本站大部份資料在 2016 年後就未更新，若資料內無明確標示資料時間，請預設該資料為過時資料並斟酌使用，謝謝
境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABDMMAAUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金A級別美元 | 2016/06/01 | 15.040000 |
| ABDMMAAUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金A級別美元 | 2016/06/02 | 15.050000 |
| ABDMMAAUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金A級別美元 | 2016/06/03 | 15.140000 |
| ABDMMABUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金B級別美元 | 2016/06/01 | 14.780000 |
| ABDMMABUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金B級別美元 | 2016/06/02 | 14.790000 |
| ABDMMABUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金B級別美元 | 2016/06/03 | 14.880000 |
| ABDMMAIUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金I級別美元 | 2016/06/01 | 15.220000 |
| ABDMMAIUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金I級別美元 | 2016/06/02 | 15.230000 |
| ABDMMAIUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金I級別美元 | 2016/06/03 | 15.320000 |
| ABDMMAS1USD | 聯博-成熟市場多元收益基金S1級別美元 | 2016/06/01 | 14.700000 |
| ABDMMAS1USD | 聯博-成熟市場多元收益基金S1級別美元 | 2016/06/02 | 14.710000 |
| ABDMMAS1USD | 聯博-成熟市場多元收益基金S1級別美元 | 2016/06/03 | 14.800000 |
| ABEGPAEUR | 聯博-歐元區策略價值基金AX股歐元 | 2016/06/01 | 10.830000 |
| ABEGPAEUR | 聯博-歐元區策略價值基金AX股歐元 | 2016/06/02 | 10.870000 |
| ABEGPAEUR | 聯博-歐元區策略價值基金AX股歐元 | 2016/06/03 | 10.770000 |
| ABEGPAUSD | 聯博-歐元區策略價值基金AX股美元 | 2016/06/01 | 12.120000 |
| ABEGPAUSD | 聯博-歐元區策略價值基金AX股美元 | 2016/06/02 | 12.130000 |
| ABEGPAUSD | 聯博-歐元區策略價值基金AX股美元 | 2016/06/03 | 12.240000 |
| ABEGPBEUR | 聯博-歐元區策略價值基金BX股歐元 | 2016/06/01 | 9.140000 |
| ABEGPBEUR | 聯博-歐元區策略價值基金BX股歐元 | 2016/06/02 | 9.170000 |
| ABEGPBEUR | 聯博-歐元區策略價值基金BX股歐元 | 2016/06/03 | 9.080000 |
| ABEGPBUSD | 聯博-歐元區策略價值基金BX股美元 | 2016/06/01 | 10.230000 |
| ABEGPBUSD | 聯博-歐元區策略價值基金BX股美元 | 2016/06/02 | 10.230000 |
| ABEGPBUSD | 聯博-歐元區策略價值基金BX股美元 | 2016/06/03 | 10.320000 |
| ABEGPCEUR | 聯博-歐元區策略價值基金CX股歐元 | 2016/06/01 | 7.970000 |
| ABEGPCEUR | 聯博-歐元區策略價值基金CX股歐元 | 2016/06/02 | 8.000000 |
| ABEGPCEUR | 聯博-歐元區策略價值基金CX股歐元 | 2016/06/03 | 7.930000 |
| ABEGPCUSD | 聯博-歐元區策略價值基金CX股美元 | 2016/06/01 | 8.920000 |
| ABEGPCUSD | 聯博-歐元區策略價值基金CX股美元 | 2016/06/02 | 8.920000 |
| ABEGPCUSD | 聯博-歐元區策略價值基金CX股美元 | 2016/06/03 | 9.010000 |
| ABEGPIEUR | 聯博-歐元區策略價值基金IX股歐元 | 2016/06/01 | 12.430000 |
| ABEGPIEUR | 聯博-歐元區策略價值基金IX股歐元 | 2016/06/02 | 12.480000 |
| ABEGPIEUR | 聯博-歐元區策略價值基金IX股歐元 | 2016/06/03 | 12.360000 |
| ABEGPIUSD | 聯博-歐元區策略價值基金IX股美元 | 2016/06/01 | 13.910000 |
| ABEGPIUSD | 聯博-歐元區策略價值基金IX股美元 | 2016/06/02 | 13.920000 |
| ABEGPIUSD | 聯博-歐元區策略價值基金IX股美元 | 2016/06/03 | 14.050000 |
| ABEIOPA2EUR | 聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 | 2016/06/01 | 19.080000 |
| ABEIOPA2EUR | 聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 | 2016/06/02 | 19.090000 |
| ABEIOPA2EUR | 聯博-歐洲收益基金 A2股歐元 | 2016/06/03 | 19.130000 |
| ABEIOPA2USD | 聯博-歐洲收益基金 A2股美元 | 2016/06/01 | 21.350000 |
| ABEIOPA2USD | 聯博-歐洲收益基金 A2股美元 | 2016/06/02 | 21.300000 |
| ABEIOPA2USD | 聯博-歐洲收益基金 A2股美元 | 2016/06/03 | 21.740000 |
| ABEIOPAAAUDH | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 14.180000 |
| ABEIOPAAAUDH | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 14.190000 |
| ABEIOPAAAUDH | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 14.220000 |
| ABEIOPAAEUR | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 | 2016/06/01 | 14.220000 |
| ABEIOPAAEUR | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 | 2016/06/02 | 14.230000 |
| ABEIOPAAEUR | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元 | 2016/06/03 | 14.260000 |
| ABEIOPAAUSDH | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/01 | 14.170000 |
| ABEIOPAAUSDH | 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/02 | 14.180000 |