.200000 |
| ABAXJS1USD | 聯博-亞洲股票基金S1股美元 | 2016/06/01 | 17.170000 |
| ABAXJS1USD | 聯博-亞洲股票基金S1股美元 | 2016/06/02 | 17.220000 |
| ABAXJS1USD | 聯博-亞洲股票基金S1股美元 | 2016/06/03 | 17.270000 |
| ABAXJSDUSD | 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 | 2016/06/01 | 87.050000 |
| ABAXJSDUSD | 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 | 2016/06/02 | 87.290000 |
| ABAXJSDUSD | 聯博-亞洲股票基金SD月配級別美元 | 2016/06/03 | 87.540000 |
| ABB | 瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元) | 2016/06/01 | 11.389000 |
| ABB | 瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元) | 2016/06/02 | 11.382000 |
| ABB | 瀚亞投資─亞洲債券基金B(美元) | 2016/06/03 | 11.402000 |
| ABCOPADAUDH | 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.100000 |
| ABCOPADAUDH | 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.190000 |
| ABCOPADAUDH | 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.150000 |
| ABCOPADHEDGE | 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/01 | 13.500000 |