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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABEMGAEUR | 聯博-新興市場成長基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 30.030000 |
| ABEMGAEUR | 聯博-新興市場成長基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 29.670000 |
| ABEMGAUSD | 聯博-新興市場成長基金 A股美元 | 2016/06/01 | 33.320000 |
| ABEMGAUSD | 聯博-新興市場成長基金 A股美元 | 2016/06/02 | 33.500000 |
| ABEMGAUSD | 聯博-新興市場成長基金 A股美元 | 2016/06/03 | 33.720000 |
| ABEMGBEUR | 聯博-新興市場成長基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 23.680000 |
| ABEMGBEUR | 聯博-新興市場成長基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 23.880000 |
| ABEMGBEUR | 聯博-新興市場成長基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 23.590000 |
| ABEMGBUSD | 聯博-新興市場成長基金 B股美元 | 2016/06/01 | 26.490000 |
| ABEMGBUSD | 聯博-新興市場成長基金 B股美元 | 2016/06/02 | 26.640000 |
| ABEMGBUSD | 聯博-新興市場成長基金 B股美元 | 2016/06/03 | 26.810000 |
| ABEMGCAUDH | 聯博-新興市場成長基金C股澳幣避險 | 2016/06/01 | 15.360000 |
| ABEMGCAUDH | 聯博-新興市場成長基金C股澳幣避險 | 2016/06/02 | 15.450000 |
| ABEMGCAUDH | 聯博-新興市場成長基金C股澳幣避險 | 2016/06/03 | 15.550000 |
| ABEMGCEUR | 聯博-新興市場成長基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 25.080000 |
| ABEMGCEUR | 聯博-新興市場成長基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 25.300000 |
| ABEMGCEUR | 聯博-新興市場成長基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 24.990000 |
| ABEMGCUSD | 聯博-新興市場成長基金 C股美元 | 2016/06/01 | 28.060000 |
| ABEMGCUSD | 聯博-新興市場成長基金 C股美元 | 2016/06/02 | 28.220000 |
| ABEMGCUSD | 聯博-新興市場成長基金 C股美元 | 2016/06/03 | 28.400000 |
| ABEMGIAUDH | 聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險 | 2016/06/01 | 16.510000 |
| ABEMGIAUDH | 聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險 | 2016/06/02 | 16.610000 |
| ABEMGIAUDH | 聯博-新興市場成長基金I股澳幣避險 | 2016/06/03 | 16.720000 |
| ABEMGIEUR | 聯博-新興市場成長基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 34.730000 |
| ABEMGIEUR | 聯博-新興市場成長基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 35.030000 |
| ABEMGIEUR | 聯博-新興市場成長基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 34.620000 |
| ABEMGIUSD | 聯博-新興市場成長基金 I股美元 | 2016/06/01 | 38.860000 |
| ABEMGIUSD | 聯博-新興市場成長基金 I股美元 | 2016/06/02 | 39.080000 |
| ABEMGIUSD | 聯博-新興市場成長基金 I股美元 | 2016/06/03 | 39.340000 |
| ABEMGS1EUR | 聯博-新興市場成長基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 35.750000 |
| ABEMGS1EUR | 聯博-新興市場成長基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 36.060000 |
| ABEMGS1EUR | 聯博-新興市場成長基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 35.630000 |
| ABEMGS1USD | 聯博-新興市場成長基金S1股美元 | 2016/06/01 | 40.000000 |
| ABEMGS1USD | 聯博-新興市場成長基金S1股美元 | 2016/06/02 | 40.230000 |
| ABEMGS1USD | 聯博-新興市場成長基金S1股美元 | 2016/06/03 | 40.490000 |
| ABEMMAACADH | 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別 | 2016/06/01 | 14.940000 |
| ABEMMAACADH | 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別 | 2016/06/02 | 14.900000 |
| ABEMMAACADH | 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別 | 2016/06/03 | 15.020000 |
| ABEMMAADAUDH | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 11.210000 |
| ABEMMAADAUDH | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 11.180000 |
| ABEMMAADAUDH | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 11.270000 |
| ABEMMAADCADH | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別 | 2016/06/01 | 11.310000 |
| ABEMMAADCADH | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別 | 2016/06/02 | 11.280000 |
| ABEMMAADCADH | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別 | 2016/06/03 | 11.370000 |
| ABEMMAADHEDGE | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/01 | 11.610000 |
| ABEMMAADHEDGE | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/02 | 11.580000 |
| ABEMMAADHEDGE | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 | 2016/06/03 | 11.670000 |
| ABEMMAADUSD | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 | 2016/06/01 | 11.610000 |
| ABEMMAADUSD | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 | 2016/06/02 | 11.580000 |
| ABEMMAADUSD | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 | 2016/06/03 | 11.670000 |