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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGBPATAUDH | 聯博-全球債券基金AT股澳幣避險 | 2016/06/01 | 13.060000 |
| ABGBPATAUDH | 聯博-全球債券基金AT股澳幣避險 | 2016/06/02 | 13.060000 |
| ABGBPATAUDH | 聯博-全球債券基金AT股澳幣避險 | 2016/06/03 | 13.080000 |
| ABGBPATCADH | 聯博-全球債券基金AT股加幣避險 | 2016/06/01 | 13.150000 |
| ABGBPATCADH | 聯博-全球債券基金AT股加幣避險 | 2016/06/02 | 13.160000 |
| ABGBPATCADH | 聯博-全球債券基金AT股加幣避險 | 2016/06/03 | 13.180000 |
| ABGBPATEUR | 聯博-全球債券基金AT股歐元 | 2016/06/01 | 7.380000 |
| ABGBPATEUR | 聯博-全球債券基金AT股歐元 | 2016/06/02 | 7.410000 |
| ABGBPATEUR | 聯博-全球債券基金AT股歐元 | 2016/06/03 | 7.290000 |
| ABGBPATHEDGE | 聯博-全球債券基金AT股歐元避險 | 2016/06/01 | 12.850000 |
| ABGBPATHEDGE | 聯博-全球債券基金AT股歐元避險 | 2016/06/02 | 12.850000 |
| ABGBPATHEDGE | 聯博-全球債券基金AT股歐元避險 | 2016/06/03 | 12.870000 |
| ABGBPATNZDH | 聯博-全球債券基金AT股紐幣避險 | 2016/06/01 | 13.410000 |
| ABGBPATNZDH | 聯博-全球債券基金AT股紐幣避險 | 2016/06/02 | 13.410000 |
| ABGBPATNZDH | 聯博-全球債券基金AT股紐幣避險 | 2016/06/03 | 13.430000 |
| ABGBPATUSD | 聯博-全球債券基金 AT股美元 | 2016/06/01 | 8.260000 |
| ABGBPATUSD | 聯博-全球債券基金 AT股美元 | 2016/06/02 | 8.270000 |
| ABGBPATUSD | 聯博-全球債券基金 AT股美元 | 2016/06/03 | 8.280000 |
| ABGBPAUSD | 聯博-全球債券基金 A股美元 | 2016/06/01 | 8.280000 |
| ABGBPAUSD | 聯博-全球債券基金 A股美元 | 2016/06/02 | 8.280000 |
| ABGBPAUSD | 聯博-全球債券基金 A股美元 | 2016/06/03 | 8.290000 |
| ABGBPB2EUR | 聯博-全球債券基金 B2股歐元 | 2016/06/01 | 13.030000 |
| ABGBPB2EUR | 聯博-全球債券基金 B2股歐元 | 2016/06/02 | 13.070000 |
| ABGBPB2EUR | 聯博-全球債券基金 B2股歐元 | 2016/06/03 | 12.850000 |
| ABGBPB2USD | 聯博-全球債券基金 B2股美元 | 2016/06/01 | 14.580000 |
| ABGBPB2USD | 聯博-全球債券基金 B2股美元 | 2016/06/02 | 14.580000 |
| ABGBPB2USD | 聯博-全球債券基金 B2股美元 | 2016/06/03 | 14.600000 |
| ABGBPBAAUDH | 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.220000 |
| ABGBPBAAUDH | 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.220000 |
| ABGBPBAAUDH | 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.240000 |
| ABGBPBAUSD | 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 13.240000 |
| ABGBPBAUSD | 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 13.240000 |
| ABGBPBAUSD | 聯博-全球債券基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 13.250000 |
| ABGBPBEUR | 聯博-全球債券基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 7.400000 |
| ABGBPBEUR | 聯博-全球債券基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 7.420000 |
| ABGBPBEUR | 聯博-全球債券基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 7.300000 |
| ABGBPBTEUR | 聯博-全球債券基金BT股歐元 | 2016/06/01 | 7.420000 |
| ABGBPBTEUR | 聯博-全球債券基金BT股歐元 | 2016/06/02 | 7.440000 |
| ABGBPBTEUR | 聯博-全球債券基金BT股歐元 | 2016/06/03 | 7.310000 |
| ABGBPBTHEDGE | 聯博-全球債券基金BT股歐元避險 | 2016/06/01 | 12.920000 |
| ABGBPBTHEDGE | 聯博-全球債券基金BT股歐元避險 | 2016/06/02 | 12.920000 |
| ABGBPBTHEDGE | 聯博-全球債券基金BT股歐元避險 | 2016/06/03 | 12.940000 |
| ABGBPBTUSD | 聯博-全球債券基金 BT股美元 | 2016/06/01 | 8.300000 |
| ABGBPBTUSD | 聯博-全球債券基金 BT股美元 | 2016/06/02 | 8.300000 |
| ABGBPBTUSD | 聯博-全球債券基金 BT股美元 | 2016/06/03 | 8.310000 |
| ABGBPBUSD | 聯博-全球債券基金 B股美元 | 2016/06/01 | 8.280000 |
| ABGBPBUSD | 聯博-全球債券基金 B股美元 | 2016/06/02 | 8.280000 |
| ABGBPBUSD | 聯博-全球債券基金 B股美元 | 2016/06/03 | 8.290000 |
| ABGBPC2EUR | 聯博-全球債券基金 C2股歐元 | 2016/06/01 | 13.370000 |
| ABGBPC2EUR | 聯博-全球債券基金 C2股歐元 | 2016/06/02 | 13.420000 |