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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABCOPADHEDGE | 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/02 | 13.590000 |
| ABCOPADHEDGE | 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/03 | 13.540000 |
| ABCOPADNZDH | 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.270000 |
| ABCOPADNZDH | 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.350000 |
| ABCOPADNZDH | 聯博-中國時機基金AD月配紐幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.310000 |
| ABCOPADUSD | 聯博-中國時機基金AD月配級別美元 | 2016/06/01 | 13.520000 |
| ABCOPADUSD | 聯博-中國時機基金AD月配級別美元 | 2016/06/02 | 13.610000 |
| ABCOPADUSD | 聯博-中國時機基金AD月配級別美元 | 2016/06/03 | 13.570000 |
| ABCOPADZARH | 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 85.440000 |
| ABCOPADZARH | 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 86.020000 |
| ABCOPADZARH | 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 85.810000 |
| ABCOPBDAUDH | 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.080000 |
| ABCOPBDAUDH | 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.160000 |
| ABCOPBDAUDH | 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.120000 |
| ABCOPBDHEDGE | 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別 | 2016/06/01 | 13.450000 |
| ABCOPBDHEDGE | 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別 | 2016/06/02 | 13.530000 |
| ABCOPBDHEDGE | 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別 | 2016/06/03 | 13.490000 |
| ABCOPBDNZDH | 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.240000 |
| ABCOPBDNZDH | 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.320000 |
| ABCOPBDNZDH | 聯博-中國時機基金BD月配紐幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.290000 |
| ABCOPBDUSD | 聯博-中國時機基金BD月配級別美元 | 2016/06/01 | 13.520000 |
| ABCOPBDUSD | 聯博-中國時機基金BD月配級別美元 | 2016/06/02 | 13.610000 |
| ABCOPBDUSD | 聯博-中國時機基金BD月配級別美元 | 2016/06/03 | 13.570000 |
| ABCOPBDZARH | 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 85.890000 |
| ABCOPBDZARH | 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 86.480000 |
| ABCOPBDZARH | 聯博-中國時機基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 86.260000 |
| ABCOPSUSD | 聯博-中國時機基金S級別美元 | 2016/06/01 | 50.530000 |
| ABCOPSUSD | 聯博-中國時機基金S級別美元 | 2016/06/02 | 50.840000 |
| ABCOPSUSD | 聯博-中國時機基金S級別美元 | 2016/06/03 | 50.710000 |
| ABCUSEAUSD | 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 | 2016/06/01 | 16.810000 |
| ABCUSEAUSD | 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 | 2016/06/02 | 16.890000 |
| ABCUSEAUSD | 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 | 2016/06/03 | 16.760000 |
| ABCUSEIUSD | 聯博-聚焦美國股票基金I級別美元 | 2016/06/01 | 17.150000 |
| ABCUSEIUSD | 聯博-聚焦美國股票基金I級別美元 | 2016/06/02 | 17.230000 |
| ABCUSEIUSD | 聯博-聚焦美國股票基金I級別美元 | 2016/06/03 | 17.100000 |
| ABCUSES1USD | 聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元 | 2016/06/01 | 17.240000 |
| ABCUSES1USD | 聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元 | 2016/06/02 | 17.320000 |
| ABCUSES1USD | 聯博-聚焦美國股票基金S1級別美元 | 2016/06/03 | 17.180000 |
| ABDMMAADAUDH | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.490000 |
| ABDMMAADAUDH | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.500000 |
| ABDMMAADAUDH | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.580000 |
| ABDMMAADHEDGE | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/01 | 13.540000 |
| ABDMMAADHEDGE | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/02 | 13.540000 |
| ABDMMAADHEDGE | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/03 | 13.620000 |
| ABDMMAADUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配級別美元 | 2016/06/01 | 13.560000 |
| ABDMMAADUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配級別美元 | 2016/06/02 | 13.570000 |
| ABDMMAADUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配級別美元 | 2016/06/03 | 13.660000 |
| ABDMMAADZARH | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 89.170000 |
| ABDMMAADZARH | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 89.310000 |
| ABDMMAADZARH | 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 89.870000 |