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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABLVEADAUDH | 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 16.950000 |
| ABLVEADUSD | 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 | 2016/06/01 | 17.000000 |
| ABLVEADUSD | 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 | 2016/06/02 | 17.000000 |
| ABLVEADUSD | 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 | 2016/06/03 | 17.050000 |
| ABLVEAUSD | 聯博-優化波動股票基金A級別美元 | 2016/06/01 | 21.890000 |
| ABLVEAUSD | 聯博-優化波動股票基金A級別美元 | 2016/06/02 | 21.880000 |
| ABLVEAUSD | 聯博-優化波動股票基金A級別美元 | 2016/06/03 | 21.950000 |
| ABLVES1USD | 聯博-優化波動股票基金S1級別美元 | 2016/06/01 | 22.830000 |
| ABLVES1USD | 聯博-優化波動股票基金S1級別美元 | 2016/06/02 | 22.830000 |
| ABLVES1USD | 聯博-優化波動股票基金S1級別美元 | 2016/06/03 | 22.900000 |
| ABLVESUSD | 聯博-優化波動股票基金S級別美元 | 2016/06/01 | 23.240000 |
| ABLVESUSD | 聯博-優化波動股票基金S級別美元 | 2016/06/02 | 23.240000 |
| ABLVESUSD | 聯博-優化波動股票基金S級別美元 | 2016/06/03 | 23.310000 |
| ABMOPA2USD | 聯博-房貸收益基金A2級別美元 | 2016/06/01 | 15.440000 |
| ABMOPA2USD | 聯博-房貸收益基金A2級別美元 | 2016/06/02 | 15.440000 |
| ABMOPA2USD | 聯博-房貸收益基金A2級別美元 | 2016/06/03 | 15.470000 |
| ABMOPAAAUDH | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 13.280000 |
| ABMOPAAAUDH | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 13.280000 |
| ABMOPAAAUDH | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 13.310000 |
| ABMOPAAUSD | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 13.320000 |
| ABMOPAAUSD | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 13.320000 |
| ABMOPAAUSD | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 13.350000 |
| ABMOPAAZARH | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 88.960000 |
| ABMOPAAZARH | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 89.050000 |
| ABMOPAAZARH | 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 89.300000 |
| ABMOPAUSD | 聯博-房貸收益基金A級別美元 | 2016/06/01 | 13.800000 |
| ABMOPAUSD | 聯博-房貸收益基金A級別美元 | 2016/06/02 | 13.800000 |
| ABMOPAUSD | 聯博-房貸收益基金A級別美元 | 2016/06/03 | 13.820000 |
| ABMOPBAAUDH | 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/01 | 12.940000 |
| ABMOPBAAUDH | 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/02 | 12.940000 |
| ABMOPBAAUDH | 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別 | 2016/06/03 | 12.970000 |
| ABMOPBAUSD | 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 12.980000 |
| ABMOPBAUSD | 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 12.980000 |
| ABMOPBAUSD | 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 13.010000 |
| ABMOPBAZARH | 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/01 | 86.790000 |
| ABMOPBAZARH | 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/02 | 86.870000 |
| ABMOPBAZARH | 聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別 | 2016/06/03 | 87.110000 |
| ABMOPBUSD | 聯博-房貸收益基金B級別美元 | 2016/06/01 | 13.810000 |
| ABMOPBUSD | 聯博-房貸收益基金B級別美元 | 2016/06/02 | 13.810000 |
| ABMOPBUSD | 聯博-房貸收益基金B級別美元 | 2016/06/03 | 13.840000 |
| ABMOPI2USD | 聯博-房貸收益基金I2級別美元 | 2016/06/01 | 15.630000 |
| ABMOPI2USD | 聯博-房貸收益基金I2級別美元 | 2016/06/02 | 15.630000 |
| ABMOPI2USD | 聯博-房貸收益基金I2級別美元 | 2016/06/03 | 15.660000 |
| ABMOPS1USD | 聯博-房貸收益基金S1級別美元 | 2016/06/01 | 14.360000 |
| ABMOPS1USD | 聯博-房貸收益基金S1級別美元 | 2016/06/02 | 14.360000 |
| ABMOPS1USD | 聯博-房貸收益基金S1級別美元 | 2016/06/03 | 14.390000 |
| ABMOPSAUSD | 聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/01 | 90.920000 |
| ABMOPSAUSD | 聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/02 | 90.940000 |
| ABMOPSAUSD | 聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元 | 2016/06/03 | 91.150000 |
| ABRIF | 施羅德環球基金系列 - 金磚四國 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 2016/06/01 | 148.755000 |