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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABESVAEUR | 聯博-歐元區策略價值基金A股歐元 | 2016/06/03 | 20.950000 |
| ABESVAUSD | 聯博-歐元區策略價值基金A股美元 | 2016/06/01 | 23.590000 |
| ABESVAUSD | 聯博-歐元區策略價值基金A股美元 | 2016/06/02 | 23.590000 |
| ABESVAUSD | 聯博-歐元區策略價值基金A股美元 | 2016/06/03 | 23.810000 |
| ABESVBEUR | 聯博-歐元區策略價值基金B股歐元 | 2016/06/01 | 19.890000 |
| ABESVBEUR | 聯博-歐元區策略價值基金B股歐元 | 2016/06/02 | 19.960000 |
| ABESVBEUR | 聯博-歐元區策略價值基金B股歐元 | 2016/06/03 | 19.770000 |
| ABESVBUSD | 聯博-歐元區策略價值基金B股美元 | 2016/06/01 | 22.250000 |
| ABESVBUSD | 聯博-歐元區策略價值基金B股美元 | 2016/06/02 | 22.270000 |
| ABESVBUSD | 聯博-歐元區策略價值基金B股美元 | 2016/06/03 | 22.470000 |
| ABESVCEUR | 聯博-歐元區策略價值基金C股歐元 | 2016/06/01 | 20.540000 |
| ABESVCEUR | 聯博-歐元區策略價值基金C股歐元 | 2016/06/02 | 20.610000 |
| ABESVCEUR | 聯博-歐元區策略價值基金C股歐元 | 2016/06/03 | 20.420000 |
| ABESVCUSD | 聯博-歐元區策略價值基金C股美元 | 2016/06/01 | 22.980000 |
| ABESVCUSD | 聯博-歐元區策略價值基金C股美元 | 2016/06/02 | 22.990000 |
| ABESVCUSD | 聯博-歐元區策略價值基金C股美元 | 2016/06/03 | 23.200000 |
| ABESVIEUR | 聯博-歐元區策略價值基金I股歐元 | 2016/06/01 | 22.070000 |
| ABESVIEUR | 聯博-歐元區策略價值基金I股歐元 | 2016/06/02 | 22.150000 |
| ABESVIEUR | 聯博-歐元區策略價值基金I股歐元 | 2016/06/03 | 21.940000 |
| ABESVIUSD | 聯博-歐元區策略價值基金I股美元 | 2016/06/01 | 24.690000 |
| ABESVIUSD | 聯博-歐元區策略價值基金I股美元 | 2016/06/02 | 24.710000 |
| ABESVIUSD | 聯博-歐元區策略價值基金I股美元 | 2016/06/03 | 24.930000 |
| ABESVS1EUR | 聯博-歐元區策略價值基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 22.440000 |
| ABESVS1EUR | 聯博-歐元區策略價值基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 22.520000 |
| ABESVS1EUR | 聯博-歐元區策略價值基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 22.310000 |
| ABESVS1USD | 聯博-歐元區策略價值基金S1股美元 | 2016/06/01 | 25.110000 |
| ABESVS1USD | 聯博-歐元區策略價值基金S1股美元 | 2016/06/02 | 25.120000 |
| ABESVS1USD | 聯博-歐元區策略價值基金S1股美元 | 2016/06/03 | 25.350000 |
| ABESVS1USDH | 聯博-歐元區策略價值基金S1美元避險級別 | 2016/06/01 | 17.270000 |
| ABESVS1USDH | 聯博-歐元區策略價值基金S1美元避險級別 | 2016/06/02 | 17.380000 |
| ABESVS1USDH | 聯博-歐元區策略價值基金S1美元避險級別 | 2016/06/03 | 17.170000 |
| ABEVPADAUDH | 聯博-歐洲價值型基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 15.490000 |
| ABEVPADAUDH | 聯博-歐洲價值型基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 15.560000 |
| ABEVPADAUDH | 聯博-歐洲價值型基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 15.450000 |
| ABEVPADHEDGE | 聯博-歐洲價值型基金AD月配級別歐元 | 2016/06/01 | 15.280000 |
| ABEVPADHEDGE | 聯博-歐洲價值型基金AD月配級別歐元 | 2016/06/02 | 15.330000 |
| ABEVPADHEDGE | 聯博-歐洲價值型基金AD月配級別歐元 | 2016/06/03 | 15.210000 |
| ABEVPADUSDH | 聯博-歐洲價值型基金AD月配美元避險級別 | 2016/06/01 | 14.990000 |
| ABEVPADUSDH | 聯博-歐洲價值型基金AD月配美元避險級別 | 2016/06/02 | 15.090000 |
| ABEVPADUSDH | 聯博-歐洲價值型基金AD月配美元避險級別 | 2016/06/03 | 14.930000 |
| ABEVPAEUR | 聯博-歐洲價值型基金A股歐元 | 2016/06/01 | 13.930000 |
| ABEVPAEUR | 聯博-歐洲價值型基金A股歐元 | 2016/06/02 | 13.980000 |
| ABEVPAEUR | 聯博-歐洲價值型基金A股歐元 | 2016/06/03 | 13.870000 |
| ABEVPAUSD | 聯博-歐洲價值型基金A股美元 | 2016/06/01 | 15.590000 |
| ABEVPAUSD | 聯博-歐洲價值型基金A股美元 | 2016/06/02 | 15.600000 |
| ABEVPAUSD | 聯博-歐洲價值型基金A股美元 | 2016/06/03 | 15.760000 |
| ABEVPBDAUDH | 聯博-歐洲價值型基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 15.420000 |
| ABEVPBDAUDH | 聯博-歐洲價值型基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 15.490000 |
| ABEVPBDAUDH | 聯博-歐洲價值型基金BD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 15.380000 |
| ABEVPBDHEDGE | 聯博-歐洲價值型基金BD月配級別歐元 | 2016/06/01 | 15.770000 |