本站大部份資料在 2016 年後就未更新，若資料內無明確標示資料時間，請預設該資料為過時資料並斟酌使用，謝謝
境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABAIPITNZDH | 聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別 | 2016/06/01 | 15.450000 |
| ABAIPITNZDH | 聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別 | 2016/06/02 | 15.480000 |
| ABAIPITNZDH | 聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別 | 2016/06/03 | 15.560000 |
| ABAIPITUSD | 聯博-美國收益基金IT級別美元 | 2016/06/01 | 13.680000 |
| ABAIPITUSD | 聯博-美國收益基金IT級別美元 | 2016/06/02 | 13.710000 |
| ABAIPITUSD | 聯博-美國收益基金IT級別美元 | 2016/06/03 | 13.780000 |
| ABAIPIUSD | 聯博-美國收益基金 I股美元 | 2016/06/01 | 8.370000 |
| ABAIPIUSD | 聯博-美國收益基金 I股美元 | 2016/06/02 | 8.390000 |
| ABAIPIUSD | 聯博-美國收益基金 I股美元 | 2016/06/03 | 8.430000 |
| ABAIPS1DEUR | 聯博-美國收益基金S1D股歐元 | 2016/06/01 | 13.800000 |
| ABAIPS1DEUR | 聯博-美國收益基金S1D股歐元 | 2016/06/02 | 13.870000 |
| ABAIPS1DEUR | 聯博-美國收益基金S1D股歐元 | 2016/06/03 | 13.680000 |
| ABAIPS1DUSD | 聯博-美國收益基金S1D股美元 | 2016/06/01 | 15.440000 |
| ABAIPS1DUSD | 聯博-美國收益基金S1D股美元 | 2016/06/02 | 15.470000 |
| ABAIPS1DUSD | 聯博-美國收益基金S1D股美元 | 2016/06/03 | 15.550000 |
| ABAIPS1EUR | 聯博-美國收益基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 17.220000 |
| ABAIPS1EUR | 聯博-美國收益基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 17.310000 |
| ABAIPS1EUR | 聯博-美國收益基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 17.080000 |
| ABAIPS1USD | 聯博-美國收益基金S1股美元 | 2016/06/01 | 19.270000 |
| ABAIPS1USD | 聯博-美國收益基金S1股美元 | 2016/06/02 | 19.310000 |
| ABAIPS1USD | 聯博-美國收益基金S1股美元 | 2016/06/03 | 19.410000 |
| ABAIPSAUSD | 聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 94.890000 |
| ABAIPSAUSD | 聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 95.080000 |
| ABAIPSAUSD | 聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 95.590000 |
| ABAIPSEUR | 聯博-美國收益基金S股歐元 | 2016/06/01 | 16.790000 |
| ABAIPSEUR | 聯博-美國收益基金S股歐元 | 2016/06/02 | 16.820000 |
| ABAIPSEUR | 聯博-美國收益基金S股歐元 | 2016/06/03 | 16.910000 |
| ABAIPSUSD | 聯博-美國收益基金S股美元 | 2016/06/01 | 16.790000 |
| ABAIPSUSD | 聯博-美國收益基金S股美元 | 2016/06/02 | 16.820000 |
| ABAIPSUSD | 聯博-美國收益基金S股美元 | 2016/06/03 | 16.910000 |
| ABAXJAAUDH | 聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 | 2016/06/01 | 17.570000 |
| ABAXJAAUDH | 聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 | 2016/06/02 | 17.620000 |
| ABAXJAAUDH | 聯博-亞洲股票基金A股澳幣避險 | 2016/06/03 | 17.660000 |
| ABAXJADAUDH | 聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 | 2016/06/01 | 11.920000 |
| ABAXJADAUDH | 聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 | 2016/06/02 | 11.960000 |
| ABAXJADAUDH | 聯博-亞洲股票基金AD股澳幣避險 | 2016/06/03 | 11.990000 |
| ABAXJADCADH | 聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 | 2016/06/01 | 9.790000 |
| ABAXJADCADH | 聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 | 2016/06/02 | 9.810000 |
| ABAXJADCADH | 聯博-亞洲股票基金AD股加幣避險 | 2016/06/03 | 9.840000 |
| ABAXJADEUR | 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 | 2016/06/01 | 11.290000 |
| ABAXJADEUR | 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 | 2016/06/02 | 11.350000 |
| ABAXJADEUR | 聯博-亞洲股票基金AD股歐元 | 2016/06/03 | 11.170000 |
| ABAXJADGBPH | 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 | 2016/06/01 | 12.080000 |
| ABAXJADGBPH | 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 | 2016/06/02 | 12.110000 |
| ABAXJADGBPH | 聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別 | 2016/06/03 | 12.140000 |
| ABAXJADNZDH | 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 | 2016/06/01 | 12.770000 |
| ABAXJADNZDH | 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 | 2016/06/02 | 12.800000 |
| ABAXJADNZDH | 聯博-亞洲股票基金AD股紐幣避險 | 2016/06/03 | 12.840000 |
| ABAXJADUSD | 聯博-亞洲股票基金AD股美元 | 2016/06/01 | 12.630000 |
| ABAXJADUSD | 聯博-亞洲股票基金AD股美元 | 2016/06/02 | 12.660000 |