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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABEMDA2HEDGE | 聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 | 2016/06/01 | 19.350000 |
| ABEMDA2HEDGE | 聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 | 2016/06/02 | 19.410000 |
| ABEMDA2HEDGE | 聯博-新興市場債券基金A2股歐元避險 | 2016/06/03 | 19.570000 |
| ABEMDA2USD | 聯博-新興市場債券基金A2股美元 | 2016/06/01 | 27.860000 |
| ABEMDA2USD | 聯博-新興市場債券基金A2股美元 | 2016/06/02 | 27.950000 |
| ABEMDA2USD | 聯博-新興市場債券基金A2股美元 | 2016/06/03 | 28.180000 |
| ABEMDAAAUDH | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.460000 |
| ABEMDAAAUDH | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.510000 |
| ABEMDAAAUDH | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.620000 |
| ABEMDAAUSD | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 13.590000 |
| ABEMDAAUSD | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 13.640000 |
| ABEMDAAUSD | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 13.750000 |
| ABEMDAAZARH | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 89.800000 |
| ABEMDAAZARH | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 90.200000 |
| ABEMDAAZARH | 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 91.010000 |
| ABEMDAEUR | 聯博-新興市場債券基金A股歐元 | 2016/06/01 | 13.410000 |
| ABEMDAEUR | 聯博-新興市場債券基金A股歐元 | 2016/06/02 | 13.500000 |
| ABEMDAEUR | 聯博-新興市場債券基金A股歐元 | 2016/06/03 | 13.360000 |
| ABEMDATAUDH | 聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 | 2016/06/01 | 13.980000 |
| ABEMDATAUDH | 聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 | 2016/06/02 | 14.030000 |
| ABEMDATAUDH | 聯博-新興市場債券基金AT股澳幣避險 | 2016/06/03 | 14.150000 |
| ABEMDATCADH | 聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險 | 2016/06/01 | 12.530000 |
| ABEMDATCADH | 聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險 | 2016/06/02 | 12.570000 |
| ABEMDATCADH | 聯博-新興市場債券基金AT股加幣避險 | 2016/06/03 | 12.680000 |
| ABEMDATEUR | 聯博-新興市場債券基金AT股歐元 | 2016/06/01 | 13.470000 |
| ABEMDATEUR | 聯博-新興市場債券基金AT股歐元 | 2016/06/02 | 13.560000 |
| ABEMDATEUR | 聯博-新興市場債券基金AT股歐元 | 2016/06/03 | 13.420000 |
| ABEMDATHEDGE | 聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 | 2016/06/01 | 14.140000 |
| ABEMDATHEDGE | 聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 | 2016/06/02 | 14.190000 |
| ABEMDATHEDGE | 聯博-新興市場債券基金AT股歐元避險 | 2016/06/03 | 14.300000 |
| ABEMDATNZDH | 聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 | 2016/06/01 | 12.420000 |
| ABEMDATNZDH | 聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 | 2016/06/02 | 12.460000 |
| ABEMDATNZDH | 聯博-新興市場債券基金AT股紐幣避險 | 2016/06/03 | 12.560000 |
| ABEMDATUSD | 聯博-新興市場債券基金AT股美元 | 2016/06/01 | 15.070000 |
| ABEMDATUSD | 聯博-新興市場債券基金AT股美元 | 2016/06/02 | 15.130000 |
| ABEMDATUSD | 聯博-新興市場債券基金AT股美元 | 2016/06/03 | 15.250000 |
| ABEMDAUSD | 聯博-新興市場債券基金A股美元 | 2016/06/01 | 15.010000 |
| ABEMDAUSD | 聯博-新興市場債券基金A股美元 | 2016/06/02 | 15.060000 |
| ABEMDAUSD | 聯博-新興市場債券基金A股美元 | 2016/06/03 | 15.180000 |
| ABEMDB2EUR | 聯博-新興市場債券基金B2股歐元 | 2016/06/01 | 22.480000 |
| ABEMDB2EUR | 聯博-新興市場債券基金B2股歐元 | 2016/06/02 | 22.630000 |
| ABEMDB2EUR | 聯博-新興市場債券基金B2股歐元 | 2016/06/03 | 22.400000 |
| ABEMDB2HEDGE | 聯博-新興市場債券基金B2股歐元避險 | 2016/06/01 | 18.280000 |
| ABEMDB2HEDGE | 聯博-新興市場債券基金B2股歐元避險 | 2016/06/02 | 18.340000 |
| ABEMDB2HEDGE | 聯博-新興市場債券基金B2股歐元避險 | 2016/06/03 | 18.490000 |
| ABEMDB2USD | 聯博-新興市場債券基金B2股美元 | 2016/06/01 | 25.150000 |
| ABEMDB2USD | 聯博-新興市場債券基金B2股美元 | 2016/06/02 | 25.240000 |
| ABEMDB2USD | 聯博-新興市場債券基金B2股美元 | 2016/06/03 | 25.450000 |
| ABEMDBAAUDH | 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.120000 |
| ABEMDBAAUDH | 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.170000 |