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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABJSVBDZARH | 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 99.950000 |
| ABJSVBDZARH | 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 97.550000 |
| ABJSVBDZARH | 聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 97.670000 |
| ABJSVBEUR | 聯博-日本策略價值基金B股歐元 | 2016/06/01 | 65.050000 |
| ABJSVBEUR | 聯博-日本策略價值基金B股歐元 | 2016/06/02 | 64.030000 |
| ABJSVBEUR | 聯博-日本策略價值基金B股歐元 | 2016/06/03 | 64.210000 |
| ABJSVBJPY | 聯博-日本策略價值基金B股日元 | 2016/06/01 | 7965.000000 |
| ABJSVBJPY | 聯博-日本策略價值基金B股日元 | 2016/06/02 | 7773.000000 |
| ABJSVBJPY | 聯博-日本策略價值基金B股日元 | 2016/06/03 | 7778.000000 |
| ABJSVBUSD | 聯博-日本策略價值基金B股美元 | 2016/06/01 | 72.720000 |
| ABJSVBUSD | 聯博-日本策略價值基金B股美元 | 2016/06/02 | 71.390000 |
| ABJSVBUSD | 聯博-日本策略價值基金B股美元 | 2016/06/03 | 72.950000 |
| ABJSVCEUR | 聯博-日本策略價值基金C股歐元 | 2016/06/01 | 68.500000 |
| ABJSVCEUR | 聯博-日本策略價值基金C股歐元 | 2016/06/02 | 67.430000 |
| ABJSVCEUR | 聯博-日本策略價值基金C股歐元 | 2016/06/03 | 67.620000 |
| ABJSVCJPY | 聯博-日本策略價值基金C股日元 | 2016/06/01 | 8387.000000 |
| ABJSVCJPY | 聯博-日本策略價值基金C股日元 | 2016/06/02 | 8185.000000 |
| ABJSVCJPY | 聯博-日本策略價值基金C股日元 | 2016/06/03 | 8192.000000 |
| ABJSVCUSD | 聯博-日本策略價值基金C股美元 | 2016/06/01 | 76.580000 |
| ABJSVCUSD | 聯博-日本策略價值基金C股美元 | 2016/06/02 | 75.180000 |
| ABJSVCUSD | 聯博-日本策略價值基金C股美元 | 2016/06/03 | 76.840000 |
| ABJSVIEUR | 聯博-日本策略價值基金I股歐元 | 2016/06/01 | 77.510000 |
| ABJSVIEUR | 聯博-日本策略價值基金I股歐元 | 2016/06/02 | 76.310000 |
| ABJSVIEUR | 聯博-日本策略價值基金I股歐元 | 2016/06/03 | 76.530000 |
| ABJSVIJPY | 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2016/06/01 | 9491.000000 |
| ABJSVIJPY | 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2016/06/02 | 9263.000000 |
| ABJSVIJPY | 聯博-日本策略價值基金I股日元 | 2016/06/03 | 9271.000000 |
| ABJSVIUSD | 聯博-日本策略價值基金I股美元 | 2016/06/01 | 86.660000 |
| ABJSVIUSD | 聯博-日本策略價值基金I股美元 | 2016/06/02 | 85.080000 |
| ABJSVIUSD | 聯博-日本策略價值基金I股美元 | 2016/06/03 | 86.960000 |
| ABJSVIUSDH | 聯博-日本策略價值基金I股美元避險 | 2016/06/01 | 24.550000 |
| ABJSVIUSDH | 聯博-日本策略價值基金I股美元避險 | 2016/06/02 | 23.960000 |
| ABJSVIUSDH | 聯博-日本策略價值基金I股美元避險 | 2016/06/03 | 23.960000 |
| ABJSVS1EUR | 聯博-日本策略價值基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 80.260000 |
| ABJSVS1EUR | 聯博-日本策略價值基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 79.000000 |
| ABJSVS1EUR | 聯博-日本策略價值基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 79.240000 |
| ABJSVS1JPY | 聯博-日本策略價值基金S1股日元 | 2016/06/01 | 9827.000000 |
| ABJSVS1JPY | 聯博-日本策略價值基金S1股日元 | 2016/06/02 | 9590.000000 |
| ABJSVS1JPY | 聯博-日本策略價值基金S1股日元 | 2016/06/03 | 9599.000000 |
| ABJSVS1USD | 聯博-日本策略價值基金S1股美元 | 2016/06/01 | 89.730000 |
| ABJSVS1USD | 聯博-日本策略價值基金S1股美元 | 2016/06/02 | 88.080000 |
| ABJSVS1USD | 聯博-日本策略價值基金S1股美元 | 2016/06/03 | 90.030000 |
| ABJSVS1USDH | 聯博-日本策略價值基金S1股美元避險 | 2016/06/01 | 17.270000 |
| ABJSVS1USDH | 聯博-日本策略價值基金S1股美元避險 | 2016/06/02 | 16.850000 |
| ABJSVS1USDH | 聯博-日本策略價值基金S1股美元避險 | 2016/06/03 | 16.850000 |
| ABJSVSDJPY | 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2016/06/01 | 10737.000000 |
| ABJSVSDJPY | 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2016/06/02 | 10479.000000 |
| ABJSVSDJPY | 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2016/06/03 | 10489.000000 |
| ABLVEADAUDH | 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 16.900000 |
| ABLVEADAUDH | 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 16.900000 |