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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGCHCEUR | 聯博-中國時機基金C級別歐元 | 2016/06/02 | 32.430000 |
| ABGCHCEUR | 聯博-中國時機基金C級別歐元 | 2016/06/03 | 31.750000 |
| ABGCHCUSD | 聯博-中國時機基金C級別美元 | 2016/06/01 | 35.960000 |
| ABGCHCUSD | 聯博-中國時機基金C級別美元 | 2016/06/02 | 36.180000 |
| ABGCHCUSD | 聯博-中國時機基金C級別美元 | 2016/06/03 | 36.080000 |
| ABGCHIEUR | 聯博-中國時機基金I級別歐元 | 2016/06/01 | 38.750000 |
| ABGCHIEUR | 聯博-中國時機基金I級別歐元 | 2016/06/02 | 39.110000 |
| ABGCHIEUR | 聯博-中國時機基金I級別歐元 | 2016/06/03 | 38.290000 |
| ABGCHIUSD | 聯博-中國時機基金I級別美元 | 2016/06/01 | 43.360000 |
| ABGCHIUSD | 聯博-中國時機基金I級別美元 | 2016/06/02 | 43.630000 |
| ABGCHIUSD | 聯博-中國時機基金I級別美元 | 2016/06/03 | 43.510000 |
| ABGCHS1EUR | 聯博-中國時機基金S1級別歐元 | 2016/06/01 | 42.170000 |
| ABGCHS1EUR | 聯博-中國時機基金S1級別歐元 | 2016/06/02 | 42.560000 |
| ABGCHS1EUR | 聯博-中國時機基金S1級別歐元 | 2016/06/03 | 41.670000 |
| ABGCHS1USD | 聯博-中國時機基金S1級別美元 | 2016/06/01 | 47.180000 |
| ABGCHS1USD | 聯博-中國時機基金S1級別美元 | 2016/06/02 | 47.480000 |
| ABGCHS1USD | 聯博-中國時機基金S1級別美元 | 2016/06/03 | 47.350000 |
| ABGCPA2EUR | 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元 | 2016/06/01 | 17.280000 |
| ABGCPA2EUR | 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元 | 2016/06/02 | 17.350000 |
| ABGCPA2EUR | 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別歐元 | 2016/06/03 | 17.130000 |
| ABGCPA2USD | 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元 | 2016/06/01 | 19.330000 |
| ABGCPA2USD | 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元 | 2016/06/02 | 19.350000 |
| ABGCPA2USD | 聯博-成熟市場多元收益基金A2X級別美元 | 2016/06/03 | 19.470000 |
| ABGCPAEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元 | 2016/06/01 | 13.600000 |
| ABGCPAEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元 | 2016/06/02 | 13.650000 |
| ABGCPAEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別歐元 | 2016/06/03 | 13.480000 |
| ABGCPAUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元 | 2016/06/01 | 15.220000 |
| ABGCPAUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元 | 2016/06/02 | 15.230000 |
| ABGCPAUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金AX級別美元 | 2016/06/03 | 15.320000 |
| ABGCPB2EUR | 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別歐元 | 2016/06/01 | 15.400000 |
| ABGCPB2EUR | 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別歐元 | 2016/06/02 | 15.460000 |
| ABGCPB2EUR | 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別歐元 | 2016/06/03 | 15.270000 |
| ABGCPB2USD | 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別美元 | 2016/06/01 | 17.230000 |
| ABGCPB2USD | 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別美元 | 2016/06/02 | 17.250000 |
| ABGCPB2USD | 聯博-成熟市場多元收益基金B2X級別美元 | 2016/06/03 | 17.350000 |
| ABGCPBEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別歐元 | 2016/06/01 | 13.520000 |
| ABGCPBEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別歐元 | 2016/06/02 | 13.570000 |
| ABGCPBEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別歐元 | 2016/06/03 | 13.400000 |
| ABGCPBUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別美元 | 2016/06/01 | 15.130000 |
| ABGCPBUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別美元 | 2016/06/02 | 15.140000 |
| ABGCPBUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金BX級別美元 | 2016/06/03 | 15.230000 |
| ABGCPC2EUR | 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別歐元 | 2016/06/01 | 16.430000 |
| ABGCPC2EUR | 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別歐元 | 2016/06/02 | 16.490000 |
| ABGCPC2EUR | 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別歐元 | 2016/06/03 | 16.280000 |
| ABGCPC2USD | 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別美元 | 2016/06/01 | 18.380000 |
| ABGCPC2USD | 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別美元 | 2016/06/02 | 18.390000 |
| ABGCPC2USD | 聯博-成熟市場多元收益基金C2X級別美元 | 2016/06/03 | 18.500000 |
| ABGCPCEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別歐元 | 2016/06/01 | 13.610000 |
| ABGCPCEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別歐元 | 2016/06/02 | 13.660000 |
| ABGCPCEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別歐元 | 2016/06/03 | 13.490000 |