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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABIHCBUSD | 聯博-國際醫療基金 B股美元 | 2016/06/03 | 206.610000 |
| ABIHCCEUR | 聯博-國際醫療基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 215.260000 |
| ABIHCCEUR | 聯博-國際醫療基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 218.430000 |
| ABIHCCEUR | 聯博-國際醫療基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 213.990000 |
| ABIHCCUSD | 聯博-國際醫療基金 C股美元 | 2016/06/01 | 240.860000 |
| ABIHCCUSD | 聯博-國際醫療基金 C股美元 | 2016/06/02 | 243.670000 |
| ABIHCCUSD | 聯博-國際醫療基金 C股美元 | 2016/06/03 | 243.160000 |
| ABIHCIEUR | 聯博-國際醫療基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 265.900000 |
| ABIHCIEUR | 聯博-國際醫療基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 269.830000 |
| ABIHCIEUR | 聯博-國際醫療基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 264.370000 |
| ABIHCIUSD | 聯博-國際醫療基金 I股美元 | 2016/06/01 | 297.520000 |
| ABIHCIUSD | 聯博-國際醫療基金 I股美元 | 2016/06/02 | 301.000000 |
| ABIHCIUSD | 聯博-國際醫療基金 I股美元 | 2016/06/03 | 300.410000 |
| ABIHCS1EUR | 聯博-國際醫療基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 88.180000 |
| ABIHCS1EUR | 聯博-國際醫療基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 89.490000 |
| ABIHCS1EUR | 聯博-國際醫療基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 87.680000 |
| ABIHCS1USD | 聯博-國際醫療基金S1股美元 | 2016/06/01 | 98.670000 |
| ABIHCS1USD | 聯博-國際醫療基金S1股美元 | 2016/06/02 | 99.830000 |
| ABIHCS1USD | 聯博-國際醫療基金S1股美元 | 2016/06/03 | 99.630000 |
| ABILFAEUR | 聯博-印度成長基金 AX股歐元 | 2016/06/01 | 114.880000 |
| ABILFAEUR | 聯博-印度成長基金 AX股歐元 | 2016/06/02 | 115.480000 |
| ABILFAEUR | 聯博-印度成長基金 AX股歐元 | 2016/06/03 | 112.590000 |
| ABILFAUSD | 聯博-印度成長基金 AX股美元 | 2016/06/01 | 128.540000 |
| ABILFAUSD | 聯博-印度成長基金 AX股美元 | 2016/06/02 | 128.820000 |
| ABILFAUSD | 聯博-印度成長基金 AX股美元 | 2016/06/03 | 127.940000 |
| ABILFBEUR | 聯博-印度成長基金 BX股歐元 | 2016/06/01 | 92.100000 |
| ABILFBEUR | 聯博-印度成長基金 BX股歐元 | 2016/06/02 | 92.570000 |
| ABILFBEUR | 聯博-印度成長基金 BX股歐元 | 2016/06/03 | 90.260000 |
| ABILFBUSD | 聯博-印度成長基金 BX股美元 | 2016/06/01 | 103.050000 |
| ABILFBUSD | 聯博-印度成長基金 BX股美元 | 2016/06/02 | 103.270000 |
| ABILFBUSD | 聯博-印度成長基金 BX股美元 | 2016/06/03 | 102.560000 |
| ABITFAEUR | 聯博-國際科技基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 172.370000 |
| ABITFAEUR | 聯博-國際科技基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 173.080000 |
| ABITFAEUR | 聯博-國際科技基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 169.500000 |
| ABITFAUSD | 聯博-國際科技基金 A股美元 | 2016/06/01 | 192.860000 |
| ABITFAUSD | 聯博-國際科技基金 A股美元 | 2016/06/02 | 193.080000 |
| ABITFAUSD | 聯博-國際科技基金 A股美元 | 2016/06/03 | 192.610000 |
| ABITFBEUR | 聯博-國際科技基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 140.080000 |
| ABITFBEUR | 聯博-國際科技基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 140.650000 |
| ABITFBEUR | 聯博-國際科技基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 137.720000 |
| ABITFBUSD | 聯博-國際科技基金 B股美元 | 2016/06/01 | 156.730000 |
| ABITFBUSD | 聯博-國際科技基金 B股美元 | 2016/06/02 | 156.900000 |
| ABITFBUSD | 聯博-國際科技基金 B股美元 | 2016/06/03 | 156.500000 |
| ABITFCEUR | 聯博-國際科技基金 C股歐元 | 2016/06/01 | 161.830000 |
| ABITFCEUR | 聯博-國際科技基金 C股歐元 | 2016/06/02 | 162.500000 |
| ABITFCEUR | 聯博-國際科技基金 C股歐元 | 2016/06/03 | 159.140000 |
| ABITFCUSD | 聯博-國際科技基金 C股美元 | 2016/06/01 | 181.070000 |
| ABITFCUSD | 聯博-國際科技基金 C股美元 | 2016/06/02 | 181.270000 |
| ABITFCUSD | 聯博-國際科技基金 C股美元 | 2016/06/03 | 180.830000 |
| ABITFIEUR | 聯博-國際科技基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 203.430000 |