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境外基金最近7日之淨值資料(臺灣集中保管結算所)
| 基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 基金淨值 |
|---|---|---|---|
| AEEASEUE | 安本環球- 東歐股票基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 88.475200 |
| AEEASEUE | 安本環球- 東歐股票基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 87.884000 |
| AEEASEUE | 安本環球- 東歐股票基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 88.678100 |
| AEEEA | 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A | 2016/06/01 | 7.110600 |
| AEEEA | 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A | 2016/06/02 | 7.061800 |
| AEEEA | 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 A | 2016/06/03 | 7.244700 |
| AEEEY | 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y | 2016/06/01 | 280.266200 |
| AEEEY | 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y | 2016/06/02 | 278.348000 |
| AEEEY | 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金 Y | 2016/06/03 | 285.581000 |
| AEEHYB | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A - 1 類 | 2016/06/01 | 6.102400 |
| AEEHYB | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A - 1 類 | 2016/06/02 | 6.108000 |
| AEEHYB | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A - 1 類 | 2016/06/03 | 6.114100 |
| AEEHYBA1H | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 1 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/01 | 10.065900 |
| AEEHYBA1H | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 1 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/02 | 10.075600 |
| AEEHYBA1H | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 1 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/03 | 10.086100 |
| AEEHYBA2 | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 20.960000 |
| AEEHYBA2 | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 20.979300 |
| AEEHYBA2 | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 21.000500 |
| AEEHYBA2H | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/01 | 15.514000 |
| AEEHYBA2H | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/02 | 15.528800 |
| AEEHYBA2H | 安本環球- 歐元高收益債券基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/03 | 15.545100 |
| AEEHYBI1H | 安本環球-歐元高收益債券基金 I- 1 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/01 | 9.837500 |
| AEEHYBI1H | 安本環球-歐元高收益債券基金 I- 1 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/02 | 9.847000 |
| AEEHYBI1H | 安本環球-歐元高收益債券基金 I- 1 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/03 | 9.857500 |
| AEEHYBI2 | 安本環球-歐元高收益債券基金 I - 2 類 | 2016/06/01 | 15.335700 |
| AEEHYBI2 | 安本環球-歐元高收益債券基金 I - 2 類 | 2016/06/02 | 15.350000 |
| AEEHYBI2 | 安本環球-歐元高收益債券基金 I - 2 類 | 2016/06/03 | 15.365800 |
| AEEMARSM | 安本環球- 新興市場小型公司基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 16.592100 |
| AEEMARSM | 安本環球- 新興市場小型公司基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 16.640700 |
| AEEMARSM | 安本環球- 新興市場小型公司基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 16.705800 |
| AEEMARSMG | 安本環球- 新興市場小型公司基金 G- 2 類 | 2016/06/01 | 8.682900 |
| AEEMARSMG | 安本環球- 新興市場小型公司基金 G- 2 類 | 2016/06/02 | 8.708600 |
| AEEMARSMG | 安本環球- 新興市場小型公司基金 G- 2 類 | 2016/06/03 | 8.742800 |
| AEEMINFRA | 安本環球- 新興市場基礎建設股票基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 6.888900 |
| AEEMINFRA | 安本環球- 新興市場基礎建設股票基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 6.885700 |
| AEEMLCB | 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A- 1 類 | 2016/06/01 | 6.322700 |
| AEEMLCB | 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A- 1 類 | 2016/06/02 | 6.331400 |
| AEEMLCB | 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A- 1 類 | 2016/06/03 | 6.336700 |
| AEEMLCBA2 | 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 8.573300 |
| AEEMLCBA2 | 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 8.585100 |
| AEEMLCBA2 | 安本環球- 新興市場當地貨幣債券基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 8.592300 |
| AEEUE | 安本環球- 歐洲股票基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 43.971300 |
| AEEUE | 安本環球- 歐洲股票基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 44.089500 |
| AEEUE | 安本環球- 歐洲股票基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 44.281100 |
| AEEUEINC | 安本環球- 歐洲股息基金 A- 2 類 | 2016/06/01 | 186.574100 |
| AEEUEINC | 安本環球- 歐洲股息基金 A- 2 類 | 2016/06/02 | 186.878300 |
| AEEUEINC | 安本環球- 歐洲股息基金 A- 2 類 | 2016/06/03 | 187.651600 |
| AEEUEINCH | 安本環球- 歐洲股息基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/01 | 184.387200 |
| AEEUEINCH | 安本環球- 歐洲股息基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/02 | 184.683800 |
| AEEUEINCH | 安本環球- 歐洲股息基金 A- 2 類基本貨幣避險股份類別 (美元) | 2016/06/03 | 185.467300 |