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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGCPCUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別美元 | 2016/06/01 | 15.230000 |
| ABGCPCUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別美元 | 2016/06/02 | 15.240000 |
| ABGCPCUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金CX級別美元 | 2016/06/03 | 15.330000 |
| ABGCPIEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別歐元 | 2016/06/01 | 13.760000 |
| ABGCPIEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別歐元 | 2016/06/02 | 13.810000 |
| ABGCPIEUR | 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別歐元 | 2016/06/03 | 13.650000 |
| ABGCPIUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別美元 | 2016/06/01 | 15.400000 |
| ABGCPIUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別美元 | 2016/06/02 | 15.410000 |
| ABGCPIUSD | 聯博-成熟市場多元收益基金IX級別美元 | 2016/06/03 | 15.510000 |
| ABGEBAEUR | 聯博-全球複合型股票基金A股歐元 | 2016/06/01 | 13.310000 |
| ABGEBAEUR | 聯博-全球複合型股票基金A股歐元 | 2016/06/02 | 13.370000 |
| ABGEBAEUR | 聯博-全球複合型股票基金A股歐元 | 2016/06/03 | 13.090000 |
| ABGEBAUSD | 聯博-全球複合型股票基金A股美元 | 2016/06/01 | 14.890000 |
| ABGEBAUSD | 聯博-全球複合型股票基金A股美元 | 2016/06/02 | 14.910000 |
| ABGEBAUSD | 聯博-全球複合型股票基金A股美元 | 2016/06/03 | 14.880000 |
| ABGEBBEUR | 聯博-全球複合型股票基金B股歐元 | 2016/06/01 | 11.710000 |
| ABGEBBEUR | 聯博-全球複合型股票基金B股歐元 | 2016/06/02 | 11.760000 |
| ABGEBBEUR | 聯博-全球複合型股票基金B股歐元 | 2016/06/03 | 11.530000 |
| ABGEBBUSD | 聯博-全球複合型股票基金B股美元 | 2016/06/01 | 13.100000 |
| ABGEBBUSD | 聯博-全球複合型股票基金B股美元 | 2016/06/02 | 13.120000 |
| ABGEBBUSD | 聯博-全球複合型股票基金B股美元 | 2016/06/03 | 13.100000 |
| ABGEBCEUR | 聯博-全球複合型股票基金C股歐元 | 2016/06/01 | 12.700000 |
| ABGEBCEUR | 聯博-全球複合型股票基金C股歐元 | 2016/06/02 | 12.750000 |
| ABGEBCEUR | 聯博-全球複合型股票基金C股歐元 | 2016/06/03 | 12.500000 |
| ABGEBCUSD | 聯博-全球複合型股票基金C股美元 | 2016/06/01 | 14.210000 |
| ABGEBCUSD | 聯博-全球複合型股票基金C股美元 | 2016/06/02 | 14.220000 |
| ABGEBCUSD | 聯博-全球複合型股票基金C股美元 | 2016/06/03 | 14.200000 |
| ABGEBIEUR | 聯博-全球複合型股票基金I股歐元 | 2016/06/01 | 14.780000 |
| ABGEBIEUR | 聯博-全球複合型股票基金I股歐元 | 2016/06/02 | 14.840000 |
| ABGEBIEUR | 聯博-全球複合型股票基金I股歐元 | 2016/06/03 | 14.550000 |
| ABGEBIUSD | 聯博-全球複合型股票基金I股美元 | 2016/06/01 | 16.540000 |
| ABGEBIUSD | 聯博-全球複合型股票基金I股美元 | 2016/06/02 | 16.560000 |
| ABGEBIUSD | 聯博-全球複合型股票基金I股美元 | 2016/06/03 | 16.530000 |
| ABGEBS1EUR | 聯博-全球複合型股票基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 15.670000 |
| ABGEBS1EUR | 聯博-全球複合型股票基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 15.730000 |
| ABGEBS1EUR | 聯博-全球複合型股票基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 15.430000 |
| ABGEBS1USD | 聯博-全球複合型股票基金S1股美元 | 2016/06/01 | 17.530000 |
| ABGEBS1USD | 聯博-全球複合型股票基金S1股美元 | 2016/06/02 | 17.550000 |
| ABGEBS1USD | 聯博-全球複合型股票基金S1股美元 | 2016/06/03 | 17.530000 |
| ABGEBSUSD | 聯博-全球複合型股票基金S級別美元 | 2016/06/01 | 18.850000 |
| ABGEBSUSD | 聯博-全球複合型股票基金S級別美元 | 2016/06/02 | 18.870000 |
| ABGEBSUSD | 聯博-全球複合型股票基金S級別美元 | 2016/06/03 | 18.850000 |
| ABGGTAEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 48.080000 |
| ABGGTAEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 48.380000 |
| ABGGTAEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 47.340000 |
| ABGGTAUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 A股美元 | 2016/06/01 | 53.800000 |
| ABGGTAUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 A股美元 | 2016/06/02 | 53.970000 |
| ABGGTAUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 A股美元 | 2016/06/03 | 53.790000 |
| ABGGTBEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 37.640000 |
| ABGGTBEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 37.870000 |