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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGHYS1DUSD | 聯博-全球高收益債券基金S1D股美元 | 2016/06/02 | 16.960000 |
| ABGHYS1DUSD | 聯博-全球高收益債券基金S1D股美元 | 2016/06/03 | 17.020000 |
| ABGHYS1EUR | 聯博-全球高收益債券基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 19.690000 |
| ABGHYS1EUR | 聯博-全球高收益債券基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 19.780000 |
| ABGHYS1EUR | 聯博-全球高收益債券基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 19.470000 |
| ABGHYS1USD | 聯博-全球高收益債券基金S1股美元 | 2016/06/01 | 22.030000 |
| ABGHYS1USD | 聯博-全球高收益債券基金S1股美元 | 2016/06/02 | 22.060000 |
| ABGHYS1USD | 聯博-全球高收益債券基金S1股美元 | 2016/06/03 | 22.130000 |
| ABGHYSAUSD | 聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 87.180000 |
| ABGHYSAUSD | 聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 87.270000 |
| ABGHYSAUSD | 聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 87.580000 |
| ABGTRAAUDH | 聯博-前瞻主題基金A股澳幣避險 | 2016/06/01 | 23.280000 |
| ABGTRAAUDH | 聯博-前瞻主題基金A股澳幣避險 | 2016/06/02 | 23.370000 |
| ABGTRAAUDH | 聯博-前瞻主題基金A股澳幣避險 | 2016/06/03 | 23.330000 |
| ABGTRAEUR | 聯博-前瞻主題基金A股歐元 | 2016/06/01 | 16.450000 |
| ABGTRAEUR | 聯博-前瞻主題基金A股歐元 | 2016/06/02 | 16.560000 |
| ABGTRAEUR | 聯博-前瞻主題基金A股歐元 | 2016/06/03 | 16.230000 |
| ABGTRAUSD | 聯博-前瞻主題基金A股美元 | 2016/06/01 | 18.410000 |
| ABGTRAUSD | 聯博-前瞻主題基金A股美元 | 2016/06/02 | 18.470000 |
| ABGTRAUSD | 聯博-前瞻主題基金A股美元 | 2016/06/03 | 18.440000 |
| ABGTRBAUDH | 聯博-前瞻主題基金B股澳幣避險 | 2016/06/01 | 21.950000 |
| ABGTRBAUDH | 聯博-前瞻主題基金B股澳幣避險 | 2016/06/02 | 22.030000 |
| ABGTRBAUDH | 聯博-前瞻主題基金B股澳幣避險 | 2016/06/03 | 21.990000 |
| ABGTRBEUR | 聯博-前瞻主題基金B股歐元 | 2016/06/01 | 13.500000 |
| ABGTRBEUR | 聯博-前瞻主題基金B股歐元 | 2016/06/02 | 13.580000 |
| ABGTRBEUR | 聯博-前瞻主題基金B股歐元 | 2016/06/03 | 13.310000 |
| ABGTRBUSD | 聯博-前瞻主題基金B股美元 | 2016/06/01 | 15.100000 |
| ABGTRBUSD | 聯博-前瞻主題基金B股美元 | 2016/06/02 | 15.150000 |
| ABGTRBUSD | 聯博-前瞻主題基金B股美元 | 2016/06/03 | 15.130000 |
| ABGTRCEUR | 聯博-前瞻主題基金C股歐元 | 2016/06/01 | 16.470000 |
| ABGTRCEUR | 聯博-前瞻主題基金C股歐元 | 2016/06/02 | 16.580000 |
| ABGTRCEUR | 聯博-前瞻主題基金C股歐元 | 2016/06/03 | 16.250000 |
| ABGTRCUSD | 聯博-前瞻主題基金C股美元 | 2016/06/01 | 18.430000 |
| ABGTRCUSD | 聯博-前瞻主題基金C股美元 | 2016/06/02 | 18.490000 |
| ABGTRCUSD | 聯博-前瞻主題基金C股美元 | 2016/06/03 | 18.460000 |
| ABGTRIEUR | 聯博-前瞻主題基金I股歐元 | 2016/06/01 | 19.300000 |
| ABGTRIEUR | 聯博-前瞻主題基金I股歐元 | 2016/06/02 | 19.430000 |
| ABGTRIEUR | 聯博-前瞻主題基金I股歐元 | 2016/06/03 | 19.040000 |
| ABGTRIUSD | 聯博-前瞻主題基金I股美元 | 2016/06/01 | 21.600000 |
| ABGTRIUSD | 聯博-前瞻主題基金I股美元 | 2016/06/02 | 21.670000 |
| ABGTRIUSD | 聯博-前瞻主題基金I股美元 | 2016/06/03 | 21.640000 |
| ABGTRS1EUR | 聯博-前瞻主題基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 18.580000 |
| ABGTRS1EUR | 聯博-前瞻主題基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 18.700000 |
| ABGTRS1EUR | 聯博-前瞻主題基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 18.330000 |
| ABGTRS1USD | 聯博-前瞻主題基金S1股美元 | 2016/06/01 | 20.790000 |
| ABGTRS1USD | 聯博-前瞻主題基金S1股美元 | 2016/06/02 | 20.860000 |
| ABGTRS1USD | 聯博-前瞻主題基金S1股美元 | 2016/06/03 | 20.830000 |
| ABGTRSUSD | 聯博-前瞻主題基金S級別美元 | 2016/06/01 | 21.760000 |
| ABGTRSUSD | 聯博-前瞻主題基金S級別美元 | 2016/06/02 | 21.840000 |
| ABGTRSUSD | 聯博-前瞻主題基金S級別美元 | 2016/06/03 | 21.810000 |