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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABEMDBAAUDH | 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.280000 |
| ABEMDBAUSD | 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 13.260000 |
| ABEMDBAUSD | 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 13.310000 |
| ABEMDBAUSD | 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 13.420000 |
| ABEMDBAZARH | 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 87.490000 |
| ABEMDBAZARH | 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 87.880000 |
| ABEMDBAZARH | 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 88.610000 |
| ABEMDBEUR | 聯博-新興市場債券基金B股歐元 | 2016/06/01 | 13.420000 |
| ABEMDBEUR | 聯博-新興市場債券基金B股歐元 | 2016/06/02 | 13.510000 |
| ABEMDBEUR | 聯博-新興市場債券基金B股歐元 | 2016/06/03 | 13.360000 |
| ABEMDBTAUDH | 聯博-新興市場債券基金BT股澳幣避險 | 2016/06/01 | 13.960000 |
| ABEMDBTAUDH | 聯博-新興市場債券基金BT股澳幣避險 | 2016/06/02 | 14.010000 |
| ABEMDBTAUDH | 聯博-新興市場債券基金BT股澳幣避險 | 2016/06/03 | 14.130000 |
| ABEMDBTEUR | 聯博-新興市場債券基金BT股歐元 | 2016/06/01 | 13.440000 |
| ABEMDBTEUR | 聯博-新興市場債券基金BT股歐元 | 2016/06/02 | 13.530000 |
| ABEMDBTEUR | 聯博-新興市場債券基金BT股歐元 | 2016/06/03 | 13.390000 |
| ABEMDBTHEDGE | 聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險 | 2016/06/01 | 14.170000 |
| ABEMDBTHEDGE | 聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險 | 2016/06/02 | 14.210000 |
| ABEMDBTHEDGE | 聯博-新興市場債券基金BT股歐元避險 | 2016/06/03 | 14.330000 |
| ABEMDBTUSD | 聯博-新興市場債券基金BT股美元 | 2016/06/01 | 15.040000 |
| ABEMDBTUSD | 聯博-新興市場債券基金BT股美元 | 2016/06/02 | 15.090000 |
| ABEMDBTUSD | 聯博-新興市場債券基金BT股美元 | 2016/06/03 | 15.220000 |
| ABEMDBUSD | 聯博-新興市場債券基金B股美元 | 2016/06/01 | 15.020000 |
| ABEMDBUSD | 聯博-新興市場債券基金B股美元 | 2016/06/02 | 15.070000 |
| ABEMDBUSD | 聯博-新興市場債券基金B股美元 | 2016/06/03 | 15.180000 |
| ABEMDCEUR | 聯博-新興市場債券基金C股歐元 | 2016/06/01 | 13.410000 |
| ABEMDCEUR | 聯博-新興市場債券基金C股歐元 | 2016/06/02 | 13.500000 |
| ABEMDCEUR | 聯博-新興市場債券基金C股歐元 | 2016/06/03 | 13.360000 |
| ABEMDCUSD | 聯博-新興市場債券基金C股美元 | 2016/06/01 | 15.010000 |
| ABEMDCUSD | 聯博-新興市場債券基金C股美元 | 2016/06/02 | 15.060000 |
| ABEMDCUSD | 聯博-新興市場債券基金C股美元 | 2016/06/03 | 15.180000 |
| ABEMDIEUR | 聯博-新興市場債券基金I股歐元 | 2016/06/01 | 13.410000 |
| ABEMDIEUR | 聯博-新興市場債券基金I股歐元 | 2016/06/02 | 13.500000 |
| ABEMDIEUR | 聯博-新興市場債券基金I股歐元 | 2016/06/03 | 13.360000 |
| ABEMDITUSD | 聯博-新興市場債券基金IT股美元 | 2016/06/01 | 12.730000 |
| ABEMDITUSD | 聯博-新興市場債券基金IT股美元 | 2016/06/02 | 12.770000 |
| ABEMDITUSD | 聯博-新興市場債券基金IT股美元 | 2016/06/03 | 12.880000 |
| ABEMDIUSD | 聯博-新興市場債券基金I股美元 | 2016/06/01 | 15.010000 |
| ABEMDIUSD | 聯博-新興市場債券基金I股美元 | 2016/06/02 | 15.060000 |
| ABEMDIUSD | 聯博-新興市場債券基金I股美元 | 2016/06/03 | 15.180000 |
| ABEMDS12USD | 聯博-新興市場債券基金S1 2股美元 | 2016/06/01 | 27.080000 |
| ABEMDS12USD | 聯博-新興市場債券基金S1 2股美元 | 2016/06/02 | 27.170000 |
| ABEMDS12USD | 聯博-新興市場債券基金S1 2股美元 | 2016/06/03 | 27.400000 |
| ABEMDSAUSD | 聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 92.880000 |
| ABEMDSAUSD | 聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 93.200000 |
| ABEMDSAUSD | 聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 93.980000 |
| ABEMGAAUDH | 聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 | 2016/06/01 | 15.920000 |
| ABEMGAAUDH | 聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 | 2016/06/02 | 16.020000 |
| ABEMGAAUDH | 聯博-新興市場成長基金A股澳幣避險 | 2016/06/03 | 16.120000 |
| ABEMGAEUR | 聯博-新興市場成長基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 29.780000 |