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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGHYATAUDH | 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 | 2016/06/01 | 14.450000 |
| ABGHYATAUDH | 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 | 2016/06/02 | 14.470000 |
| ABGHYATAUDH | 聯博-全球高收益債券基金AT股澳幣避險 | 2016/06/03 | 14.520000 |
| ABGHYATCADH | 聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險 | 2016/06/01 | 12.940000 |
| ABGHYATCADH | 聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險 | 2016/06/02 | 12.960000 |
| ABGHYATCADH | 聯博-全球高收益債券基金AT股加幣避險 | 2016/06/03 | 13.000000 |
| ABGHYATEUR | 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元 | 2016/06/01 | 3.660000 |
| ABGHYATEUR | 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元 | 2016/06/02 | 3.680000 |
| ABGHYATEUR | 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元 | 2016/06/03 | 3.630000 |
| ABGHYATHEDGE | 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 | 2016/06/01 | 14.350000 |
| ABGHYATHEDGE | 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 | 2016/06/02 | 14.360000 |
| ABGHYATHEDGE | 聯博-全球高收益債券基金AT股歐元避險 | 2016/06/03 | 14.410000 |
| ABGHYATNZDH | 聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 | 2016/06/01 | 13.220000 |
| ABGHYATNZDH | 聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 | 2016/06/02 | 13.240000 |
| ABGHYATNZDH | 聯博-全球高收益債券基金AT股紐幣避險 | 2016/06/03 | 13.290000 |
| ABGHYATUSD | 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 | 2016/06/01 | 4.100000 |
| ABGHYATUSD | 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 | 2016/06/02 | 4.100000 |
| ABGHYATUSD | 聯博-全球高收益債券基金 AT股美元 | 2016/06/03 | 4.120000 |
| ABGHYAUSD | 聯博-全球高收益債券基金 A股美元 | 2016/06/01 | 4.130000 |
| ABGHYAUSD | 聯博-全球高收益債券基金 A股美元 | 2016/06/02 | 4.140000 |
| ABGHYAUSD | 聯博-全球高收益債券基金 A股美元 | 2016/06/03 | 4.150000 |
| ABGHYB2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 B2股歐元 | 2016/06/01 | 18.030000 |
| ABGHYB2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 B2股歐元 | 2016/06/02 | 18.100000 |
| ABGHYB2EUR | 聯博-全球高收益債券基金 B2股歐元 | 2016/06/03 | 17.830000 |
| ABGHYB2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金B2股歐元避險 | 2016/06/01 | 20.230000 |
| ABGHYB2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金B2股歐元避險 | 2016/06/02 | 20.250000 |
| ABGHYB2HEDGE | 聯博-全球高收益債券基金B2股歐元避險 | 2016/06/03 | 20.310000 |
| ABGHYB2USD | 聯博-全球高收益債券基金 B2股美元 | 2016/06/01 | 20.170000 |
| ABGHYB2USD | 聯博-全球高收益債券基金 B2股美元 | 2016/06/02 | 20.190000 |
| ABGHYB2USD | 聯博-全球高收益債券基金 B2股美元 | 2016/06/03 | 20.260000 |
| ABGHYBAAUDH | 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 12.090000 |
| ABGHYBAAUDH | 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 12.100000 |
| ABGHYBAAUDH | 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 12.140000 |
| ABGHYBAUSD | 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 12.220000 |
| ABGHYBAUSD | 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 12.230000 |
| ABGHYBAUSD | 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 12.270000 |
| ABGHYBAZARH | 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 80.700000 |
| ABGHYBAZARH | 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 80.850000 |
| ABGHYBAZARH | 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 81.130000 |
| ABGHYBEUR | 聯博-全球高收益債券基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 3.700000 |
| ABGHYBEUR | 聯博-全球高收益債券基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 3.710000 |
| ABGHYBEUR | 聯博-全球高收益債券基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 3.650000 |
| ABGHYBTAUDH | 聯博-全球高收益債券基金BT股澳幣避險 | 2016/06/01 | 14.420000 |
| ABGHYBTAUDH | 聯博-全球高收益債券基金BT股澳幣避險 | 2016/06/02 | 14.430000 |
| ABGHYBTAUDH | 聯博-全球高收益債券基金BT股澳幣避險 | 2016/06/03 | 14.480000 |
| ABGHYBTEUR | 聯博-全球高收益債券基金BT股歐元 | 2016/06/01 | 3.730000 |
| ABGHYBTEUR | 聯博-全球高收益債券基金BT股歐元 | 2016/06/02 | 3.750000 |
| ABGHYBTEUR | 聯博-全球高收益債券基金BT股歐元 | 2016/06/03 | 3.690000 |
| ABGHYBTHEDGE | 聯博-全球高收益債券基金BT股歐元避險 | 2016/06/01 | 14.370000 |
| ABGHYBTHEDGE | 聯博-全球高收益債券基金BT股歐元避險 | 2016/06/02 | 14.380000 |