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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGGTBEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 37.060000 |
| ABGGTBUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 B股美元 | 2016/06/01 | 42.120000 |
| ABGGTBUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 B股美元 | 2016/06/02 | 42.250000 |
| ABGGTBUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 B股美元 | 2016/06/03 | 42.110000 |
| ABGGTCEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 44.820000 |
| ABGGTCEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 45.100000 |
| ABGGTCEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 44.130000 |
| ABGGTCUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 C股美元 | 2016/06/01 | 50.150000 |
| ABGGTCUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 C股美元 | 2016/06/02 | 50.310000 |
| ABGGTCUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 C股美元 | 2016/06/03 | 50.150000 |
| ABGGTIEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 56.200000 |
| ABGGTIEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 56.550000 |
| ABGGTIEUR | 聯博-全球成長趨勢基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 55.340000 |
| ABGGTIUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 I股美元 | 2016/06/01 | 62.880000 |
| ABGGTIUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 I股美元 | 2016/06/02 | 63.080000 |
| ABGGTIUSD | 聯博-全球成長趨勢基金 I股美元 | 2016/06/03 | 62.880000 |
| ABGGTS1EUR | 聯博-全球成長趨勢基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 60.160000 |
| ABGGTS1EUR | 聯博-全球成長趨勢基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 60.540000 |
| ABGGTS1EUR | 聯博-全球成長趨勢基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 59.240000 |
| ABGGTS1USD | 聯博-全球成長趨勢基金S1股美元 | 2016/06/01 | 67.310000 |
| ABGGTS1USD | 聯博-全球成長趨勢基金S1股美元 | 2016/06/02 | 67.530000 |
| ABGGTS1USD | 聯博-全球成長趨勢基金S1股美元 | 2016/06/03 | 67.320000 |
| ABGGTSDUSD | 聯博-全球成長趨勢基金SD月配級別美元 | 2016/06/01 | 94.930000 |
| ABGGTSDUSD | 聯博-全球成長趨勢基金SD月配級別美元 | 2016/06/02 | 95.230000 |
| ABGGTSDUSD | 聯博-全球成長趨勢基金SD月配級別美元 | 2016/06/03 | 94.940000 |
| ABGHYA2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 A2股歐元 | 2016/06/01 | 11.960000 |
| ABGHYA2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 A2股歐元 | 2016/06/02 | 12.000000 |
| ABGHYA2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 A2股歐元 | 2016/06/03 | 11.830000 |
| ABGHYA2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險 | 2016/06/01 | 21.620000 |
| ABGHYA2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險 | 2016/06/02 | 21.640000 |
| ABGHYA2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金A2股歐元避險 | 2016/06/03 | 21.710000 |
| ABGHYA2USD | 聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 | 2016/06/01 | 13.380000 |
| ABGHYA2USD | 聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 | 2016/06/02 | 13.390000 |
| ABGHYA2USD | 聯博-全球高收益債券基金 A2股美元 | 2016/06/03 | 13.440000 |
| ABGHYAAAUDH | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 12.420000 |
| ABGHYAAAUDH | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 12.440000 |
| ABGHYAAAUDH | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 12.480000 |
| ABGHYAAGBPH | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 | 2016/06/01 | 12.370000 |
| ABGHYAAGBPH | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 | 2016/06/02 | 12.380000 |
| ABGVPAEUR | 聯博-全球價值型基金A股歐元 | 2016/06/03 | 12.560000 |
| ABGHYAAGBPH | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 | 2016/06/03 | 12.430000 |
| ABGHYAAUSD | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 12.550000 |
| ABGHYAAUSD | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 12.560000 |
| ABGHYAAUSD | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 12.600000 |
| ABGHYAAZARH | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 83.160000 |
| ABGHYAAZARH | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 83.320000 |
| ABGHYAAZARH | 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 83.630000 |
| ABGHYAEUR | 聯博-全球高收益債券基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 3.690000 |
| ABGHYAEUR | 聯博-全球高收益債券基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 3.710000 |
| ABGHYAEUR | 聯博-全球高收益債券基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 3.650000 |