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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| ABUSREBDAUDH | 聯博-全球不動產證券基金BD股澳幣避險 | 2016/06/03 | 14.640000 |
| ABUSREBDUSD | 聯博-全球不動產證券基金BD股美元 | 2016/06/01 | 14.620000 |
| ABUSREBDUSD | 聯博-全球不動產證券基金BD股美元 | 2016/06/02 | 14.630000 |
| ABUSREBDUSD | 聯博-全球不動產證券基金BD股美元 | 2016/06/03 | 14.750000 |
| ABUSREBEUR | 聯博-全球不動產證券基金 B股歐元 | 2016/06/01 | 17.280000 |
| ABUSREBEUR | 聯博-全球不動產證券基金 B股歐元 | 2016/06/02 | 17.350000 |
| ABUSREBEUR | 聯博-全球不動產證券基金 B股歐元 | 2016/06/03 | 17.170000 |
| ABUSREBUSD | 聯博-全球不動產證券基金 B股美元 | 2016/06/01 | 19.340000 |
| ABUSREBUSD | 聯博-全球不動產證券基金 B股美元 | 2016/06/02 | 19.350000 |
| ABUSREBUSD | 聯博-全球不動產證券基金 B股美元 | 2016/06/03 | 19.510000 |
| ABUSREIEUR | 聯博-全球不動產證券基金 I股歐元 | 2016/06/01 | 22.820000 |
| ABUSREIEUR | 聯博-全球不動產證券基金 I股歐元 | 2016/06/02 | 22.900000 |
| ABUSREIEUR | 聯博-全球不動產證券基金 I股歐元 | 2016/06/03 | 22.670000 |
| ABUSREIUSD | 聯博-全球不動產證券基金 I股美元 | 2016/06/01 | 25.530000 |
| ABUSREIUSD | 聯博-全球不動產證券基金 I股美元 | 2016/06/02 | 25.550000 |
| ABUSREIUSD | 聯博-全球不動產證券基金 I股美元 | 2016/06/03 | 25.760000 |
| ABUSRES1EUR | 聯博-全球不動產證券基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 17.560000 |
| ABUSRES1EUR | 聯博-全球不動產證券基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 17.630000 |
| ABUSRES1EUR | 聯博-全球不動產證券基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 17.450000 |
| ABUSRES1USD | 聯博-全球不動產證券基金S1股美元 | 2016/06/01 | 19.650000 |
| ABUSRES1USD | 聯博-全球不動產證券基金S1股美元 | 2016/06/02 | 19.670000 |
| ABUSRES1USD | 聯博-全球不動產證券基金S1股美元 | 2016/06/03 | 19.830000 |
| ABUSTRACADH | 聯博-美國前瞻主題基金A股加幣避險 | 2016/06/01 | 27.140000 |
| ABUSTRACADH | 聯博-美國前瞻主題基金A股加幣避險 | 2016/06/02 | 27.240000 |
| ABUSTRACADH | 聯博-美國前瞻主題基金A股加幣避險 | 2016/06/03 | 27.090000 |
| ABUSTRAEUR | 聯博-美國前瞻主題基金A股歐元 | 2016/06/01 | 14.340000 |
| ABUSTRAEUR | 聯博-美國前瞻主題基金A股歐元 | 2016/06/02 | 14.440000 |
| ABUSTRAEUR | 聯博-美國前瞻主題基金A股歐元 | 2016/06/03 | 14.110000 |
| ABUSTRAUSD | 聯博-美國前瞻主題基金A股美元 | 2016/06/01 | 16.050000 |
| ABUSTRAUSD | 聯博-美國前瞻主題基金A股美元 | 2016/06/02 | 16.110000 |
| ABUSTRAUSD | 聯博-美國前瞻主題基金A股美元 | 2016/06/03 | 16.030000 |
| ABUSTRIEUR | 聯博-美國前瞻主題基金I股歐元 | 2016/06/01 | 16.250000 |
| ABUSTRIEUR | 聯博-美國前瞻主題基金I股歐元 | 2016/06/02 | 16.350000 |
| ABUSTRIEUR | 聯博-美國前瞻主題基金I股歐元 | 2016/06/03 | 15.970000 |
| ABUSTRIUSD | 聯博-美國前瞻主題基金I股美元 | 2016/06/01 | 18.180000 |
| ABUSTRIUSD | 聯博-美國前瞻主題基金I股美元 | 2016/06/02 | 18.240000 |
| ABUSTRIUSD | 聯博-美國前瞻主題基金I股美元 | 2016/06/03 | 18.150000 |
| ABUSTRS1EUR | 聯博-美國前瞻主題基金S1股歐元 | 2016/06/01 | 16.890000 |
| ABUSTRS1EUR | 聯博-美國前瞻主題基金S1股歐元 | 2016/06/02 | 17.010000 |
| ABUSTRS1EUR | 聯博-美國前瞻主題基金S1股歐元 | 2016/06/03 | 16.610000 |
| ABUSTRS1USD | 聯博-美國前瞻主題基金S1股美元 | 2016/06/01 | 18.900000 |
| ABUSTRS1USD | 聯博-美國前瞻主題基金S1股美元 | 2016/06/02 | 18.970000 |
| ABUSTRS1USD | 聯博-美國前瞻主題基金S1股美元 | 2016/06/03 | 18.870000 |
| ABUSTRSUSD | 聯博-美國前瞻主題基金S級別美元 | 2016/06/01 | 23.560000 |
| ABUSTRSUSD | 聯博-美國前瞻主題基金S級別美元 | 2016/06/02 | 23.650000 |
| ABUSTRSUSD | 聯博-美國前瞻主題基金S級別美元 | 2016/06/03 | 23.530000 |
| ABWFA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A | 2016/06/01 | 19.355100 |
| ABWFA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A | 2016/06/02 | 19.288300 |
| ABWFA | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A | 2016/06/03 | 19.244300 |
| ABWFAC | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC | 2016/06/01 | 12.628300 |