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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABSMDI2USD | 聯博-房貸收益基金I2X級別美元 | 2016/06/01 | 9.570000 |
| ABSMDI2USD | 聯博-房貸收益基金I2X級別美元 | 2016/06/02 | 9.570000 |
| ABSMDI2USD | 聯博-房貸收益基金I2X級別美元 | 2016/06/03 | 9.590000 |
| ABSMDIEUR | 聯博-房貸收益基金IX級別歐元 | 2016/06/01 | 5.980000 |
| ABSMDIEUR | 聯博-房貸收益基金IX級別歐元 | 2016/06/02 | 6.000000 |
| ABSMDIEUR | 聯博-房貸收益基金IX級別歐元 | 2016/06/03 | 5.900000 |
| ABSMDIUSD | 聯博-房貸收益基金IX級別美元 | 2016/06/01 | 6.690000 |
| ABSMDIUSD | 聯博-房貸收益基金IX級別美元 | 2016/06/02 | 6.690000 |
| ABSMDIUSD | 聯博-房貸收益基金IX級別美元 | 2016/06/03 | 6.700000 |
| ABSMDS1EUR | 聯博-房貸收益基金S1X級別歐元 | 2016/06/01 | 5.980000 |
| ABSMDS1EUR | 聯博-房貸收益基金S1X級別歐元 | 2016/06/02 | 6.000000 |
| ABSMDS1EUR | 聯博-房貸收益基金S1X級別歐元 | 2016/06/03 | 5.900000 |
| ABSMDS1USD | 聯博-房貸收益基金S1X級別美元 | 2016/06/01 | 6.690000 |
| ABSMDS1USD | 聯博-房貸收益基金S1X級別美元 | 2016/06/02 | 6.690000 |
| ABSMDS1USD | 聯博-房貸收益基金S1X級別美元 | 2016/06/03 | 6.700000 |
| ABSUEAEUR | 聯博-精選美國股票基金A股歐元 | 2016/06/01 | 22.410000 |
| ABSUEAEUR | 聯博-精選美國股票基金A股歐元 | 2016/06/02 | 22.520000 |
| ABSUEAEUR | 聯博-精選美國股票基金A股歐元 | 2016/06/03 | 22.030000 |
| ABSUEAUSD | 聯博-精選美國股票基金A股美元 | 2016/06/01 | 25.070000 |
| ABSUEAUSD | 聯博-精選美國股票基金A股美元 | 2016/06/02 | 25.120000 |
| ABSUEAUSD | 聯博-精選美國股票基金A股美元 | 2016/06/03 | 25.030000 |
| ABSUEIEUR | 聯博-精選美國股票基金I股歐元 | 2016/06/01 | 23.240000 |
| ABSUEIEUR | 聯博-精選美國股票基金I股歐元 | 2016/06/02 | 23.350000 |
| ABSUEIEUR | 聯博-精選美國股票基金I股歐元 | 2016/06/03 | 22.850000 |
| ABSUEIUSD | 聯博-精選美國股票基金I股美元 | 2016/06/01 | 26.000000 |
| ABSUEIUSD | 聯博-精選美國股票基金I股美元 | 2016/06/02 | 26.050000 |
| ABSUEIUSD | 聯博-精選美國股票基金I股美元 | 2016/06/03 | 25.960000 |
| ABSUES1USD | 聯博-精選美國股票基金S1股美元 | 2016/06/01 | 26.520000 |
| ABSUES1USD | 聯博-精選美國股票基金S1股美元 | 2016/06/02 | 26.570000 |
| ABSUES1USD | 聯博-精選美國股票基金S1股美元 | 2016/06/03 | 26.480000 |
| ABSUESUSD | 聯博-精選美國股票基金S級別美元 | 2016/06/01 | 27.470000 |
| ABSUESUSD | 聯博-精選美國股票基金S級別美元 | 2016/06/02 | 27.520000 |
| ABSUESUSD | 聯博-精選美國股票基金S級別美元 | 2016/06/03 | 27.430000 |
| ABUSREADAUDH | 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 | 2016/06/01 | 14.470000 |
| ABUSREADAUDH | 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 | 2016/06/02 | 14.490000 |
| ABUSREADAUDH | 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 | 2016/06/03 | 14.610000 |
| ABUSREADNZDH | 聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險 | 2016/06/01 | 14.540000 |
| ABUSREADNZDH | 聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險 | 2016/06/02 | 14.550000 |
| ABUSREADNZDH | 聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險 | 2016/06/03 | 14.670000 |
| ABUSREADUSD | 聯博-全球不動產證券基金AD股美元 | 2016/06/01 | 14.640000 |
| ABUSREADUSD | 聯博-全球不動產證券基金AD股美元 | 2016/06/02 | 14.650000 |
| ABUSREADUSD | 聯博-全球不動產證券基金AD股美元 | 2016/06/03 | 14.780000 |
| ABUSREAEUR | 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 | 2016/06/01 | 20.170000 |
| ABUSREAEUR | 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 | 2016/06/02 | 20.240000 |
| ABUSREAEUR | 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 | 2016/06/03 | 20.040000 |
| ABUSREAUSD | 聯博-全球不動產證券基金 A股美元 | 2016/06/01 | 22.570000 |
| ABUSREAUSD | 聯博-全球不動產證券基金 A股美元 | 2016/06/02 | 22.580000 |
| ABUSREAUSD | 聯博-全球不動產證券基金 A股美元 | 2016/06/03 | 22.770000 |
| ABUSREBDAUDH | 聯博-全球不動產證券基金BD股澳幣避險 | 2016/06/01 | 14.510000 |
| ABUSREBDAUDH | 聯博-全球不動產證券基金BD股澳幣避險 | 2016/06/02 | 14.520000 |