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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABEIOPC2USD | 聯博-歐洲收益基金 C2股美元 | 2016/06/02 | 20.610000 |
| ABEIOPC2USD | 聯博-歐洲收益基金 C2股美元 | 2016/06/03 | 21.040000 |
| ABEIOPCEUR | 聯博-歐洲收益基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 7.170000 |
| ABEIOPCEUR | 聯博-歐洲收益基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 7.180000 |
| ABEIOPCEUR | 聯博-歐洲收益基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 7.190000 |
| ABEIOPCUSD | 聯博-歐洲收益基金 C股美元 | 2016/06/01 | 8.020000 |
| ABEIOPCUSD | 聯博-歐洲收益基金 C股美元 | 2016/06/02 | 8.010000 |
| ABEIOPCUSD | 聯博-歐洲收益基金 C股美元 | 2016/06/03 | 8.170000 |
| ABEIOPI2EUR | 聯博-歐洲收益基金 I2股歐元 | 2016/06/01 | 12.430000 |
| ABEIOPI2EUR | 聯博-歐洲收益基金 I2股歐元 | 2016/06/02 | 12.440000 |
| ABEIOPI2EUR | 聯博-歐洲收益基金 I2股歐元 | 2016/06/03 | 12.460000 |
| ABEIOPI2USD | 聯博-歐洲收益基金 I2股美元 | 2016/06/01 | 13.910000 |
| ABEIOPI2USD | 聯博-歐洲收益基金 I2股美元 | 2016/06/02 | 13.880000 |
| ABEIOPI2USD | 聯博-歐洲收益基金 I2股美元 | 2016/06/03 | 14.160000 |
| ABEIOPI2USDH | 聯博-歐洲收益基金I2股美元避險 | 2016/06/01 | 21.230000 |
| ABEIOPI2USDH | 聯博-歐洲收益基金I2股美元避險 | 2016/06/02 | 21.250000 |
| ABEIOPI2USDH | 聯博-歐洲收益基金I2股美元避險 | 2016/06/03 | 21.290000 |
| ABEIOPIAEUR | 聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元 | 2016/06/01 | 15.120000 |
| ABEIOPIAEUR | 聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元 | 2016/06/02 | 15.130000 |
| ABEIOPIAEUR | 聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)級別歐元 | 2016/06/03 | 15.160000 |
| ABEIOPIAUSDH | 聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/01 | 15.130000 |
| ABEIOPIAUSDH | 聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/02 | 15.140000 |
| ABEIOPIAUSDH | 聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/03 | 15.180000 |
| ABEIOPIEUR | 聯博-歐洲收益基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 7.170000 |
| ABEIOPIEUR | 聯博-歐洲收益基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 7.180000 |
| ABEIOPIEUR | 聯博-歐洲收益基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 7.190000 |
| ABEIOPITEUR | 聯博-歐洲收益基金IT級別歐元 | 2016/06/01 | 15.170000 |
| ABEIOPITEUR | 聯博-歐洲收益基金IT級別歐元 | 2016/06/02 | 15.180000 |
| ABEIOPITEUR | 聯博-歐洲收益基金IT級別歐元 | 2016/06/03 | 15.210000 |
| ABEIOPITUSDH | 聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別 | 2016/06/01 | 14.690000 |
| ABEIOPITUSDH | 聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別 | 2016/06/02 | 14.700000 |
| ABEIOPITUSDH | 聯博-歐洲收益基金IT美元避險級別 | 2016/06/03 | 14.740000 |
| ABEIOPIUSD | 聯博-歐洲收益基金 I股美元 | 2016/06/01 | 8.020000 |
| ABEIOPIUSD | 聯博-歐洲收益基金 I股美元 | 2016/06/02 | 8.010000 |
| ABEIOPIUSD | 聯博-歐洲收益基金 I股美元 | 2016/06/03 | 8.170000 |
| ABEIOPS1EUR | 聯博-歐洲收益基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 20.100000 |
| ABEIOPS1EUR | 聯博-歐洲收益基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 20.110000 |
| ABEIOPS1EUR | 聯博-歐洲收益基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 20.150000 |
| ABEIOPS1USD | 聯博-歐洲收益基金S1股美元 | 2016/06/01 | 22.490000 |
| ABEIOPS1USD | 聯博-歐洲收益基金S1股美元 | 2016/06/02 | 22.430000 |
| ABEIOPS1USD | 聯博-歐洲收益基金S1股美元 | 2016/06/03 | 22.900000 |
| ABEIOPS1USDH | 聯博-歐洲收益基金S1股美元避險 | 2016/06/01 | 19.630000 |
| ABEIOPS1USDH | 聯博-歐洲收益基金S1股美元避險 | 2016/06/02 | 19.640000 |
| ABEIOPS1USDH | 聯博-歐洲收益基金S1股美元避險 | 2016/06/03 | 19.690000 |
| ABEIOPSAUSDH | 聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/01 | 97.970000 |
| ABEIOPSAUSDH | 聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/02 | 98.050000 |
| ABEIOPSAUSDH | 聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 | 2016/06/03 | 98.270000 |
| ABEMDA2EUR | 聯博-新興市場債券基金A2股歐元 | 2016/06/01 | 24.900000 |
| ABEMDA2EUR | 聯博-新興市場債券基金A2股歐元 | 2016/06/02 | 25.060000 |
| ABEMDA2EUR | 聯博-新興市場債券基金A2股歐元 | 2016/06/03 | 24.800000 |