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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABGVPS1USD | 聯博-全球價值型基金S1股美元 | 2016/06/01 | 16.610000 |
| ABGVPS1USD | 聯博-全球價值型基金S1股美元 | 2016/06/02 | 16.600000 |
| ABGVPS1USD | 聯博-全球價值型基金S1股美元 | 2016/06/03 | 16.600000 |
| ABGVPSDUSD | 聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 | 2016/06/01 | 91.520000 |
| ABGVPSDUSD | 聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 | 2016/06/02 | 91.470000 |
| ABGVPSDUSD | 聯博-全球價值型基金SD月配級別美元 | 2016/06/03 | 91.520000 |
| ABIGFAEUR | 聯博-印度成長基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 129.360000 |
| ABIGFAEUR | 聯博-印度成長基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 130.030000 |
| ABIGFAEUR | 聯博-印度成長基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 126.790000 |
| ABIGFAUSD | 聯博-印度成長基金 A股美元 | 2016/06/01 | 144.740000 |
| ABIGFAUSD | 聯博-印度成長基金 A股美元 | 2016/06/02 | 145.050000 |
| ABIGFAUSD | 聯博-印度成長基金 A股美元 | 2016/06/03 | 144.070000 |
| ABIGFBEUR | 聯博-印度成長基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 127.090000 |
| ABIGFBEUR | 聯博-印度成長基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 127.740000 |
| ABIGFBEUR | 聯博-印度成長基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 124.540000 |
| ABIGFBUSD | 聯博-印度成長基金 B股美元 | 2016/06/01 | 142.200000 |
| ABIGFBUSD | 聯博-印度成長基金 B股美元 | 2016/06/02 | 142.500000 |
| ABIGFBUSD | 聯博-印度成長基金 B股美元 | 2016/06/03 | 141.520000 |
| ABIGFCEUR | 聯博-印度成長基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 115.440000 |
| ABIGFCEUR | 聯博-印度成長基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 116.040000 |
| ABIGFCEUR | 聯博-印度成長基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 113.140000 |
| ABIGFCUSD | 聯博-印度成長基金 C股美元 | 2016/06/01 | 129.170000 |
| ABIGFCUSD | 聯博-印度成長基金 C股美元 | 2016/06/02 | 129.450000 |
| ABIGFCUSD | 聯博-印度成長基金 C股美元 | 2016/06/03 | 128.560000 |
| ABIGFIEUR | 聯博-印度成長基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 123.350000 |
| ABIGFIEUR | 聯博-印度成長基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 124.000000 |
| ABIGFIEUR | 聯博-印度成長基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 120.920000 |
| ABIGFIUSD | 聯博-印度成長基金 I股美元 | 2016/06/01 | 138.020000 |
| ABIGFIUSD | 聯博-印度成長基金 I股美元 | 2016/06/02 | 138.330000 |
| ABIGFIUSD | 聯博-印度成長基金 I股美元 | 2016/06/03 | 137.400000 |
| ABIGFS1EUR | 聯博-印度成長基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 12.870000 |
| ABIGFS1EUR | 聯博-印度成長基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 12.940000 |
| ABIGFS1EUR | 聯博-印度成長基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 12.620000 |
| ABIGFS1USD | 聯博-印度成長基金S1股美元 | 2016/06/01 | 14.400000 |
| ABIGFS1USD | 聯博-印度成長基金S1股美元 | 2016/06/02 | 14.430000 |
| ABIGFS1USD | 聯博-印度成長基金S1股美元 | 2016/06/03 | 14.340000 |
| ABIGFSUSD | 聯博-印度成長基金S級別美元 | 2016/06/01 | 13.130000 |
| ABIGFSUSD | 聯博-印度成長基金S級別美元 | 2016/06/02 | 13.160000 |
| ABIGFSUSD | 聯博-印度成長基金S級別美元 | 2016/06/03 | 13.070000 |
| ABIHCAEUR | 聯博-國際醫療基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 231.200000 |
| ABIHCAEUR | 聯博-國際醫療基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 234.610000 |
| ABIHCAEUR | 聯博-國際醫療基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 229.850000 |
| ABIHCAUSD | 聯博-國際醫療基金 A股美元 | 2016/06/01 | 258.690000 |
| ABIHCAUSD | 聯博-國際醫療基金 A股美元 | 2016/06/02 | 261.720000 |
| ABIHCAUSD | 聯博-國際醫療基金 A股美元 | 2016/06/03 | 261.180000 |
| ABIHCBEUR | 聯博-國際醫療基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 182.910000 |
| ABIHCBEUR | 聯博-國際醫療基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 185.610000 |
| ABIHCBEUR | 聯博-國際醫療基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 181.820000 |
| ABIHCBUSD | 聯博-國際醫療基金 B股美元 | 2016/06/01 | 204.660000 |
| ABIHCBUSD | 聯博-國際醫療基金 B股美元 | 2016/06/02 | 207.050000 |